凯盛新材：2023年一季度报告

山东凯盛新材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 248,028,189.67 257,889,942.36 -3.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,672,203.78 68,837,886.38 -26.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,266,825.50 67,103,847.65 -25.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,679,767.28 -25,565,492.63 -109.97% 基本每股收益（元/股） 0.1205 0.1637 -26.39% 稀释每股收益（元/股） 0.1205 0.1637 -26.39% 加权平均净资产收益率 3.51% 5.26% -1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,717,809,048.67 1,668,525,610.49 2.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,466,279,651.21 1,416,980,470.27 3.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,032.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 504,174.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 480,630.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -462,204.89 减：所得税影响额 64,771.26 少数股东权益影响额（税后） 11,418.77 合计 405,378.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）交易性金融资产期末余额比年初余额减少6,472.65万元，减少幅度为30.27%，主要系为满足经营资金需求减少理财持有规模所致。 （2）应收款项融资期末余额比年初余额增加4,072.09万元，增加幅度为53.96%，主要系本期销售回款中银行承兑汇票增加所致。 （3）预付款项期末余额比年初余额增加775.99万元，增加幅度为59.40%，主要系本期采购预付款增加所致。 （4）其他流动资产期末余额比年初余额增加7,669.49万元，增加幅度为146.75%，主要系子公司增值税期末留抵税额及理财产品增加所致。 （5）投资性房地产期末余额比年初余额减少414.87万元，减少幅度为35.85%，主要系变更用途所致。 （6）固定资产期末余额比年初余额增加22,469.25万元，增加幅度为57.20%，主要系子公司潍坊凯盛部分在建项目本期转资所致。 （7）在建工程期末余额比年初余额减少19,949.19万元，减少幅度为57.43%，主要系子公司潍坊凯盛部分在建项目本期转资所致。 （8）应付票据余额比年初余额增加1,593.02万元，主要系本期部分开具银行承兑汇票支付款项所致。 （9）预收款项期末余额比年初余额减少11.12万元，减少幅度为49.00%，主要系年初预收款项本期确认收入所致。 （10）应交税费期末余额比年初余额增加680.58万元，增加幅度为84.64%，主要系应交增值税及应交企业所得税增加所致。 2、利润表项目 （1）管理费用比上年同期增加547.41万元，增加幅度为51.92%，主要系本期股权激励费用摊销及折旧费用增加所致。 （2）研发费用比上年同期增加499.29万元，增加幅度为53.60%，主要系本期研发项目增加所致。 （3）财务费用比上年同期增加62.73万元，增加幅度为79.79%，主要系美元兑人民币汇率降低，汇兑损失增加所致。 （4）投资收益比上年同期减少48.39万元，减少幅度为44.67%，主要系本期减少理财持有规模理财收益减少所致。 （5）信用减值损失比上年同期减少4.29万元，减少幅度为53.64%，主要系本期收回部分已计提坏账准备的其他应收款，转回相应坏账准备所致。 （6）营业外支出比上年同期减少95.26万元，减少幅度为66.35%，主要系去年同期向淄川区慈善总会捐赠所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,470 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 44.51% 187,216,000.00 187,216,000.00 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.79% 28,571,200.00 28,571,200.00 鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投 其他 4.33% 18,193,600.00 0.00 资基金合伙企业（有限合伙）王加荣 境内自然人 3.80% 16,000,000.00 12,000,000.00 王永 境内自然人 3.73% 15,680,000.00 11,760,000.00 中信证券投资有限公司 境内非国有法人 3.26% 13,712,000.00 13,712,000.00 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 2.03% 8,540,700.00 0.00 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.52% 6,400,000.00 6,400,000.00 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.36% 5,728,000.00 0.00 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.32% 5,568,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 18,193,600.00 人民币普通股 18,193,600.00 红塔创新投资股份有限公司 8,540,700.00 人民币普通股 8,540,700.00 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙） 5,728,000.00 人民币普通股 5,728,000.00 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙） 5,568,000.00 人民币普通股 5,568,000.00 王加荣 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00 王永 3,920,000.00 人民币普通股 3,920,000.00 王涛 3,655,200.00 人民币普通股 3,655,200.00 葛贵兰 2,454,915.00 人民币普通股 2,454,915.00 李云永 1,928,000.00 人民币普通股 1,928,000.00 易方达泰兴股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 1,477,613.00 人民币普通股 1,477,613.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间的关联关系如下： 1、王加荣与王永系父子关系； 2、王加荣持有华邦生命健康股份有限公司7,576,110股股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额；持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）28.41%的份额； 3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额。 除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截止报告期末： 葛贵兰通过普通证券账户持有0股公司股票，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,454,915股公司股票，合计持 有2,454,915股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 华邦生命健康股份有限公司 187,216,000.00 0.00 0.00 187,216,000.00 首发前限售股 2024-09-27 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙） 28,571,200.00 0.00 0.00 28,571,200.00 首发前限售股 2024-09-27 中信证券投资有限公司 13,712,000.00 0.00 0.00 13,712,000.00 首发前限售股 2024-09-27 王加荣 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 高管锁定股 - 王永 11,760,000.00 0.00 0.00 11,760,000.00 高管锁定股 - 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,400,000.00 0.00 0.00 6,400,000.00 首发前限售股 2024-09-27 共青城梵宇投资管理合伙企业（有限合伙）－合肥梵宇新兴产业创投基金合伙企业（有限合伙） 4,320,000.00 0.00 0.00 4,320,000.00 首发前限售股 2024-09-27 淄博凯斯通投资管理中心（有限合伙） 1,900,800.00 0.00 0.00 1,900,800.00 首发前限售股 2024-09-27 黄荣耀 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 首发前限售股 2024-09-27 昌都市粤创投资咨询有限公司 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 首发前限售股 2024-09-27 其他限售股东 11,120,000.00 0.00 0.00 11,120,000.00 首发前限售股/高管锁定股 其中首发前限售股解禁日期为2024年9月27日 合计 280,200,000.00 0.00 0.00 280,200,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东凯盛新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 172,357,639.45 242,320,450.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 149,116,447.35 213,842,992.43 衍生金融资产应收票据应收账款 93