招商港口：2023年三季度报告

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2023-081 招商局港口集团股份有限公司 2023年第三季度报告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）胡绍德声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第 16号》的规定。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,960,045,863.71 3,971,339,655.24 3,971,339,655.24 -0.28% 11,755,307,434.70 12,121,802,022.43 12,121,802,022.43 -3.02% ） ） 归属于上市公司股东的净利润（元 1,246,983,201.06 771,042,670.19 765,278,732.39 62.94% 3,149,317,960.49 2,752,903,994.81 2,753,839,690.22 14.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,201,169,655.63 738,503,229.51 732,739,291.71 63.93% 3,002,563,028.78 2,659,052,475.11 2,659,988,170.52 12.88% 经营活动产生的现金流量净额（元 — — — — 3,889,840,857.63 5,003,761,178.49 5,003,761,178.49 -22.26% 基本每股收益（元/股） 0.50 0.31 0.31 61.29% 1.26 1.10 1.10 14.55% 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.31 0.31 61.29% 1.26 1.10 1.10 14.55% 加权平均净资产收益率 2.18% 1.85% 1.84% 0.34% 5.64% 6.72% 6.71% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元 199,187,448,792.81 197,525,530,887.76 197,587,102,447.31 0.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 58,182,989,856.74 54,267,143,304.02 54,291,425,886.65 7.17% ） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,499,074,661 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 公司不存在优先股 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.2602 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 953,166.56 -5,745,491.27 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 127,549,332.32 174,188,829.81 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 61,492,100.83 175,464,443.59 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -76,285,744.46 66,751,559.22 - 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 650,755.83 3,022,646.38 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,668,762.93 19,835,260.65 - 减：所得税影响额 15,449,184.55 80,525,241.38 - 少数股东权益影响 额（税后） 39,428,118.17 206,237,075.29 - 合计 45,813,545.43 146,754,931.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减幅度 主要原因说明 交易性金融资产 5,607,462,945.21 2,998,781,599.63 86.99% 主要为结构性存款增加 应收票据 268,022,727.81 36,395,000.00 636.43% 主要为银行承兑汇票增加 应收账款 2,263,629,022.70 1,276,149,689.44 77.38% 主要为回款周期性影响 应收款项融资 - 163,766,913.10 -100.00% 主要为银行承兑汇票贴现及到期收款影响 一年内到期的非流动资产 14,145,401.03 902,225,293.93 -98.43% 主要是一年内到期的长期应收款减少 长期应收款 3,795,517,028.21 5,661,327,499.07 -32.96% 主要为收回联营公司股东贷款 其他非流动金融资产 884,234,000.66 1,745,740,896.41 -49.35% 主要是安通控股转权益法核算影响 短期借款 11,501,292,731.65 7,164,338,366.18 60.54% 主要是借款增加 应付账款 511,030,253.93 811,149,397.66 -37.00% 主要是日常应付款结算影响 一年内到期的非流动负债 7,628,993,359.98 11,641,223,688.95 -34.47% 主要是一年内到期的借款减少 长期借款 16,522,302,754.07 12,390,099,177.85 33.35% 主要是长期借款增加 损益项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 主要原因说明 其他收益 198,189,876.87 139,351,673.37 42.22% 主要是子公司收到箱量补贴 公允价值变动收益 66,751,559.22 -57,567,049.93 215.95% 主要为本期持有的交易性金融资产公允价值变动收益同比增加 现金流项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 主要原因说明 收到的税费返还 53,168,698.78 237,739,341.38 -77.64% 主要为本期收到税费返还减少 收回投资收到的现金 19,747,976,106.55 33,052,462,359.27 -40.25% 主要为本期收到结构性存款本金减少 收到其他与投资活动有关的现金 3,174,261,589.34 224,624,056.64 1313.14% 主要为收回股东贷款 投资支付的现金 22,362,654,969.50 45,313,874,275.47 -50.65% 主要为本期购买结构性存款本金减少 支付其他与投资活动有关的现金 8,285,621.75 974,451,295.13 -99.15% 主要为去年支付土地整备收益税费，今年无 取得借款收到的现金 24,267,718,711.38 44,074,925,890.91 -44.94% 主要为本期发行超短期融资券减少 支付其他与筹资活动有关的现金 951,492,124.48 694,660,848.06 36.97% 主要为本期收购子公司少数股权支出 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,741（A股18,667，B股11,074） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结股份数量 ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited 境外法人 45.96% 1,148,648,648 0 0 浙江省海港投资运营集团有限公司 国有法人 23.08% 576,709,537 576,709,537 0 招商局港通发展（深圳）有限公司 国有法人 14.84% 370,878,000 0 0 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品 2.59% 64,850,182 0 0 布罗德福国际有限公司 国有法人 2.21% 55,314,208 0 0 中非发展基金有限公司 国有法人 1.69% 42,190,151 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.25% 6,141,101 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 基金、理财产品 0.20% 5,034,022 0 未知 普通保险产品－005L－CT001沪基本养老保险基金一零零六组合 基金、理财产品 0.12% 3,095,800 0 未知 招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.11% 2,669,975 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited 1,148,648,648 人民币普通股 1,148,648,648 招商局港通发展（深圳）有限公司 370,878,000 人民币普通股 370,878,000 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 64,850,182 人民币普通股 64,850,182 布罗德福国际有限公司 55,314,208 境内上市外资股 55,314,208 中非发展基金有限公司 42,190,151 人民币普通股 42,190,151 香港中央结算有限公司 6,141,101 人民币普通股 6,141,101 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 5,034,022 人民币普通股 5,034,022 基本养老保险基金一零零六组合 3,095,800 人民币普通股 3,095,800 招商证券（香港）有限公司 2,669,