华辰装备：2023年年度报告

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023年年度报告 2024-048 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹宇中、主管会计工作负责人徐彩英及会计机构负责人(会计主管人员)徐彩英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（二）可能面临的风险及对策”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以252,176,000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况74 第十节财务报告75 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 华辰装备、公司、本公司、股份公司 指 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 行辰智能 指 上海行辰智能科技有限公司 华辰新材料 指 昆山华辰新材料科技有限公司 苏州银行 指 苏州银行股份有限公司 中小基金 指 中小企业发展基金（江苏有限合伙） 双禺投资 指 昆山双禺投资企业（有限合伙） 华辰联合 指 昆山华辰联合投资管理有限公司 华辰光电 指 昆山华辰光电科技有限公司 华辰电动 指 昆山华辰电动科技有限公司 宝武集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司 日照钢铁 指 日照钢铁控股集团有限公司 鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司 河钢集团 指 河钢集团有限公司 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 首钢集团 指 中国首钢集团 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2023年1月1日－2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 轧辊 指 轧机上的主要装置，是一对旋转方向相反的辊子，是使金属材料产生连续塑性变形的主要工作部件和工具，轧机上的两个辊子之间形成一定形状的辊缝，钢坯由缝隙中通过就轧成了板材。根据轧机上轧辊的工作特性，将轧辊分为工作辊和支承辊。 磨床 指 利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床 轧辊磨床 指 一种专门用于轧辊加工及轧辊辊面精度修复的精密磨削设备，其主要功能特点是：能够按照轧制的工艺要求，将轧辊辊面磨削成特定的高次方工艺曲线。具有极高的磨削精度和磨削效率，其磨削精度和磨削效率直接影响轧辊的物理性能，进而直接影响轧制质量与生产效率。 上年同期 指 2022年1月1日－2022年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 ERP 指 企业资源计划平台，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。 OA 指 办公自动化系统，是将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公方式，进而形成的一种新型办公方式。 PLM 指 产品生命周期管理系统，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华辰装备 股票代码 300809 公司的中文名称 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 公司的中文简称 华辰装备 公司的外文名称（如有） HiecisePrecisionEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hiecise 公司的法定代表人 曹宇中 注册地址 周市镇横长泾路333号 注册地址的邮政编码 215337 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 周市镇横长泾路333号 办公地址的邮政编码 215337 公司网址 www.hiecise.com 电子信箱 zqb01@hiecise.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐彩英 方施瑜 联系地址 周市镇横长泾路333号 周市镇横长泾路333号 电话 0512-55107950 0512-55107950 传真 0512-55107950 0512-55107950 电子信箱 zqb01@hiecise.com zqb01@hiecise.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 林盛宇、陆成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 徐东辉、袁海峰 2023年1月1日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 479,163,009.73 336,313,437.06 42.48% 409,455,130.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,749,004.86 47,211,364.09 149.41% 76,575,942.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 96,164,995.32 21,301,955.23 351.44% 45,609,885.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,106,039.01 61,233,215.22 -60.63% 44,528,928.44 基本每股收益（元/股） 0.47 0.30 56.67% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.30 56.67% 0.49 加权平均净资产收益率 7.77% 3.24% 4.53% 5.40% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,082,002,692.99 2,072,738,488.94 0.45% 1,897,923,258.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,563,920,012.80 1,468,016,147.38 6.53% 1,443,545,983.03 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 102,763,487.96 145,262,053.28 101,433,458.37 129,704,010.12 归属于上市公司股东的净利润 14,980,967.64 38,555,777.29 42,543,146.20 21,669,113.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,626,670.50 31,236,691.79 29,822,133.23 16,479,499.80 经营活动产生的现金流量净额 -11,693,937.17 -22,059,783.51 38,283,623.31 19,576,136.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -712,832.35 -137,532.89 -23,109.51 主要为处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,696,395.27 3,093,337.85 11,847,604.19 主要为收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,305,540.00 27,638,509.54 25,217,160.66 主要为公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -626,172.37 -500,024.75 -333,870.43 主要为对外捐赠和处置固定资产损失 减：所得税影响额 -1,256,754.94 4,246,953.44 4,932,465.30 少数股东权益影响额（税后） 335,675.95 37,927.45 809,262.60 合计 21,584,009.54 25,909,408.86 30,966,057.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 579,351.69 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，公司享受的增值税税收具有可持续性，公司将其计入经常性损益。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是专业从事高端精密磨削装备研发、制造与服务为一体的国家级专精特新小巨人企业，也是国家级制造业单项冠军企业，主要产品是高端数控机床设备，属于机床制造业。根据《国民经济行业分类 （GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C34通用设备制造业