华辰装备：2024年三季度报告

证券代码：300809证券简称：华辰装备公告编号：2024-069 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 68,302,555.88 -32.66% 292,728,079.40 -16.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,403,658.67 -75.55% 58,058,694.43 -39.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,685,169.07 -91.00% 33,196,410.66 -58.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 73,382,601.72 1,519.96% 基本每股收益（元/股） 0.04 -75.55% 0.23 -39.47% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -75.55% 0.23 -39.47% 加权平均净资产收益率 0.65% -2.15% 3.67% -2.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,092,680,960.42 2,082,002,692.99 0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,596,644,371.21 1,563,920,012.80 2.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -136.58 -231,821.50 主要是处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,269,789.72 6,125,827.14 主要是收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,080,872.27 22,989,856.48 主要是结构性存款收益和交易性金融资产公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,784.49 -270,448.81 主要为对外捐赠和处置固定资产损失 减：所得税影响额 1,362,251.32 3,733,324.89 少数股东权益影响额（税后） 17,804.65 合计 7,718,489.60 24,862,283.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减 原因说明 货币资金 147,966,540.15 598,730,151.71 -75.29% 主要系报告期内购买的交易性金融资产增加所致 交易性金融资产 747,663,760.34 268,970,481.26 177.97% 主要系报告期内购买的交易性金融资产增加所致 应收票据 4,682,311.19 13,830,020.74 -66.14% 主要系报告期内收到的商业承兑汇票减少所致 其他应收款 4,105,000.28 9,805,059.34 -58.13% 主要系报告期内收回的保证金增加所致 其他流动资产 2,596,673.32 1,208,137.37 114.93% 主要系报告期内预缴的企业所得税增加所致 在建工程 60,009,166.40 27,789,171.11 115.94% 主要系报告期内研发扩建工程增加所致 项目 2024年1-9月 上年同期 增减 原因说明 归属于上市公司股东的净利润 58,058,694.43 96,079,891.13 -39.57% 主要系本报告期收入下降及坏账准备增加所致 公允价值变动收益 14,913,279.08 -1,929,417.84 872.94% 主要系报告期内持有的交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 5,897,195.27 17,632,591.78 -66.56% 主要系报告期内收回的应收账款减少所致 资产减值损失 -8,686,822.40 8,480,804.76 -202.43% 主要系报告期内计提合同资产的坏账准备增加所致 经营活动产生的现金流量净额 73,382,601.72 4,529,902.63 1519.96% 主要系报告期内支付的采购款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -486,811,476.53 105,184,722.68 -562.82% 主要系报告期内购入的交易性金融资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -37,992,817.60 -26,421,792.75 -43.79% 主要系报告期内子公司分配股利增加所致 现金及现金等价物净增加额 -450,763,611.56 83,997,834.64 -636.64% 主要系报告期内购入的交易性金融资产增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,593 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘翔雄 境内自然人 18.26% 46,055,200 34,541,400 不适用 0 曹宇中 境内自然人 17.60% 44,382,028 33,286,521 不适用 0 赵泽明 境内自然人 17.60% 44,374,100 42,737,175 不适用 0 冯果 境内自然人 5.00% 12,608,800 0 质押 12,608,800 海南信唐贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 12,608,800 0 不适用 0 广州山岳私募基金管理有限公司－山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金 其他 5.00% 12,608,800 0 不适用 0 徐彩英 境内自然人 0.92% 2,328,000 1,746,000 不适用 0 胡腾 境内自然人 0.67% 1,681,172 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.31% 792,676 0 不适用 0 王亮 境内自然人 0.23% 568,380 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冯果 12,608,800 人民币普通股 12,608,800 海南信唐贸易合伙企业（有限合伙） 12,608,800 人民币普通股 12,608,800 广州山岳私募基金管理有限公司－山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金 12,608,800 人民币普通股 12,608,800 刘翔雄 11,513,800 人民币普通股 11,513,800 曹宇中 11,095,507 人民币普通股 11,095,507 胡腾 1,681,172 人民币普通股 1,681,172 赵泽明 1,636,925 人民币普通股 1,636,925 香港中央结算有限公司 792,676 人民币普通股 792,676 徐彩英 582,000 人民币普通股 582,000 王亮 568,380 人民币普通股 568,380 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,826,500股，通过普通证券账户持有782,300股，实际合计持有12,608,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 147,966,540.15 598,730,151.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 747,663,760.34 268,970,481.26 衍生金融资产应收票据 4,682,311.19 13,830,020.74 应收账款 107,910,951.96 127,748,413.10 应收款项融资 111,974,147.03 96,307,854.60 预付款项 5,663,895.76 7,244,894.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,105,000.28 9,805,059.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 394,252,827.93 380,616,799.00 其中：数据资源 合同资产 58,086,312.42 71,442,001.44 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,596,673.32 1,208,137.37 流动资产合计 1,584,902,420.38 1,575,903,813.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,947,543.68 其他权益工具投资 61,305,679.32 61,870,829.22 其他非流动金融资产投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 323,646,289.68 352,192,373.30 在建工程 60,009,166.40 27,789,171.11 生产性生物资产油气资产使用权资产 0.00 0.00 无形资产 29,624,418.70 30,572,349.94 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 7,167,921.05 7,782,314.24 递延所得税资产 23,914,371.21 25,685,342.03 其他非流动资产 163,150.00 206,500.00 非流动资产合计 507,778,540.04 506,098,879.84 资产总计 2,092,680,960.42 2,082,002,692.99 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 58,232,826.49 78,972