万科A：2023年一季度报告

万科企业股份有限公司 2023年第一季度报告 证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代公告编号：〈万〉2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示: 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2023年第一季度报告（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第十九届董事会第三十次会议审议并通过了本报告。吴嘉宁独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘姝威独立董事代为出席会议并行使表决权。除此之外，其他董事均亲自出席了本次董事会会议。 董事会主席郁亮，执行副总裁、财务负责人韩慧华声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。本集团（指万科企业股份有限公司及其附属公司）按照中国企业会计准则编制了本报告，本报告之财 务报表未经审计。 除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币，“报告期”指2023年1-3月。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 √会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入 68,474,007,399.21 62,667,074,774.20 62,667,074,774.20 9.27% 归属于上市公司股东的净利润 1,445,811,341.87 1,428,994,048.18 1,429,295,356.15 1.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 645,628,377.53 1,092,556,476.72 1,092,857,784.69 -40.92% 经营活动产生的现金流量净额 7,001,300,467.87 (13,259,189,892.38) (13,259,189,892.38) 152.8% 基本每股收益 0.1251 0.1229 0.1229 1.79% 稀释每股收益 0.1251 0.1229 0.1229 1.79% 加权平均净资产收益率（%） 0.60% 0.60% 0.60% - 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 1,743,078,594,535.06 1,757,124,444,202.95 1,757,804,935,896.04 -0.84% 归属于上市公司股东的所有者权益 246,012,295,962.94 242,691,342,204.55 243,325,374,922.33 1.10% 注：（1）根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，公司自2023年 1月1日起执行前述会计准则的要求，对2022年比较期间数据进行了追溯调整。 （2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降的主要原因：开发业务报告期内的结算毛利率同比下 降。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 11,930,709,471 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1212 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期 出售、处理部门或投资单位(损失)/收益 74,935,947.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益和投资收益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 672,880,607.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,551,947.46 所得税影响额 (60,090,447.29) 少数股东权益影响额（税后） (37,095,090.54) 合计 800,182,964.34 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：万元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 说明 衍生金融资产 2,841.47 4,505.39 -36.93% 衍生品合约公允价值变动 应收票据 415.98 655.26 -36.52% 票据到期收回 其他非流动金融资产 237,861.31 387,750.81 -38.66% 部分投资处置 应付票据 54.84 2,509.74 -97.82% 票据到期兑付 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 说明 管理费用 155,242.57 261,096.46 -40.54% 人工及行政费用下降影响 公允价值变动损益 31,582.12 878.06 3496.80% 金融资产公允价值变动影响 资产处置损益 896.18 296.91 201.83% 资产处置净收益增加 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 说明 经营活动产生/(使用)的现金流量净额 700,130.05 (1,325,918.99) 152.80% 销售回款增加及经营支出减少 投资活动(使用)/产生的现金流量净额 (33,701.46) 137,841.19 -124.45% 投资支付现金有所增加 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 (374,999.20) 836,656.73 -144.82% 融资现金净流入减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 546,765户（A股546,689户，H股76户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”） 国有法人 27.18% 3,242,810,791 0 - 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 18.49% 2,206,365,315 0 - 0 深圳盈嘉众实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈嘉众合伙”） 境内一般法人 3.68% 438,703,992 0 质押 245,617,200 香港中央结算有限公司 境外法人 2.81% 335,541,175 0 - 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.55% 185,478,200 0 - 0 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 基金、理财产品等 1.41% 168,778,848 0 - 0 招商财富资管－招商银行－招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划 基金、理财产品等 1.21% 144,618,820 0 - 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 基金、理财产品等 1.13% 134,555,798 0 - 0 中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 1.11% 132,669,394 0 - 0 深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）（以下简称“盈安合伙”） 境内一般法人 1.02% 122,230,826 0 质押 108,991,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深铁集团 3,242,810,791 人民币普通股（A股） HKSCCNOMINEESLIMITED 2,206,365,315 境外上市外资股（H股） 盈嘉众合伙 438,703,992 人民币普通股（A股） 香港中央结算有限公司 335,541,175 人民币普通股（A股） 中央汇金资产管理有限责任公司 185,478,200 人民币普通股（A股） 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 168,778,848 人民币普通股（A股） 招商财富资管－招商银行－招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划 144,618,820 人民币普通股（A股） 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 134,555,798 人民币普通股（A股） 中国证券金融股份有限公司 132,669,394 人民币普通股（A股） 盈安合伙 122,230,826 人民币普通股（A股） 上述股东关联关系或一致行动的说明 “盈嘉众合伙”和“盈安合伙”为一致行动人。除上述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 深铁集团继续开展转融通证券出借业务，以所持有的不超过97,241,965股公司A股股份（不超过公司A股股份的1%），约占公司总股本的0.836%，实施转融通证券出借业务，出借股份的所有权不会发生转移。详见公司于2022年7月4日披露的《关于股东开展转融通证券出借业务相关进展的公告》。 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内进行约定购回交易情况说明（如有） 无 注1：HKSCCNOMINEESLIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人； 注2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人；注3：上表中的“A股546,689户”是指合并融资融券信用账户后的股东数量； 注4：上表中计算持股比例的总股本，包含了已回购并做库存股管理的72,955,992股A股股份。 2023年3月9日，公司以每股13.05港元的价格，向不少于六名承配人，成功配发300,000,000股H股，占本次配售完成后全部已发行H股13.60%及全部已发行股本2.51%，配售所得款项总额39.15亿港元。 截至2023年3月31日，公司总股数为11,930,709,471股，其中A股9,724,196,533股，H股2,206,512,938 股。其中，“总股本”包括2022年已回购并做库存股管理的72,955,992股A股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 （一）第一季度房地产市场情况 报告期内，全国商品房销售额同比转正，新开工及房地产开发投资同比下滑。国家统计局数据显示，一季度全国商品房销售面积2.99亿平方米，同比下降1.8%；销售金额3.05万亿元，同比增长4.1%；房地产开发投资同比下降5.8%；房屋新开工面积同比下降19.2%。 土地市场成交继续下行。根据中国指数研究院的数据，一季度全国300个城市住宅用地供应规划建筑面积和成交规划建筑面积同比分别下降36.6%和25.4%，住宅用地成交的平均溢价率为6.3%，较去年同期提高1.9个百分点。 （二）报告期内本集团业务进展 1、主要财务指标情况 报告期内，本集团实现营业收入684.7亿元，同比增长9.3%；实现归属于上市公司股东的净利润14.5 亿元，同比增长1.2%。其中，房地产开发业务结算面积434.0万平方米，贡献营