华辰装备：2023年一季度报告

证券代码：300809证券简称：华辰装备公告编号：2023-034 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 102,763,487.96 86,173,629.26 19.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,980,967.64 23,786,009.85 -37.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,626,670.50 18,271,542.92 1.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,693,937.17 -14,090,489.97 17.01% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.15 -60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.15 -60.00% 加权平均净资产收益率 1.02% 1.63% -0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,091,180,544.46 2,072,738,488.94 0.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,483,444,956.93 1,468,016,147.38 1.05% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -171,619.97 主要是处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,293,569.20 主要是收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 -4,483,747.44 主要是购买的理财产品投资收益及交易性金融资产市场价值变动所致 负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -717,999.25 主要是公益性捐赠 减：所得税影响额 -611,995.13 少数股东权益影响额（税后） 177,900.53 合计 -3,645,702.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减 原因说明 应收票据 754,670.50 17,750,000.00 -95.75% 主要是商业承兑汇票到期承兑所致 应收款项融资 132,708,541.58 83,774,899.40 58.41% 主要是收到的银行承兑汇票增加所致 其他非流动资产 20,756,223.42 11,916,756.42 74.18% 主要是购买设备的预付款增加所致 应付职工薪酬 6,913,514.81 11,720,059.16 -41.01% 主要是支付上年度年终奖金所致 应交税费 5,564,986.00 4,218,791.76 31.91% 主要是一季度应交企业所得税增加所致 其他应付款 660,627.11 1,195,893.03 -44.76% 主要是员工待报销款减少所致 递延所得税负债 2,166,339.36 3,162,608.32 -31.50% 主要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致 项目 本期发生额 上期发生额 增减 原因说明 营业收入 102,763,487.96 86,173,629.26 19.25% 主要是验收的产品有所增加所致 营业成本 69,116,966.13 48,903,891.27 41.33% 主要是主营业务收入增加所致 研发费用 7,324,009.63 5,361,903.22 36.59% 主要是研发投入增加所致 财务费用 -2,772,693.13 1,079,695.94 -356.80% 主要是收到的定期存款利息增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,390,810.17 3,331,873.20 -291.81% 主要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,222,565.79 1,913,917.61 120.62% 主要是应收账款回款增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -370,052.22 130,297.08 -384.01% 主要是合同资产增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -32,231,922.68 204,734,925.07 -115.74% 主要系本期购买的理财产品较上期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘翔雄 境内自然人 23.26% 58,664,000.00 43,998,000.00 曹宇中 境内自然人 22.60% 56,990,828.00 44,004,000.00 质押 4,480,000.00 赵泽明 境内自然人 22.60% 56,982,900.00 43,998,000.00 徐彩英 境内自然人 0.92% 2,328,000.00 1,746,000.00 胡腾 境内自然人 0.67% 1,681,172.00 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 其他 0.28% 697,800.00 石仁军 境内自然人 0.18% 449,000.00 张伟民 境内自然人 0.18% 446,400.00 厦门恒兴集团有限公司 境内非国有法人 0.14% 344,480.00 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 其他 0.13% 330,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘翔雄 14,666,000.00 人民币普通股 14,666,000.00 曹宇中 12,986,828.00 人民币普通股 12,986,828.00 赵泽明 12,984,900.00 人民币普通股 12,984,900.00 胡腾 1,681,172.00 人民币普通股 1,681,172.00 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 697,800.00 人民币普通股 697,800.00 徐彩英 582,000.00 人民币普通股 582,000.00 石仁军 449,000.00 人民币普通股 449,000.00 张伟民 446,400.00 人民币普通股 446,400.00 厦门恒兴集团有限公司 344,480.00 人民币普通股 344,480.00 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 330,000.00 人民币普通股 330,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东厦门恒兴集团有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有344,480股，实际合计持有344,480股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、募投项目“研发中心建设项目”结项 经公司于2023年3月6日第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项并将截至2023年1月31日的节余募集资金共计1,435.25万元（含 尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 2、重大资产购买 为适应公司中长期战略发展需要，拟以自有资金向昆山华辰联合投资管理有限公司购买其所持有的位于江苏省昆山市周市镇新镇路685号部分资产，包括房屋建筑物、附属构筑物，机器设备和土地使用权。公司已聘请具有执业证券、期货相关业务评估资格的资产评估有限公司对上述土地使用权及房屋建 （构）筑物进行了评估，本次交易的土地使用权及房屋建（构）筑物的评估价值为人民币68,810,620.00 元。经双方协商确定，以评估价值人民币68,810,620.00元作为本次交易的成交价格。 截至2023年4月21日，相关交易尚未完成款项支付和房屋产权变更手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 334,771,557.18 379,264,715.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 659,432,061.56 649,822,871.73 衍生金融资产应收票据 754,670.50 17,750,000.00 应收账款 118,383,530.59 127,242,339.71 应收款项融资 132,708,541.58 83,774,899.40 预付款项 12,500,932.05 13,806,318.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,012,133.25 4,887,123.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 421,094,228.04 406,033,225.19 合同资产 31,928,453.78 25,154,599.92 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,055,912.52 1,227,339.41 流动资产合计 1,717,642,021.05 1,708,963,432.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 39,750,402.58 40,001,385.45 其他非流动金融资产投资性房地产 1,815,733.62 固定资产 164,382,521.15 168,517,338.87 在建工程 94,776,524.74 86,005,131.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,995,293.02 3,294,822.32 无形资产 20,365,798.51 20,447,495.70 开发支出商誉长期待摊费用 482,074.76 530,282.24 递延所