美瑞新材：2023年一季度报告

证券代码：300848证券简称：美瑞新材公告编号：2023-033 美瑞新材料股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 317,659,602.60 391,094,965.74 -18.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,665,397.95 22,606,400.09 4.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,011,483.53 17,876,814.49 23.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,035,456.69 -48,891,628.78 196.20% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 2.40% 2.51% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,187,630,510.30 1,915,078,111.27 14.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 997,119,923.46 973,455,107.38 2.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -97,688.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 363,952.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,675,297.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,900.01 减：所得税影响额 299,871.60 少数股东权益影响额（税后） 675.00 合计 1,653,914.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 情况说明 应收账款 125,771,130.04 43,441,204.62 189.52% 主要为上期末催收账款所致。 其他非流动资产 197,666,361.36 121,243,357.06 63.03% 主要为预付工程款及设备款增加所致。 应付票据 508,295,170.00 357,625,470.00 42.13% 主要为新开票据多于到期解付所致。 长期借款 131,152,278.95 42,372,171.36 209.52% 主要为项目建设的增加相应增加银行借款所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 信用减值损失 -4,437,620.61 -3,228,237.53 37.46% 主要为应收账款增加相应增加坏账准备所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 经营活动产生的现 47,035,456.69 -48,891,628.78 196.20% 主要为收到政府补助增加所致。 金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -62,934,227.87 -32,293,206.70 -94.88% 主要为项目建设购置固定资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 75,540,829.54 4,702,784.85 1506.30% 主要为取得银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王仁鸿 境内自然人 38.85% 77,703,000 77,703,000 质押 16,880,000 张生 境内自然人 12.00% 24,000,000 18,000,000 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.00% 18,000,000 18,000,000 山东尚格投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.00% 12,000,000 12,000,000 郭少红 境内自然人 2.94% 5,880,000 0 任光雷 境内自然人 2.70% 5,400,000 4,050,000 杨锋 境内自然人 1.07% 2,136,200 0 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 其他 0.97% 1,934,800 0 刘盈盈 境内自然人 0.76% 1,528,200 0 #王孝安 境内自然人 0.75% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭少红 5,880,000 人民币普通股 5,880,000 杨锋 2,136,200 人民币普通股 2,136,200 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 1,934,800 人民币普通股 1,934,800 刘盈盈 1,528,200 人民币普通股 1,528,200 #王孝安 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 #周晓国 1,377,181 人民币普通股 1,377,181 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）－慎知2号私募证券投资基金 1,057,253 人民币普通股 1,057,253 赵玮 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 #顾文伟 894,500 人民币普通股 894,500 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿 845,150 人民币普通股 845,150 股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）上述股东关联关系或一致行动的说明 王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人，分别持有山东尚格6.875%的出资额及山东瑞创92.00%的出资额。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王孝安通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股，实际合计持有1,500,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王仁鸿 77,703,000 77,703,000 首发前限售股 2023年7月20日 张生 18,450,000 450,000 18,000,000 董监高锁定股 - 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙） 18,000,000 18,000,000 首发前限售股 2023年7月20日 山东尚格投资合伙企业（有限合伙） 12,000,000 12,000,000 首发前限售股 2023年7月20日 任光雷 4,500,000 450,000 4,050,000 董监高锁定股 - 合计 130,653,000 900,000 0 129,753,000 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.向特定对象发行股票 经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司于2022年12月向深圳证券交易所提出在创业板向特定对象发行股票的申请，本次拟发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行认购对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次发行的股份。本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为19.06元/股（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整）。公司本次发行拟募集资金总额不超过23,500万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 2023年3月16日，本次申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。目前已提交中国证监会注册。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 620,678,128.30 556,898,114.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 58,318,164.93 123,327,805.61 衍生金融资产应收票据 42,895,366.16 81,404,236.84 应收账款 125,771,130.04 43,441,204.62 应收款项融资 79,994,774.64 23,943,995.70 预付款项 22,406,262.06 12,108,745.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,615,785.58 410,678.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 291,027,586.49 257,452,429.20 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 33,474,912.16 30,480,828.12 流动资产合计 1,277,182,110.36 1,129,468,038.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 175,614,759.80 168,426,358.54 在建工程 267,853,403.06 242,948,306.79 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,977,572.74 2,237,060.05 无形资产 242,234,944.62 243,586,146.09 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 25,101,358.36 7,168,844.56 其他非流动资产 197,666,361.36 121,243,357.06 非流动资产合计 910,448,399.94 785,610,073.09 资产总计 2,187,630,510.30 1,915,078,111.27 流动负债： 短期借款 80,444,152.98 87,261,696.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 508,295,170.00 357