深物业A：2023年一季度报告

证券代码：000011、200011证券简称：深物业A、深物业B公告编号：2023-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 411,469,619.15 1,255,811,600.03 -67.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,216,750.95 219,440,470.15 -93.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,335,100.35 226,479,051.98 -94.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -419,149,918.25 -762,389,016.83 45.02% 基本每股收益（元/股） 0.0222 0.3682 -93.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0222 0.3682 -93.97% 加权平均净资产收益率 0.30% 5.61% -5.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 15,779,473,033.85 15,800,287,610.40 -0.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,426,728,112.94 4,412,555,547.97 0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 692.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 660,340.61 主要为收到的一次性奖励金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,111,715.40 主要为冲回前期确认的营业外收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 327,260.97 减：所得税影响额 -57,712.13 少数股东权益影响额（税后） 52,640.16 合计 -118,349.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动率 变动原因 预付款项 146,425,179.45 100,341,806.56 45.93% 支付地价款 其他流动资产 100,019,405.28 65,655,266.27 52.34% 重分类的应交税金借方余额增加 应付帐款 424,879,548.32 608,283,388.52 -30.15% 应支付工程款减少 预收款项 1,256,391.62 2,260,847.31 -44.43% 预收租金减少 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 营业收入 411,469,619.15 1,255,811,600.03 -67.23% 本期房地产收入结转减少 营业成本 310,287,854.20 628,064,409.56 -50.60% 本期房地产成本结转减少 税金及附加 6,838,102.09 264,764,712.67 -97.42% 上年同期计提的土地增值税增加 信用减值损失 -88,003.56 - 100.00% 本期坏账准备计提增加 营业外收入 -377,546.96 193,104.68 -295.51% 本期转回前期确认的营业外收入 营业外支出 283,475.99 184,355.58 53.77% 本期支付零星小额营业外支出增加 所得税费用 3,202,392.63 65,957,243.88 -95.14% 本期利润总额减少 其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 -129,311.06 -12,045.80 -973.49% 公允价值变动影响 其他综合收益-外币财务报表折算差额 1,085,125.08 404,100.07 168.53% 汇率变动影响 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -419,149,918.25 -762,389,016.83 45.02% 上年同期支付地价款 投资活动产生的现金流量净额 -1,096,439.52 -241,934,054.45 99.55% 上年同期支付股权转让款 筹资活动产生的现金流量净额 196,357,157.11 36,943,224.39 431.51% 本期新增银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,441 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 50.57% 301,414,637 3,326 深圳市国有股权经营管理有限公司 境内非国有法人 6.38% 38,037,890 0 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 2.77% 16,491,402 0 段少腾 境内自然人 0.29% 1,755,565 0 深圳市免税商品企业有限公司 境内非国有法人 0.29% 1,730,300 1,730,300 杨耀初 境内自然人 0.27% 1,640,984 0 李欣益 境内自然人 0.25% 1,500,000 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.23% 1,389,034 0 麦富容 境内自然人 0.20% 1,244,596 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.18% 1,068,311 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市投资控股有限公司 301,411,311 人民币普通股 301,411,311 深圳市国有股权经营管理有限公司 38,037,890 人民币普通股 38,037,890 中国东方资产管理股份有限公司 16,491,402 人民币普通股 16,491,402 段少腾 1,755,565 人民币普通股 1,755,565 杨耀初 1,640,984 境内上市外资股 1,640,984 李欣益 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 1,389,034 人民币普通股 1,389,034 麦富容 1,244,596 境内上市外资股 1,244,596 香港中央结算有限公司 1,068,311 人民币普通股 1,068,311 何思模 1,011,750 境内上市外资股 1,011,750 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东深圳市投资控股有限公司系本公司和深圳市国有股权经营管理有限公司控股股东。除此之外，未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,294,112,476.80 1,517,528,893.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 404,086,870.42 419,933,915.30 应收款项融资预付款项 146,425,179.45 100,341,806.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 658,575,446.66 639,903,523.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 11,106,509,106.85 10,975,334,223.37 合同资产 1,064,005.07 1,094,632.90 持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,019,405.28 65,655,266.27 流动资产合计 13,710,792,490.53 13,719,792,261.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 22,292,127.37 22,651,454.07 长期股权投资 80,798,891.32 79,781,437.31 其他权益工具投资 758,527.58 887,838.64 其他非流动金融资产投资性房地产 396,785,785.35 405,762,739.18 固定资产 78,818,591.73 82,745,172.12 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 63,452,759.65 70,168,415.65 无形资产 974,222.92 1,269,382.91 开发支出商誉 9,446,847.38 9,446,847.38 长期待摊费用 22,104,628.41 21,980,602.46 递延所得税资产 1,390,497,288.53 1,383,050,586.04 其他非流动资产 2,750,873.08 2,750,873.08 非流动资产合计 2,068,680,543.32 2,080,495,348.84 资产总计 15,779,473,033.85 15,800,287,610.40 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 424,879,548.32 608,283,388.52 预收款项 1,256,391.62 2,260,847.31 合同负债 950,151,023.07 920,828,040.81 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 199,128,150.85 239,126,392.02 应交税费 3,872,677,504.17 3,917,278,346.81 其他应付款 1,488,142,735.12 1,515,085,832.45 其中：应付利息 应付股利 12,202,676.04 12,202,676.04 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 218,456,766.65 218,858,766.82 其他流动负债 79,539,635.66 83,991,786.83 流动负债合计 7,234,231,755.46 7,505,713,401.57 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 3,868,882,344.00 3,618,782,344.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 70,419,433.29 77