招商公路：2023年一季度报告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2023-28债券代码：127012债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,025,990,680.00 1,742,021,334.99 1,742,021,334.99 16.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,349,407,335.81 1,092,050,625.50 1,092,050,625.50 23.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,338,514,697.13 1,078,268,695.73 1,078,268,695.73 24.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 717,567,797.02 303,383,572.45 303,383,572.45 136.52% 基本每股收益（元/股） 0.2109 0.1681 0.1681 25.46% 稀释每股收益（元/股） 0.1983 0.1599 0.1599 24.02% 加权平均净资产收益率（%） 2.33% 1.94% 1.94% 增加0.39个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 118,554,626,628.74 114,930,280,157.83 114,983,898,207.59 3.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 61,957,006,797.95 60,535,028,105.47 60,543,171,755.87 2.34% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税，不适用初始确认豁免的会计处理：2023年1月1日起，招商公路开始执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，即企业会计准则解释第16号。该问题主要涉 及《企业会计准则第18号——所得税》等准则。 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 和递延所得税资产。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。 据此，公司自2023年1月1日施行新准则，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,489.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,839,852.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,682,175.22 减：所得税影响额 2,318,443.98 少数股东权益影响额（税后） 2,251,455.58 合计 10,892,638.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 截至2023年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因： 单位：元 报表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 增减幅度% 变动原因 货币资金 6,630,272,909.48 4,375,190,981.93 51.54% 详见现金流量表项目分析。 应收款项融资 8,064,500.00 20,743,109.97 -61.12% 主要系智翔公司及长规院银行承兑汇票背书转让。 预付款项 137,307,338.15 105,564,744.73 30.07% 主要系根据项目安排预付采购款增加。 存货 406,530,580.32 310,834,852.14 30.79% 主要系根据项目安排原材料等储备增加。 一年内到期的非流动资产 - 2,917,779,449.51 -100.00% 主要系对招商中铁贷款展期，由一年内到期的非流动资产重分类至长期应收款。 长期应收款 3,145,734,694.80 303,003,165.96 938.19% 主要系对招商中铁贷款展期，由一年内到期的非流动资产重分类至长期应收款。 开发支出 18,907,153.39 11,303,886.01 67.26% 主要系科研支出增加。 应付职工薪酬 316,556,647.32 459,382,724.85 -31.09% 主要系支付已计提的年终奖金。 其他应付款 1,493,060,161.21 2,207,811,935.15 -32.37% 主要系京台高速归还河北高速集团股东借款。 一年内到期的非流动负债 2,048,742,420.94 1,443,417,021.22 41.94% 主要系一年内到期的长期借款增加。 报告期内利润表项目大幅变动原因： 单位：元 报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度% 变动原因 销售费用 27,199,418.52 14,000,198.12 94.28% 主要系招商交科新设多个区域分公司及营销激励政策改革，职工薪酬增加。 财务费用 277,046,263.35 197,576,632.85 40.22% 主要系京台高速并表影响。 投资收益 1,179,070,004.74 873,309,386.00 35.01% 主要系车流量回升，参股公司利润增加，以及新增参股公司影响。 公允价值变动收益 - 54,610,000.00 -100.00% 主要系上期根据鄂东大桥收购协议对于达不到业绩条件的或有对价款转入当期损益，本期无。 信用减值损失 6,210,594.45 2,692,866.13 130.63% 主要系本期智翔公司收回应收款项，冲销坏账准备。 营业外收入 5,465,733.95 13,325,952.63 -58.98% 主要系上期甬台温高速清理长期应付款计入营业外收入，本期无。 营业外支出 2,464,239.78 8,938,150.10 -72.43% 主要系上期九瑞高速预提未决诉讼损失，本期无。 报告期内现金流量表项目变动原因： 单位：元 报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 717,567,797.02 303,383,572.45 136.52% 受上年同期甬台温高速税款缴纳时间方式改变影响，支付的各项税费减少2.4亿元，销售商品、提供劳务收到的现金增加1.8亿元。 投资活动产生的现金流量净额 -581,742,103.54 -452,837,837.61 -28.47% 主要系本期投资支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 2,131,968,206.79 -328,088,890.36 749.81% 主要系本期取得借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,399 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 68.57% 4,241,425,880 0 蜀道资本控股集团有限公司 国有法人 6.37% 393,700,787 0 质押 196,850,000 中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） 其他 5.94% 367,454,131 0 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 其他 3.72% 230,314,961 0 天津市京津塘高速公路公司 国有法人 2.90% 179,184,167 0 民信（天津）投资有限公司 境内非国有法人 2.10% 130,188,495 0 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 其他 1.59% 98,425,197 0 北京首发投资控股有限公司 国有法人 1.32% 81,890,951 0 芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 61,999,597 0 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 其他 0.64% 39,370,079 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局集团有限公司 4,241,425,880 人民币普通股 4,241,425,880 蜀道资本控股集团有限公司 393,700,787 人民币普通股 393,700,787 中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） 367,454,131 人民币普通股 367,454,131 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 230,314,961 人民币普通股 230,314,961 天津市京津塘高速公路公司 179,184,167 人民币普通股 179,184,167 民信（天津）投资有限公司 130,188,495 人民币普通股 130,188,495 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 98,425,197 人民币普通股 98,425,197 北京首发投资控股有限公司 81,890,951 人民币普通股