招商港口：2023年一季度报告

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2023-038 招商局港口集团股份有限公司 2023年第一季度报告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）黄盛超声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第 16号》的规定。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,693,584,257.97 4,020,203,113.25 4,020,203,113.25 -8.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 850,039,606.18 859,493,121.60 859,730,734.43 -1.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 724,465,592.72 838,801,864.90 839,039,477.73 -13.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 699,050,929.84 999,264,265.35 999,264,265.35 -30.04% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.45 0.45 -24.44% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.45 0.45 -24.44% 加权平均净资产收益率 1.55% 2.13% 2.12% -0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 198,600,787,660.07 197,525,530,887.76 197,604,313,794.79 0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 55,269,089,877.11 54,267,143,304.02 54,298,170,520.73 1.79% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,499,074,661 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3401 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,364,122.56 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,757,046.38 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54,840,916.11 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,115,343.13 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,150,646.77 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,575,218.52 - 减：所得税影响额 37,706,922.19 - 少数股东权益影响额（税后） 26,643,675.66 - 合计 125,574,013.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减幅度 原因说明 交易性金融资产 4,459,125,415.79 2,998,781,599.63 48.70% 主要为结构性存款增加 应收票据 246,712,652.99 36,395,000.00 577.88% 主要为银行承兑汇票增加 应收账款 1,685,727,787.00 1,276,149,689.44 32.09% 主要为回款周期性影响 应收款项融资 - 163,766,913.10 -100.00% 主要为银行承兑汇票贴现及到期收款影响 损益项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 原因说明 公允价值变动收益 109,115,343.13 -28,601,507.19 481.50% 主要为本期持有的交易性金融资产公允价值变动收益同比增加 现金流项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 原因说明 收回投资收到的现金 4,687,000,000.00 16,908,644,162.50 -72.28% 主要为本期收到结构性存款本金减少 投资支付的现金 6,142,654,969.50 16,688,874,317.28 -63.19% 主要为本期购买结构性存款本金减少 取得借款收到的现金 3,525,239,878.65 9,466,988,902.00 -62.76% 主要为本期发行超短期融资券减少 偿还债务支付的现金 3,402,675,379.90 6,229,427,431.03 -45.38% 主要为本期偿还超短期融资券及银行贷款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,398（A股18,191，B股11,207） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited 境外法人 45.96% 1,148,648,648 0 - 0 浙江省海港投资运营集团有限公司 国有法人 23.08% 576,709,537 576,709,537 - 0 招商局港通发展（深圳）有限公司 国有法人 14.84% 370,878,000 0 - 0 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品 2.59% 64,850,182 0 - 0 中非发展基金有限公司 国有法人 2.57% 64,102,564 0 - 0 布罗德福国际有限公司 国有法人 2.21% 55,314,208 0 - 0 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产品 0.26% 6,430,236 0 - 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.12% 3,096,947 0 - 0 朱晖 境内自然人 0.12% 2,880,003 0 - 0 招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.11% 2,648,138 0 - 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited 1,148,648,648 人民币普通股 1,148,648,648 招商局港通发展（深圳）有限公司 370,878,000 人民币普通股 370,878,000 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 64,850,182 人民币普通股 64,850,182 中非发展基金有限公司 64,102,564 人民币普通股 64,102,564 布罗德福国际有限公司 55,314,208 境内上市外资股 55,314,208 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 6,430,236 人民币普通股 6,430,236 香港中央结算有限公司 3,096,947 人民币普通股 3,096,947 朱晖 2,880,003 人民币普通股 2,880,003 招商证券（香港）有限公司 2,648,138 境内上市外资股 2,648,138 麦淑青 1,874,947 人民币普通股 1,874,947 上述股东关联关系或一致行动的说明 布罗德福国际有限公司为ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited和招商局港通发展（深圳）有限公司的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：招商局港口集团股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 12,303,314,799.46 13,615,928,739.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,459,125,415.79 2,998,781,599.63 衍生金融资产应收票据 246,712,652.99 36,395,000.00 应收账款 1,685,727,787.00 1,276,149,689.44 应收款项融资 163,766,913.10 预付款项 70,427,025.03 63,627,425.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,170,056,768.49 948,842,094.30 其中：应收利息 应收股利 609,209,224.04 416,040,485.62 买入返售金融资产存货 242,994,121.36 225,122,821.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 850,911,074.16 902,225,293.93 其他流动资产 193,385,491.31 185,903,140.53 流动资产合计 21,222,655,135.59 20,416,742,717.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 5,617,429,169.49 5,661,327,499.07 长期股权投资 93,142,161,218.98 92,364,293,919.05 其他权益工具投资 171,945,275.02 171,945,275.02 其他非流动金融资产 1,825,784,236.41 1,745,740,896.41 投资性房地产 5,078,723,082.96 5,123,690,119.56 固定资产 31,672,908,906.91 32,033,326,083.50 在建工程 2,464,228,98