中南文化：2023年一季度报告

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 125,265,960.43 116,061,922.17 7.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,311,241.57 98,146,307.14 -37.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,347,786.46 18,701,394.60 -23.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,816,940.89 -18,185,346.00 -19.97% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 3.13% 5.04% 下降1.91个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,854,371,607.68 2,680,709,632.34 6.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,990,065,291.77 1,928,304,557.04 3.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 547,482.07 主要为收到地方性政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 4,344,663.70 主要为委托金融机构理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,916,767.54 主要为公司持有的极米科技股票公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,541.80 合计 46,963,455.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重要变动说明： （1）应收款项融资期末比期初减少793.90万元，下降38.58%，主要为支付货款及银行承兑汇票到期收回所致； （2）在建工程期末比期初减少396.13万元，下降100.00%，主要为在建光伏电站达到预定可使用状态转至固定资产核算； （3）短期借款期末比期初增加10,000.00万元，主要为本期收到银行借款； （4）应付票据期末比期初增加110.15万元，主要为本期开具银行承兑汇票； （5）合同负债期末比期初增加1,128.37万元，上升33.66%，主要为本期预收货款增加； （6）应付职工薪酬期末比期初减少714.18万元，下降34.13%，主要为本期支付上年末职工薪酬； （7）应交税费期末比期初减少1,320.09万元，下降76.76%，主要为本期末应交增值税及附加税费减少； （8）租赁负债期末比期初减少21.54万元，下降100.00%，主要为本期支付租赁房屋租金。2、利润表重要变动说明： （1）销售费用同比增加196.44万元，上升109.95%，主要为本期销售绩效及渠道推广费增加； （2）研发费用同比增加191.24万元，上升203.46%，主要为本期研发项目的投入增加所致； （3）财务费用同比增加45.93万元，上升43.91%，主要为本期利息收入减少； （4）其他收益同比增加50.57万元，上升1,210.46%，主要为本期收到地方性政府补助增加； （5）投资收益同比减少260.77万元，下降37.51%，主要为本期参股公司无项目收益分配； （6）公允价值变动收益同比减少3,331.65万元，下降44.28%，主要为本期极米科技股票公允价值变动收益减少； （7）信用减值损失同比减少226.19万元，下降67.09%，主要为本期收回或转回的应收款项坏账准备较上年同期减少； （8）资产处置收益同比减少4.70万元，下降100.00%，主要为本期无资产处置； （9）营业外收入同比减少52.76万元，下降77.35%，主要为上年同期收取合作方合同违约金。3、现金流量表重要变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少363.16万元，下降19.97%,主要为支付采购款增加； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加11,872.69万元，上升70.81%，主要为本期购买金融机构理财产品减少； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加9,999.34万元，上升45,773.54%，主要为本期收到银行短期借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,115 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 29.25% 699,451,852.00 0.00 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 其他 6.71% 160,539,072.00 0.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利21号单一资金信托 其他 3.27% 78,283,337.00 0.00 江苏新扬子造船有限公司 境内非国有法人 1.71% 41,000,000.00 0.00 芒果创意投资管理 境内非国有 0.94% 22,368,418.00 0.00 有限公司 法人 浙商银行股份有限公司南京分行 境内非国有法人 0.92% 22,100,000.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 19,444,721.00 0.00 芒果传媒有限公司 国有法人 0.81% 19,273,613.00 0.00 江阴市新国联电力发展有限公司 国有法人 0.71% 17,000,010.00 0.00 孙剑平 境内自然人 0.54% 13,000,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 699,451,852.00 人民币普通股 699,451,852.00 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 160,539,072.00 人民币普通股 160,539,072.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利21号单一资金信托 78,283,337.00 人民币普通股 78,283,337.00 江苏新扬子造船有限公司 41,000,000.00 人民币普通股 41,000,000.00 芒果创意投资管理有限公司 22,368,418.00 人民币普通股 22,368,418.00 浙商银行股份有限公司南京分行 22,100,000.00 人民币普通股 22,100,000.00 香港中央结算有限公司 19,444,721.00 人民币普通股 19,444,721.00 芒果传媒有限公司 19,273,613.00 人民币普通股 19,273,613.00 江阴市新国联电力发展有限公司 17,000,010.00 人民币普通股 17,000,010.00 孙剑平 13,000,000.00 人民币普通股 13,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 江阴市新国联电力发展有限公司是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的全资子公司，江阴市新国联电力发展有限公司与江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）均为实际控制人江阴市人民政府国有资产监督管理办公室控制的企业。除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 2023年03月31日单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 215,322,446.20 179,105,979.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,012,513,306.85 955,301,901.85 衍生金融资产应收票据 66,799,149.18 75,723,297.16 应收账款 249,653,942.68 250,449,557.17 应收款项融资 12,639,945.40 20,578,964.11 预付款项 52,992,774.89 44,057,417.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,046,895.74 9,729,353.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 240,901,438.04 195,775,595.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,901,836.57 6,200,951.63 流动资产合计 1,866,771,735.55 1,736,923,017.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 36,030,121.17 36,030,121.17 其他权益工具投资其他非流动金融资产 518,262,214.88 486,870,302.17 投资性房地产 41,245,947.34 42,184,611.19 固定资产 275,012,311.26 267,601,900.67 在建工程 3,961,301.35 生产性生物资产油气资产使用权资产 835,093.13 1,027,806.95 无形资产 50,987,831.70 51,321,864.90 开发支出商誉长期待摊费用 245,824.53 232,446.66 递延所得税资产 64,980,528.12 54,556,259.97 其他非流动资产 非流动资产合计 987,599,872.13 943,786,615.03 资产总计 2,854,371,607.68 2,680,709,632.34 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,101,499.35 应付账款 67,377,952.21 58,090,484.42 预收款项 4,846,792.40 4,846,792.40 合同负债 44,804,679.25 33,521,008.53 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,785,454.53 20,927,27