中南股份：2023年一季度报告
证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2023-19 广东中南钢铁股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 9,076,690,055.28 6,947,566,366.28 6,958,668,816.08 30.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,962,174.39 108,008,485.47 111,283,731.88 -94.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,209,868.03 104,074,483.12 104,777,371.60 -102.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,078,906,834.23 469,653,056.36 468,934,699.26 130.08% 基本每股收益（元/股） 0.0025 0.0446 0.0459 -94.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0025 0.0442 0.0456 -94.52% 加权平均净资产收益率 （%） 0.06% 0.98% 1.01% -0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 21,541,721,166.99 20,131,496,162.38 20,224,918,337.02 6.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,164,179,214.23 9,190,459,261.62 9,226,465,195.84 -0.68% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况一、同一控制下企业合并 公司以自有资金收购宝武集团中南钢铁有限公司持有的广东昆仑信息科技有限公司100%的股权。2023年2月28日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，广东昆仑信息科技有限公司成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。按照《企业会计准则》相关规定，需对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。 二、会计政策变更 本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品 对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。该变更对上年同期（2022年1-3月）财务报表的 影响为：营业成本增加及研发费用减少人民币72,849,763.36元。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,812,619.35 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,848,359.38 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,024,342.17 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 125,528.42 远期结售汇金融工具公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,681.77 减：所得税影响额 1,442,125.13 合计 8,172,042.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.财务状况分析（单位：元） 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 说明 货币资金 1,580,415,841.06 717,343,554.30 120.32% 主要是经营净现金流量增加影响 应收账款 105,158,194.16 21,639,695.13 385.95% 主要是公司部分开展供应链金融的客户未及时办理所致 其他应收款 64,921,291.60 41,333,570.94 57.07% 主要是保证金增加及子公司现金平台应收重分类影响 其他流动资产 272,961,418.94 393,566,216.71 -30.64% 主要是留抵增值税较年初减少影响 其他权益工具投资 38,791,479.00 0.00 / 主要是公司增资入股宝武水务科技有限公司影响 短期借款 1,250,789,697.74 580,511,808.82 115.46% 主要是本年优化债务期限结构，新增短期借款影响 其他应付款 122,244,596.18 71,564,457.64 70.82% 主要是开展供应链金融业务影响 长期应付款 43,600,350.08 28,717,441.41 51.83% 主要是子公司受政府委托管理的资金增加影响 2.经营状况分析（单位：元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 说明 营业利润 6,667,468.03 132,119,209.48 -94.95% 主要是钢材销售价格下跌影响 财务费用 5,228,803.59 3,892,726.03 34.32% 主要是供应链金融利息支出同比增加影响 投资收益 -12,874,140.97 -24,525,431.29 47.51% 主要是对联营企业和合营企业的投资损失减少影响 公允价值变动收益 0.00 44,054.44 -100% 主要是一季度未开展远期外汇业务 资产减值损失（损失以“-”号填列） -17,831,481.56 0.00 / 主要是本期计提存货跌价准备影响 资产处置收益 2,812,619.35 1,175,278.33 139.32% 主要是以增资入股形式处置固定资产产生收益影响 营业外收入 452,801.23 769,678.74 -41.17% 主要是保证金扣款较去年减少影响 利润总额 6,470,786.26 132,282,711.57 -95.11% 主要是钢材市场需求恢复不及预期、钢材销售价格下跌、原燃料价格高位运行，一季度经营业绩同比下滑 3.现金流情况分析（单位：元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 1,078,906,834.23 468,934,699.26 130.08% 主要是钢材销量同比上升，货款回笼增加影响 投资活动产生的现金流量净额 -485,505,838.20 -754,144,762.13 35.62% 主要是因为本季度新增大额存单同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 254,907,425.53 -290,387,806.38 187.78% 主要是因为本季度筹资活动流入同比增加影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 93,361 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝武集团中南钢铁有限公司 国有法人 52.95% 1,283,512,890.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.71% 41,533,631.00 0.00 夏重阳 境内自然人 0.83% 20,180,000.00 0.00 王曙光 境内自然人 0.45% 10,917,000.00 0.00 国新投资有限公司 国有法人 0.39% 9,335,400.00 0.00 陈金波 境内自然人 0.37% 9,000,000.00 0.00 谢光权 境内自然人 0.34% 8,260,500.00 0.00 尹波 境内自然人 0.26% 6,418,300.00 0.00 金翔 境内自然人 0.23% 5,500,000.00 0.00 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.20% 4,759,900.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宝武集团中南钢铁有限公司 1,283,512,890.00 人民币普通股 1,283,512,890.00 香港中央结算有限公司 41,533,631.00 人民币普通股 41,533,631.00 夏重阳 20,180,000.00 人民币普通股 20,180,000.00 王曙光 10,917,000.00 人民币普通股 10,917,000.00 国新投资有限公司 9,335,400.00 人民币普通股 9,335,400.00 陈金波 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 谢光权 8,260,500.00 人民币普通股 8,260,500.00 尹波 6,418,300.00 人民币普通股 6,418,300.00 金翔 5,500,000.00 人民币普通股 5,500,000.00 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 4,759,900.00 人民币普通股 4,759,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，国有法人股股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 王曙光通过信用证券账户持有10,917,000股；谢光权通过信用证券账户持有8,260,400股；金翔通过信用证券账户持有5,500,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年10月26日召开了第九届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。2022年10月27日，公司披露了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-81），公司以自有资金收购宝武集团中南钢铁有限公司持有的广东昆仑信息科技有限公司100%的股权。2023年2月28日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，广东昆仑信息科技有限公司成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。 四、季度财务报表 （一
