招商港口：2024年一季度报告

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-035 招商局港口集团股份有限公司 2024年第一季度报告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）胡绍德声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 5.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,866,684,797.87 3,693,584,257.97 4.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,036,713,969.25 850,039,606.18 21.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 812,854,501.46 724,465,592.72 12.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,423,655,572.28 699,050,929.84 103.66% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.59% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.59% 加权平均净资产收益率 1.75% 1.55% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 198,638,385,104.09 198,557,296,667.26 0.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 59,888,490,490.74 58,847,592,947.55 1.77% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,499,724,804 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4147 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -509,415.42 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,676,827.59 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 147,051,320.93 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,787,639.78 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 317,519,170.00 系本公司之子公司本期收到其少数股东支付的已全额计提信用损失准备的营运补偿款，折合人民币317,519,170.00元，因此转回以前期间计提的减值准备。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,737,692.13 - 减：所得税影响额 37,859,691.10 - 少数股东权益影响额（税后） 229,544,076.12 - 合计 223,859,467.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度 原因说明 应收票据 227,127,818.35 325,150,195.09 -30.15% 主要为银行承兑汇票减少 应收账款 1,671,217,975.97 1,103,901,466.25 51.39% 主要为回款周期性影响 其他流动负债 110,280,098.93 2,143,842,534.53 -94.86% 主要为偿还超短期融资券 损益项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 原因说明 公允价值变动收益 147,051,320.93 109,115,343.13 34.77% 主要为本期持有的其他非流动金融资产公允价值变动收益增加 信用减值损失 317,386,566.39 8,422,477.29 3,668.33% 主要是子公司本期收到其少数股东支付的营运补偿款，转回以前期间计提的减值准备 现金流项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 610,116,372.00 220,128,477.02 177.16% 主要为本期收到营运补偿款 支付的各项税费 355,441,610.42 261,077,771.59 36.14% 主要为本期支付的税费增加 取得投资收益收到的现金 422,126,527.10 291,354,548.85 44.88% 主要为本期取得联合营公司分红收入增加 偿还债务支付的现金 5,453,578,743.45 3,402,675,379.90 60.27% 主要为本期偿还短期借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,273（A股19,418，B股10,855） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售 质押、标记或冻结情况 例 条件的股份数量 股份状态 数量 ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited 境外法人 45.96% 1,148,648,648 0 - 0 浙江省海港投资运营集团有限公司 国有法人 23.07% 576,709,537 576,709,537 - 0 招商局港通发展（深圳）有限公司 国有法人 14.84% 370,878,000 0 - 0 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品等 2.59% 64,850,182 0 - 0 布罗德福国际有限公司 国有法人 2.21% 55,314,208 0 - 0 中非发展基金有限公司 国有法人 1.66% 41,447,952 0 - 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 基金、理财产品等 0.24% 6,008,722 0 - 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.17% 4,352,462 0 - 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.12% 2,982,233 0 - 0 招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.11% 2,664,775 0 - 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited 1,148,648,648 人民币普通股 1,148,648,648 招商局港通发展（深圳）有限公司 370,878,000 人民币普通股 370,878,000 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 64,850,182 人民币普通股 64,850,182 布罗德福国际有限公司 55,314,208 境内上市外资股 55,314,208 中非发展基金有限公司 41,447,952 人民币普通股 41,447,952 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 6,008,722 人民币普通股 6,008,722 香港中央结算有限公司 4,352,462 人民币普通股 4,352,462 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,982,233 人民币普通股 2,982,233 招商证券（香港）有限公司 2,664,775 境内上市外资股 2,664,775 麦淑青 2,060,000 人民币普通股 2,060,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 布罗德福国际有限公司为ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited和招商局港通发展（深圳）有限公司的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无 关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，公司股东麦淑青通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,060,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,291,033 0.05% 374,400 0.01% 2,982,233 0.12% 212,200 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 212,200 0.01% 3,194,433 0.13% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：招商局港口集团股份有限公司 2024年3月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 16,026,440,664.58 16,079,646,178.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,129,917,125.27 4,568,806,108.84 衍生金融资产应收票据 227,127,818.35 325,150,195.09 应收账款 1,671,217,975.97 1,103,901,466.25 应收款项融资 1,000,000.00 2,001,669.46 预付款项 68,053,788.10 37,664,552.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 951,725,058.26 940,014,994.01 其中：应收利息 应收股利 387,067,456.00 343,386,866.06