川环科技：2023年一季度报告

证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 205,042,922.30 192,566,821.09 6.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,519,735.92 21,051,055.49 6.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,384,786.45 20,480,153.94 9.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,631,577.25 25,255,437.02 -241.08% 基本每股收益（元/股） 0.1038 0.0971 6.90% 稀释每股收益（元/股） 0.1038 0.0971 6.90% 加权平均净资产收益率 2.23% 1.87% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,257,570,165.26 1,257,086,666.30 0.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,019,625,927.39 997,106,191.47 2.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -224,453.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 290,782.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -24,701.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,136.61 减：所得税影响额 23,814.61 合计 134,949.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产 期末余额 年初余额 变动率 变动原因 货币资金 109,790,539.42 179,254,121.01 -38.75% 主要原因：1、二期工程建设投入3392万元，2、本报告期持有在手的银行承兑汇票、商业承兑汇票较年初增加9100万元。导致货币资金减少。 应收款项融资 120,751,501.55 47,499,233.59 154.22% 主要原因：期末持有6+9银行票据较年初增加7406万元. 预付款项 24,968,263.36 17,921,312.84 39.32% 主要原因：预付节能与新能源汽车关键零部件建设项目工程款. 其他应收款 1,478,560.29 934,006.12 58.30% 主要原因：销售员备用金增加导致 在建工程 83,349,932.99 67,644,338.03 23.22% 主要原因：节能与新能源汽车关键零部件建设项目在建工程投入导致在建工程增加 其他非流动资产 2,491,068.18 7,865,183.05 -68.33% 主要原因：预付机器设备转入在建工程 合同负债 566,599.31 1,014,812.59 -44.17% 主要原因：预收营业款 应付职工薪酬 13,889,516.66 19,654,123.48 -29.33% 主要原因：本报告期支付2022年员工工资及奖金导致。 应交税费 8,169,269.22 11,702,533.37 -30.19% 主要原因：本报告期缴纳2022年应缴税费 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,166 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 文建树 境内自然人 11.18% 24,255,896.00 4,809,532.00 文琦超 境内自然人 8.35% 18,109,571.00 13,582,178.00 王欣 境内自然人 4.82% 10,459,250.00 2,462,390.00 文秀琼 境内自然人 3.32% 7,200,000.00 1,436,528.00 李敏仙 境内自然人 2.86% 6,210,340.00 0.00 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合 境内非国有法人 2.25% 4,876,700.00 0.00 资金信托计划前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 境内非国有法人 2.15% 4,653,980.00 0.00 史晓丹 境内自然人 1.98% 4,296,200.00 0.00 文秀兰 境内自然人 1.95% 4,239,762.00 966,257.00 邹定全 境内自然人 1.85% 4,020,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 文建树 19,446,364.00 人民币普通股 19,446,364.00 王欣 7,996,860.00 人民币普通股 7,996,860.00 李敏仙 6,210,340.00 人民币普通股 6,210,340.00 文秀琼 5,763,472.00 人民币普通股 5,763,472.00 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 4,876,700.00 人民币普通股 4,876,700.00 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 4,653,980.00 人民币普通股 4,653,980.00 文琦超 4,527,393.00 人民币普通股 4,527,393.00 史晓丹 4,296,200.00 人民币普通股 4,296,200.00 邹定全 4,020,000.00 人民币普通股 4,020,000.00 文秀兰 3,273,505.00 人民币普通股 3,273,505.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川川环科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 109,790,539.42 179,254,121.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 325,686.20 350,387.80 衍生金融资产应收票据 62,760,991.49 50,121,565.22 应收账款 229,417,315.46 248,860,692.99 应收款项融资 120,751,501.55 47,499,233.59 预付款项 24,968,263.36 17,921,312.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,478,560.29 934,006.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 293,228,099.56 300,868,630.07 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 842,720,957.33 845,809,949.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 21,486,651.70 21,486,651.70 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 255,494,689.09 261,973,951.56 在建工程 83,349,932.99 67,644,338.03 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 44,356,717.37 44,610,319.31 开发支出商誉 235,937.86 235,937.86 长期待摊费用递延所得税资产 7,434,210.74 7,460,335.15 其他非流动资产 2,491,068.18 7,865,183.05 非流动资产合计 414,849,207.93 411,276,716.66 资产总计 1,257,570,165.26 1,257,086,666.30 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 141,903,802.30 168,311,696.81 预收款项 383,182.03 合同负债 566,599.31 1,014,812.59 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,889,370.16 19,654,123.48 应交税费 8,169,269.22 11,702,533.37 其他应付款 4,719,836.05 4,529,618.15 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 60,789,627.31 47,000,750.98 流动负债合计 230,421,686.38 252,213,535.38 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,621,974.11 6,821,474.28 递延所得税负债 900,577.38 945,465.17 其他非流动负债 非流动负债合计 7,522,551.49 7,766,939.45 负债合计 237,944,237.87 259,980,474.83 所有者权益： 股本 216,906,174.00 216,906,174.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 184,442,411.63 184,442,411.63 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 86,145,045.28 86,145,045.28 一般风险准备未分配利润 532,132,296.48 509,612,560.56 归属于母公司所有者权益合计 1,019,625,927.39 997,106,191.47 少数股东权益 所有者权益合计 1,019,625,927.39 997,106,191.47 负债和所有者权益总计 1,257,570,165.26 1,257,086,666.30 法定代表人：文琦超主管会计工作负责人：罗英会计机构负责人：刘亚丽 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入