招商积余：2023年一季度报告

证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2023-20 招商局积余产业运营服务股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人聂黎明、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人（会计主管人员）江霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,305,810,768.00 2,537,369,858.13 30.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 184,527,761.81 145,019,354.07 27.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 164,009,264.85 127,551,224.17 28.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -924,002,999.20 -857,664,567.87 -7.73% 基本每股收益（元/股） 0.1740 0.1368 27.19% 稀释每股收益（元/股） 0.1740 0.1368 27.19% 加权平均净资产收益率 2.00% 1.66% 0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,246,419,581.71 17,814,998,428.23 2.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,334,366,417.95 9,149,839,474.32 2.02% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 331,244.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,232,841.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,980,782.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,381,016.30 主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免等 减：所得税影响额 4,947,448.83 少数股东权益影响额（税后） 459,938.84 合计 20,518,496.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免等。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 应收账款 324,529.46 233,130.24 91,399.22 39.21% 公司经营规模扩大、在管项目增加 应付职工薪酬 52,088.88 77,486.34 -25,397.46 -32.78% 本期支付上年度计提的年终奖 一年内到期的非流动负债 158,856.24 18,125.77 140,730.47 776.41% 中期票据“21招商积余MTN001”15亿元将于一年内到期，由“应付债券”重分类至此列报 其他流动负债 13,163.27 9,074.97 4,088.30 45.05% 营业收入增加导致待转销项税额增加 长期借款 113,610.00 74,250.00 39,360.00 53.01% 以稳结构、防风险为出发点，调整债务结构，降低资金风险，增加长期融资规模 应付债券 - 150,000.00 -150,000.00 -100.00% 中期票据“21招商积余MTN001”15亿元将于一年内到期，重分类至“一年内到期的非流动负债”列报 损益类项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 营业收入 330,581.08 253,736.99 76,844.09 30.28% 与上年同期相比，公司经营规模扩大及新增新中物业管理（中国）有限公司（以下简称“新中物业”）、深圳市汇勤物业管理有限公司（以下简称“深圳汇勤”）等控股子公司并表 营业成本 290,090.66 219,990.19 70,100.47 31.87% 与上年同期相比，公司经营规模扩大及新增新中物业、深圳汇勤等控股子公司并表 税金及附加 1,351.57 2,264.39 -912.82 -40.31% 主要系本期收到退回的土地增值税款 管理费用 11,900.00 8,887.59 3,012.41 33.89% 与上年同期相比，公司经营规模扩大及新增新中物业、深圳汇勤等控股子公司并表 研发费用 980.29 621.36 358.93 57.77% 增加数字化研发投入 财务费用 1,624.68 2,904.25 -1,279.57 -44.06% 主要系本期公司提升资金使用效率，在保证流动性的同时，积极开展灵活存款产品带来利息收入同比增加以及有息负债平均余额 同比减少带来利息支出减少 投资收益 364.35 177.41 186.94 105.37% 权益法投资收益增加 信用减值损失 -1,383.89 540.69 -1,924.58 -355.95% 主要系本期末应收款项余额增加，计提的坏账准备增加；以及上年同期已销售的2套商铺退回，将以前年度计提的应收坏账损失转回，本期无此事项 资产处置收益 33.12 16.04 17.08 106.48% 本期固定资产处置收益较上年同期增加 营业外收入 48.66 133.92 -85.26 -63.66% 主要系违约赔偿收入较上年同期减少 营业外支出 -349.42 130.11 -479.53 -368.56% 主要系冲回赔偿支出 净利润 19,198.03 14,447.47 4,750.56 32.88% 与上年同期相比，公司经营规模扩大及新增新中物业、深圳汇勤等控股子公司并表 少数股东损益 745.25 -54.46 799.71 1468.44% 与上年同期相比，合并范围新增新中物业、深圳汇勤等控股子公司，确认的少数股东损益增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 0 0 中国航空技术国际控股有限公司 国有法人 11.32% 120,005,789 0 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 0 0 西藏和泰企业管理有限公司 国有法人 3.02% 32,069,876 0 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 其他 1.72% 18,191,607 0 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.50% 15,912,749 0 0 阿布达比投资局 境外法人 1.41% 14,955,945 0 0 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 其他 1.15% 12,145,431 0 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 1.13% 12,000,059 0 0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 其他 0.82% 8,686,766 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 503,134,000 人民币普通股 503,134,000 中国航空技术国际控股有限公司 120,005,789 人民币普通股 120,005,789 深圳招商房地产有限公司 39,338,464 人民币普通股 39,338,464 西藏和泰企业管理有限公司 32,069,876 人民币普通股 32,069,876 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 18,191,607 人民币普通股 18,191,607 基本养老保险基金一零零三组合 15,912,749 人民币普通股 15,912,749 阿布达比投资局 14,955,945 人民币普通股 14,955,945 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 12,145,431 人民币普通股 12,145,431 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 12,000,059 人民币普通股 12,000,059 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 8,686,766 人民币普通股 8,686,766 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司的全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 三、其他重要事项 （一）报告期内公司经营管理情况 1、总体经营情况 报告期内，公司全方位夯实品质根基，坚持开源增收与精益提效并重，主要经营指标持续提升。2023年1-3月，公司实现营业收入33.06亿元，较上年同期增长30.28%；实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期增长 27.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，较上年同期增长28.58%。截至2023年3月 31日，公司总资产达到182.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为93.34亿元。 2、重点管理工作 （1）收并购企业深度融合，释放协同效能。公司规范投后管理，抓实融合工作，以权责手册为抓手，各专业条线垂直管理，推动落实各项经营管理要求，常态化管理收并购企业，加强人才梯队建设。在公司赋能支持下，招商积余南航 （广州）物业服务有限公司率先实现市场化转型突破，成功开拓白云金控集团民科园产业互联网创新中心项目。 （2）践行品质精细化管理，持续推动品质提升。利用数字化平台构建品质巡查督办系统，搭建全员参与的品质检查系统，开放推广客户端监督界面，强化品质监管效果。持续推进老旧小区改造工作，建立品质训练营开展品质专项培训，强化业务服务能力，抓实服务标准落地执行。报告期内公司优质服务得到客户和业界认可，荣获“京东最佳合作伙伴奖”等殊荣，公司主编的深圳市地方标准《物业服务要求商务写字楼》顺利通过深圳市住建局组织的专家评审会，被认定该标准达到国内领先水平。 （3）锚定“科技化、精细化、机械化”，持续推进“机器替岗”。报告期内部署多个项目智慧机器人车道、上线运行无人值守车道收费系统，提升车辆通行效率；深化在管项目门岗无人值守改造，协助物业管理重心向服务价值集中；全面打造人机协同作业模式，多个项目应用清洁机器人，降低人工作业强度，不断提升环卫作业精细化水平，加速公司“智慧物业”发展。 （4）强化科技应用支撑，发挥智能运营优势。新上线收并购管理系统，并推动市场发展管理系统全国100%上线， 强化公司主要拓展方式线上化、流程自动化、决策数智化能力；利用线上版“一岗位一清单”、品质巡视与督导（含品控大屏）功能，辅以外部触点“随手拍”的全国推广，构建起内外联动的数字化品控体系，