深南电A：2023年一季度报告

证券代码：000037、200037证券简称：深南电A、深南电B公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳南山热电股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 111,067,616.64 75,090,604.86 47.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,147,959.30 -38,834,600.08 19.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,178,992.24 -53,403,178.00 22.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,865,225.55 -34,049,453.61 -8.27% 基本每股收益（元/股） -0.0517 -0.0644 19.72% 稀释每股收益（元/股） -0.0517 -0.0644 19.72% 加权平均净资产收益率 -2.16% -2.43% 增加0.27个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,441,183,249.46 2,606,216,345.99 -6.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,424,692,706.04 1,455,129,894.84 -2.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,685.97 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,002,061.76 主要是分摊与资产有关的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,871,044.52 主要是理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,970,353.10 主要是线路迁改停电补偿 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 806,740.47 合计 10,031,032.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 变动比例 变动原因 资产负债表项目货币资金 -52.06% 主要是归还银行借款及购买结构性存款、大额存单使货币资金减少 合同资产 -98.25% 主要是工程劳务收入质保金收回 其他流动资产 43.50% 主要是购买大额存单增加 长期借款 134.47% 主要是优化负债结构，银行长期借款增加 租赁负债 -63.79% 主要是按租赁合同分期支付租金 利润表项目营业收入 47.91% 主要是电力业务收入增加 营业成本 36.59% 主要是发电量增加及燃料价格上涨使天然气成本增加 销售费用 -30.88% 主要是销售活动减少 研发费用 -35.17% 主要是研发项目减少 财务费用 -38.73% 主要是融资规模下降，银行借款利息支出减少 投资收益 -57.56% 主要是理财收益减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,525 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港南海洋行（国际）有限公司 境外法人 15.28% 92,123,248.00 深圳广聚实业有限公司 国有法人 12.22% 73,666,824.00 深圳市能源集团有限公司 国有法人 10.80% 65,106,130.00 BOCISECURITIESLIMITED 境外法人 2.34% 14,109,038.00 曾颖 境内自然人 1.19% 7,159,600.00 招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.90% 5,430,728.00 美颐投资置业有限公司 境内非国有法人 0.87% 5,223,200.00 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 境外法人 0.65% 3,908,357.00 黄以龙 境内自然人 0.64% 3,866,500.00 李宝琴 境内自然人 0.51% 3,048,150.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248.00 境内上市外资股 92,123,248.00 深圳广聚实业有限公司 73,666,824.00 人民币普通股 73,666,824.00 深圳市能源集团有限公司 65,106,130.00 人民币普通股 65,106,130.00 BOCISECURITIESLIMITED 14,109,038.00 境内上市外资股 14,109,038.00 曾颖 7,159,600.00 境内上市外资股 7,159,600.00 招商证券（香港）有限公司 5,430,728.00 境内上市外资股 5,430,728.00 美颐投资置业有限公司 5,223,200.00 人民币普通股 5,223,200.00 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 3,908,357.00 境内上市外资股 3,908,357.00 黄以龙 3,866,500.00 人民币普通股 3,866,500.00 李宝琴 3,048,150.00 境内上市外资股 3,048,150.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 323,839,061.47 675,496,266.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 550,013,571.10 440,013,571.10 衍生金融资产应收票据应收账款 143,001,250.65 135,833,492.64 应收款项融资预付款项 42,043,226.11 45,448,287.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,908,506.32 18,314,003.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 85,393,556.75 85,279,298.35 合同资产 3,793.55 217,009.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 270,127,878.58 188,248,840.44 流动资产合计 1,431,330,844.53 1,588,850,770.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 83,637,860.92 83,496,098.24 其他权益工具投资 300,615,000.00 300,615,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 1,791,149.80 1,833,344.20 固定资产 585,304,276.33 591,290,204.31 在建工程 5,075,611.78 4,861,062.16 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,347,450.03 7,707,617.90 无形资产 19,626,892.11 19,799,355.12 开发支出商誉长期待摊费用 1,094,796.40 1,219,129.18 递延所得税资产 1,172,366.49 1,172,366.49 其他非流动资产 5,187,001.07 5,371,398.18 非流动资产合计 1,009,852,404.93 1,017,365,575.78 资产总计 2,441,183,249.46 2,606,216,345.99 流动负债： 短期借款 721,303,333.86 879,957,857.44 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 137,298,902.17 137,298,902.17 应付账款 4,361,871.56 5,227,836.22 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 26,330,484.20 29,296,815.07 应交税费 4,135,389.16 5,107,666.73 其他应付款 19,866,018.27 22,997,466.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,087,165.66 6,014,119.95 其他流动负债 21,600.00 21,600.00 流动负债合计 919,404,764.88 1,085,922,264.38 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 65,698,977.57 28,019,758.68 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 819,111.01 2,262,160.03 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 15,000,000.00 15,000,000.00 递延收益 80,554,725.80 82,145,596.60 递延所得税负债其他非流动负债 47,511.72 47,511.72 非流动负债合计 162,120