天舟文化：2023年一季度报告

证券代码：300148证券简称：天舟文化公告编号：2023-022 天舟文化股份有限公司 2023年第一季度报告 证券代码：300148证券简称：天舟文化 二〇二三年四月二十六日 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用☑不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 52,528,330.75 73,448,026.76 -28.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,077,298.32 -5,875,702.09 30.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,654,970.99 -7,627,296.98 12.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,319,805.77 -85,359,543.14 43.39% 基本每股收益（元/股） -0.005 -0.01 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.005 -0.01 50.00% 加权平均净资产收益率 -0.38% -0.40% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,500,370,337.60 1,595,150,191.01 -5.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,046,003,548.04 1,084,632,507.77 -3.56% 截止披露前一交易日的公司总股本： 835,339,343 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 支付的优先股股利（元）支付的永续债利息（元）用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.005 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 731,474.53 长期股权投资处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,152,623.04 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 994,540.25 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -717.70 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 300,247.45 合计 2,577,672.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明 交易性金融资产 81,400,000.00 143,100,000.00 -61,700,000.00 -43.12% 主要系报告期赎回结构性存款所致 存货 15,992,361.16 10,764,675.25 5,227,685.91 48.56% 主要系报告期发出商品增加所致 应付职工薪酬 4,547,480.46 13,663,191.77 -9,115,711.31 -66.72% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致 其他应付款 10,376,128.06 6,621,096.00 3,755,032.06 56.71% 主要系报告期应支付的往来款等增加所致 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明 营业成本 23,748,820.14 35,911,223.34 -12,162,403.20 -33.87% 主要系报告期游戏成本减少所致 研发费用 6,367,416.70 10,695,799.61 -4,328,382.91 -40.47% 主要系报告期研发团队调整，导致人工成本同比减少所致 财务费用 138,731.36 32,835.00 105,896.36 322.51% 主要系报告期利息收入同比减少所致 投资收益 1,690,767.61 -4,413,252.15 6,104,019.76 138.31% 主要系报告期对联营企业确认的投资收益同比增加所致 信用减值损失 476,331.39 2,090,041.72 -1,613,710.33 -77.21% 主要系报告期计提的应收账款坏账准备同比增加所致 所得税费用 1,556,738.77 1,178,731.08 378,007.69 32.07% 主要系报告期部分子公司利润同比增加所致 归属于母公司所有者的净利润 -4,077,298.32 -5,875,702.09 1,798,403.77 30.61% 主要系报告期图书发行及其他的亏损同比减少，联营企业投资收益同比增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -48,319,805.77 -85,359,543.14 37,039,737.37 43.39% 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 35,224,221.75 80,597,378.41 -45,373,156.66 -56.30% 主要系报告期取得投资收益收到的现金等同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,359,687.50 -15,425,806.16 13,066,118.66 84.70% 主要系报告期支付股权激励的限制性股票回购款同比减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,781 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南天鸿投资集团有限公司 境内非国有法人 11.84% 98,940,202.00 质押 30,000,000.00 袁雄贵 境内自然人 5.36% 44,762,648.00 44,714,586.00 中信证券股份有限公司 国有法人 1.08% 9,029,873.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.84% 7,030,543.00 樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.84% 6,991,053.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.77% 6,408,909.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.73% 6,063,900.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.72% 6,044,071.00 戴文萍 境内自然人 0.72% 6,029,300.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.71% 5,962,149.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南天鸿投资集团有限公司 98,940,202.00 人民币普通股 98,940,202.00 中信证券股份有限公司 9,029,873.00 人民币普通股 9,029,873.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 7,030,543.00 人民币普通股 7,030,543.00 樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙） 6,991,053.00 人民币普通股 6,991,053.00 华泰证券股份有限公司 6,408,909.00 人民币普通股 6,408,909.00 BARCLAYSBANKPLC 6,063,900.00 人民币普通股 6,063,900.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 6,044,071.00 人民币普通股 6,044,071.00 戴文萍 6,029,300.00 人民币普通股 6,029,300.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 5,962,149.00 人民币普通股 5,962,149.00 国泰君安证券股份有限公司 5,612,466.00 人民币普通股 5,612,466.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）存在一致行动关系，除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东戴文萍除通过普通证券账户持有732,500股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,296,800股，实际合计持有6,029,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 喻宇汉 125,000.00 10,000.00 135,000.00 高管锁定股 2024年1月3日 周艳 148,201.00 148,201.00 0.00 监事离任锁定股份 不适用 李剑 3,022.00 3,022.00 高管锁定股 2024年1月3日 袁雄贵 59,619,448.00 14,904,862.00 44,714,586.00 高管锁定股 2024年1月3日 匡舒平 750.00 750.00 0.00 高管锁定股 不适用 合计 59,896,421.00 15,053,813.00 10,000.00 44,852,608.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于大股东股份减持事项 2023年1月5日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-001）；2023年2月3日发布的《关于持股5%以上股东 权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-003）以及《简式权益变动报告书》；2023年2月21日发布的《关于持股5% 以上股东股份减持达到1%的公告》（公告编号：2023-004）以及《关于持股5%以上股东股份减持数量过半的公告》 （公告编号：2023-005）。关于对外投资的事项 2023年3月7日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收购控股子公司少数 股权的公告》（公告编号：2023-007）；2023年4月17日发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-011）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天舟文化股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资