中南文化：2024年一季度报告

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 180,007,247.91 125,265,960.43 43.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,595,795.94 61,311,241.57 -131.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,210,115.93 14,347,786.46 19.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,049,962.87 -21,816,940.89 上年为负 基本每股收益（元/股） -0.01 0.03 -133.33% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.03 -133.33% 加权平均净资产收益率 -0.91% 3.13% 下降4.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,544,492,779.58 2,647,421,209.34 -3.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,136,006,833.85 2,155,301,220.65 -0.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,252.74 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 69,178.04 主要为收到地方性政府补助及个人所得税代扣代缴手续费 损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 -43,562,192.43 主要为持有的极米科技股票公允价值变动损失 生的损益委托他人投资或管理资产的损益 6,760,178.76 主要为委托金融机构理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,334.18 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 54,489.32 合计 -36,805,911.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重要变动说明： （1）货币资金期末比期初增加5,920.18万元，上升90.12%，主要为金融机构理财产品到期； （2）应收款项融资期末比期初减少3,802.48万元，下降84.05%，主要为支付货款； （3）其他流动资产期末比期初增加438.16万元，上升33.79%，主要为增值税留抵税额增加； （4）在建工程期末比期初增加3,310.16万元，上升357.97%，主要为新建光伏电站项目； （5）使用权资产期末比期初减少19.27万元，下降75.00%，主要为使用权资产计提折旧； （6）递延所得税资产期末比期初减少1,101.19万元，下降32.99%，主要为确认的可抵扣暂时性差异减少。 （7）应付票据期末比期初减少886.65万元，下降100.00%，主要为银行承兑汇票到期兑付； （8）应付职工薪酬期末比期初减少1,432.54万元，下降48.62%，主要为本期支付上年末职工薪酬； （9）应交税费期末比期初增加345.38万元，上升101.27%，主要为应交增值税及附加税费增加； （10）其他应付款期末比期初减少1,868.06万元，下降40.15%，主要为往来款项减少； （11）一年内到期的非流动负债期末比期初增加112.01万元，上升63.20%，主要为一年内到期的长期借款增加； （12）长期借款期末比期初增加2,169.57万元，上升149.81%，主要为光伏电站项目贷款增加； （13）递延所得税负债期末比期初减少1,101.19万元，下降32.99%，主要为其他非流动金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少。 2、利润表重要变动说明： （1）营业收入同比增加5,474.13万元，上升43.70%，主要为机械制造业务销售订单增加； （2）营业成本同比增加3,845.20万元，上升38.56%，主要为营业收入增长成本相应增加； （3）税金及附加同比增加92.69万元，上升54.91%，主要为机械制造业务增值税的附加税费增加； （4）销售费用同比增加578.86万元，上升154.32%，主要为本期销售绩效、销售推广费增加； （5）管理费用同比增加296.08万元，上升65.05%，主要为上年同期收到法院退回诉讼费； （6）研发费用同比增加338.53万元，上升118.68%，主要为研发项目推进增加人工成本及材料成本； （7）其他收益同比增加27.32万元，上升49.91%，主要为享受增值税加计抵减； （8）投资收益同比增加241.55万元，上升55.60%，主要为金融机构理财收益增加； （9）公允价值变动收益同比减少8,547.90万元，下降203.93%，主要为持有的极米科技股票公允价值变动损失；3、现金流量表重要变动说明 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加4,186.69万元，主要为本期销售回款增加； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加6,870.85万元，主要为本期金融机构理财产品净投资较去年减少； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少7,666.19万元，下降76.83%，主要为本期取得银行借款减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 28.84% 689,798,380.00 0.00 不适用 0.00 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 其他 6.71% 160,539,072.00 0.00 不适用 0.00 姚晓燕 境内自然人 1.43% 34,100,000.00 0.00 不适用 0.00 姚波 境内自然人 0.97% 23,111,337.00 0.00 不适用 0.00 芒果创意投资管理有限公司 境内非国有法人 0.94% 22,368,418.00 0.00 不适用 0.00 孙剑平 境内自然人 0.85% 20,400,000.00 0.00 不适用 0.00 镇江新利拓车用能源有限公司 境内非国有法人 0.85% 20,337,946.00 0.00 不适用 0.00 芒果传媒有限公司 国有法人 0.81% 19,273,613.00 0.00 不适用 0.00 江阴市新国联电力发展有限公司 国有法人 0.71% 17,000,010.00 0.00 不适用 0.00 吴建华 境内自然人 0.46% 10,983,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 689,798,380.00 人民币普通股 689,798,380.00 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 160,539,072.00 人民币普通股 160,539,072.00 姚晓燕 34,100,000.00 人民币普通股 34,100,000.00 姚波 23,111,337.00 人民币普通股 23,111,337.00 芒果创意投资管理有限公司 22,368,418.00 人民币普通股 22,368,418.00 孙剑平 20,400,000.00 人民币普通股 20,400,000.00 镇江新利拓车用能源有限公司 20,337,946.00 人民币普通股 20,337,946.00 芒果传媒有限公司 19,273,613.00 人民币普通股 19,273,613.00 江阴市新国联电力发展有限公司 17,000,010.00 人民币普通股 17,000,010.00 吴建华 10,983,300.00 人民币普通股 10,983,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 江阴市新国联电力发展有限公司是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的全资子公司，江阴市新国联电力发展有限公司与江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）均为实际控制人江阴市人民政府国有资产监督管理办公室控制的企业。除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东姚波通过投资者信用账户持有23,111,337股，通过普通账户持有0股，合计持有23,111,337股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 124,893,333.57 65,691,563.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 882,165,263.20 926,244,761.45 衍生金融资产应收票据 72,957,629.43 79,630,637.85 应收账款 277,197,497.43 310,160,502.07 应收款项融资 7,214,738.73 45,239,514.88 预付款项 45,343,263.71 40,266,182.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,600,901.19 17,120,894.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 326,005,844.48 337,246,762.16 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,349,773.10 12,968,189.86 流动资产合计 1,771,728,244.84 1,834,569,009.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 30,446,799.32 30,446,799.32 其他权益工具投资其他非流动金融资产 300,342,826.63 357,719,571.73 投资性房地产 3