科泰电源：2023年一季度报告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2023-016 上海科泰电源股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 230,824,791.96 230,173,154.80 0.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,668,609.34 4,692,802.47 63.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,500,597.83 4,070,251.32 84.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -71,495,741.73 -59,797,255.65 -19.56% 基本每股收益（元/股） 0.0240 0.0147 63.27% 稀释每股收益（元/股） 0.0240 0.0147 63.27% 加权平均净资产收益率 0.96% 0.62% 0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,465,775,263.57 1,514,966,781.01 -3.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,264,712.50 798,893,295.35 0.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118,370.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 282,518.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,301.69 减：所得税影响额 30,083.57 少数股东权益影响额（税后） 355.00 合计 168,011.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末余额12,751,049.06元，较期初余额22,113,426.48元下降了42.34%，主要系报告期内到期应收票据较多所致。 2、合同资产期末余额2,845,184.05元，较期初余额4,256,414.62元下降了33.16%，主要系报告期内合同质保金回款增加所致。 3、其他流动资产期末余额11,165,143.93元，较期初余额2,480,614.30增加了350.10%，主要系报告期内待抵扣的增值税增加所致。 4、其他非流动资产期末余额5,792,595.56元，较期初余额4,332,998.77元增加了33.69%，主要系报告期内一年以内合同质保金增加所致。 5、应付票据期末余额为33,450,387.91元，较期初余额71,839,399.77元下降了53.44%，主要系报告期内到期票据支付增加所致。 6、预收款项期末余额0元，较期初余额1,380,016.38元下降了100%，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。 7、应付职工薪酬期末余额为3,001,214.83万元，较期初余额7,915,921.60元下降62.09%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 8、应交税费期末余额为2,235,172.31万元，较期初余额7,528,819.74元下降70.31%，主要系应交增值税减少所致。 9、一年内到期的非流动负债期末余额3,105,863.64元，较期初余额6,386,638.64元下降了51.37%，主要系报告期内归还长期借款较多所致。 10、报告期内，公司实现报告期营业收入230,824,791.96元，较上年同期增长0.28%；营业利润、利润总额分别为 8,548,427.22元，8,582,087.22元，增长幅度分别为60.95%、45.95%；归属于母公司净利润为7,668,609.34元，较上年同期增长63.41%。报告期内，经营状况良好，营业收入较上年同期基本持平，应收账款回款良好，投资收益略有增加。 11、财务费用本期发生额为1,874,059.14元，较上年同期170,352.96元增长1000.10%，主要系本报告期内汇兑损失增加所致。 12、投资收益本期发生额765,720.30元，较上年同期391,241.35元增长了95.72%，主要系参股公司盈利增加所致。 13、信用减值损失本期发生额7,057,391.08元，较上年同期4,463,635.47元增长了58.11%，主要系报告期内应收账款回款增加所致。 14、资产减值损失本期发生额993,251.07元，较上年同期-1,196,508.48元增长了183.01%，主要系报告期内质保金回款增加所致。 15、资产处置收益本期发生额-118,370.39元，主要系本报告期内处置固定资产增加所致。 16、营业外收入本期发生额为34,500.00元，较上年同期571,268.14元下降93.96%，主要系上年同期子公司应付债务豁免较多所致。 17、营业外支出本期发生额为840.00元，较上年同期2,500.37元下降66.40%，主要系报告期内公司固定资产报废减少所致。 18、投资活动产生的现金流量净额为-3,458,397.98元，本报告期较上年同期-74,593,020.67元增加95.36%，主要系上年同期对外投资增加所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额-6,275,221.56元，本报告期较比上年同期-25,302,078.66元增加75.20%，主要系上年同期归还借款较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,317 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 科泰控股有限公司 境外法人 32.11% 102,740,000.00 0.00 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 境内非国有法人 5.65% 18,095,700.00 0.00 上海沣盈投资中心（有限合伙）－沣盈九号私募证券投资基金 其他 1.33% 4,265,000.00 0.00 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 其他 1.02% 3,262,800.00 0.00 许乃强 境内自然人 0.80% 2,548,200.00 1,911,150.00 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利31号私募证券投资基金 其他 0.66% 2,117,800.00 0.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.49% 1,556,267.00 0.00 姚瑛 境内自然人 0.42% 1,330,000.00 0.00 平安资管－工商银行－中国平安财产 其他 0.40% 1,267,000.00 0.00 保险股份有限公司华泰证券股份有限公司 国有法人 0.33% 1,059,691.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 科泰控股有限公司 102,740,000.00 人民币普通股 102,740,000.00 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 18,095,700.00 人民币普通股 18,095,700.00 上海沣盈投资中心（有限合伙）－沣盈九号私募证券投资基金 4,265,000.00 人民币普通股 4,265,000.00 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 3,262,800.00 人民币普通股 3,262,800.00 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利31号私募证券投资基金 2,117,800.00 人民币普通股 2,117,800.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,556,267.00 人民币普通股 1,556,267.00 姚瑛 1,330,000.00 人民币普通股 1,330,000.00 平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司 1,267,000.00 人民币普通股 1,267,000.00 华泰证券股份有限公司 1,059,691.00 人民币普通股 1,059,691.00 中信证券股份有限公司 972,258.00 人民币普通股 972,258.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 许乃强 1,911,150.00 0.00 0.00 1,911,150.00 高管锁定股 每年可解锁25% 蔡行荣 78,310.00 19,578.00 0.00 58,732.00 高管锁定股 每年可解锁25% 合计 1,989,460.00 19,578.00 0.00 1,969,882.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 309,781,410.00 402,640,632.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,751,049.06 22,113,426.48 应收账款 394,725,941.28 399,041,962.98 应收款项融资 1,160,437.89 1,189,492.40 预付款项 10,781,553.01 14,117,040.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,227,421.79 15,756,261.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 269,509,475.37 214,080,185.07 合同资产 2,845,184.05 4,256,414.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,165,143.93 2,480,614.30 流动资产合计 1,027,947,616.38 1,075,676,029.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 82,851,239.13 82,085,518.83 其他权益工具投资其他非流动金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 投资性房地产 90,47