中南文化：2023年三季度报告

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 223,381,900.06 79.03% 544,401,783.94 27.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 960,872.30 上年同期为负 128,462,450.40 78.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,683,375.67 331.10% 69,074,455.06 50.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -21,548,110.78 -191.10% 基本每股收益（元/股） 0.0004 上年同期为负 0.0537 78.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0004 上年同期为负 0.0537 78.41% 加权平均净资产收益率 0.05% 上升6.27个百分点 6.41% 上升2.69个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,576,837,880.66 2,680,709,632.34 -3.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,154,956,538.61 1,928,304,557.04 11.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,130.81 -481,678.71 主要为固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 438,000.00 988,482.07 主要为收到地方性政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 4,660,208.09 17,544,060.79 主要为委托金融机构理财收益 债务重组损益 12,202,765.22 12,320,532.51 主要为镇江新利拓车用能源有限公司（以下简称“镇江新利拓”）担保案件债务重组收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 -47,781,531.67 -88,666,306.42 主要为持有的极米科技股票公允价值变动损失及参股公司投资损失 资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,075.82 117,682,905.10 主要为镇江新利拓担保案件预计负债冲回 合计 -30,722,503.37 59,387,995.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重要变动说明： （1）货币资金期末比期初减少5,772.28万元，下降32.23%，主要为镇江新利拓担保案件结案后退还江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“澄邦企管”）保证金； （2）应收款项融资期末比期初增加685.40万元，上升33.31%，主要为本期销售回款增加； （3）预付款项期末比期初减少2,241.25万元，下降50.87%，主要为预付投资款的影视项目完成制作； （4）存货期末比期初增加14,540.85万元，上升74.27%，主要为制造板块业务订单增加； （5）其他流动资产期末比期初增加514.54万元，上升82.98%，主要为增值税留抵税额增加； （6）在建工程期末比期初增加1,601.18万元，上升404.21%，主要为新建光伏电站项目； （7）递延所得税资产期末比期初减少1,707.51万元，下降31.30%，主要为可抵扣亏损； （8）应付票据期末比期初增加886.65万元，主要为本期开具银行承兑汇票结算采购款； （9）应付账款期末比期初增加2,133.87万元，上升36.73%，主要为采购订单增加； （10）合同负债期末比期初增加7,074.03万元，上升211.03%，主要为本期预收货款增加； （11）应交税费期末比期初减少625.08万元，下降36.35%，主要为本期末应交增值税及附加税费减少； （12）其他应付款期末比期初减少23,735.98万元，下降89.85%，主要为镇江新利拓担保案件结案后退还澄邦企管保证金； （13）其他流动负债期末比期初增加1,684.92万元，上升35.32%，主要为不符合终止确认条件的应收票据增加； （14）长期借款期末比期初增加1,441.80万元，主要为光伏电站建设的项目贷款增加； （15）预计负债期末比期初减少22,183.39万元，下降96.13%，主要为镇江新利拓担保案件结案； （16）递延所得税负债期末比期初减少1,707.51万元，下降31.30%，主要为极米科技股票公允价值变动；2、利润表重要变动说明： （1）销售费用同比增加1,857.39万元，上升200.51%，主要为本期销售绩效、渠道推广费增加； （2）管理费用同比增加843.70万元，上升48.14%，主要为律师费及职工薪酬增加； （3）其他收益同比增加56.27万元，上升132.17%，主要为本期收到地方性政府补助增加； （4）投资收益同比减少2,618.50万元，下降72.61%，主要为本期确认参股公司投资损失； （5）公允价值变动收益同比减少5,923.73万元，下降888.87%，主要为本期极米科技股票公允价值变动收益减少； （6）信用减值损失同比减少1,074.29万元，下降76.01%，主要为本期转回的应收款项坏账准备较上年同期减少； （7）营业外收入同比增加11,797.67万元，上升2127.81%，主要为镇江新利拓担保案件预计负债冲回； （8）营业外支出同比增加328.51万元，上升128.67%，主要为本期计提合同纠纷预计损失；3、现金流量表重要变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少4,520.25万元，下降191.10%,主要为金融机构保证金支出及税费增加； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加41,808.94万元，上升141.59%，主要为收回金融机构理财产品增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少18,709.47万元，下降27988.71%，主要为镇江新利拓担保案件结案后退还澄邦企管保证金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,939 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 28.84% 689,798,380 0 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 其他 6.71% 160,539,072 0 姚晓燕 境内自然人 1.97% 47,100,000 0 孙剑平 境内自然人 1.23% 29,400,000 0 芒果创意投资管理有限公司 境内非国有法人 0.94% 22,368,418 0 浙商银行股份有限公司南京分行 境内非国有法人 0.92% 22,100,000 0 姚波 境内自然人 0.87% 20,900,737 0 镇江新利拓车用能源有限公司 境内非国有法人 0.85% 20,337,946 0 芒果传媒有限公司 国有法人 0.81% 19,273,613 0 江阴市新国联电力发展有限公司 国有法人 0.71% 17,000,010 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 689,798,380 人民币普通股 689,798,380 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 160,539,072 人民币普通股 160,539,072 姚晓燕 47,100,000 人民币普通股 47,100,000 孙剑平 29,400,000 人民币普通股 29,400,000 芒果创意投资管理有限公司 22,368,418 人民币普通股 22,368,418 浙商银行股份有限公司南京分行 22,100,000 人民币普通股 22,100,000 姚波 20,900,737 人民币普通股 20,900,737 镇江新利拓车用能源有限公司 20,337,946 人民币普通股 20,337,946 芒果传媒有限公司 19,273,613 人民币普通股 19,273,613 江阴市新国联电力发展有限公司 17,000,010 人民币普通股 17,000,010 上述股东关联关系或一致行动的说明 江阴市新国联电力发展有限公司是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的全资子公司，江阴市新国联电力发展有限公司与江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）均为实际控制人江阴市人民政府国有资产监督管理办公室控制的企业。除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东姚波通过投资者信用账户持有20,900,737股，通过普通账户持有0股，合计持有20,900,737股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 121,383,140.34 179,105,979.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 822,368,469.55 955,301,901.85 衍生金融资产应收票据 80,499,734.67 75,723,297.16 应收账款 301,834,855.88 250,449,557.17 应收款项融资 27,432,958.27 20,578,964.11 预付款项 21,644,896.82 44,057,417.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,963,708.33 9,729,353.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 341,184,055.46 195,775,595.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,346,394.14 6,200,951.63 流动资产合计 1,738,658,213.46 1,736,923,017.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债