川环科技：2024年一季度报告

证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2024-019 四川川环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 298,990,700.21 205,042,922.30 45.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,199,717.67 22,519,735.92 96.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,410,036.00 22,384,786.45 84.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,597,009.42 -35,631,577.25 146.58% 基本每股收益（元/股） 0.2044 0.1038 96.92% 稀释每股收益（元/股） 0.2044 0.1038 96.92% 加权平均净资产收益率 3.98% 2.23% 1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 1,407,913,128.34 1,358,579,218.22 3.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,132,480,750.71 1,088,281,033.04 4.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,448,940.95 1、根据财政部税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告【2023】43号）计入其他收益102.05万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,859.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,821.84 对外捐赠20万元。 减：所得税影响额 492,296.76 合计 2,789,681.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 资产 期末余额 年初余额 变动率 变动原因 应收票据 67,824,322.97 36,946,237.92 83.58% 主要原因：报告期末持有非6+9银行承兑汇票较年初增加3070万元。 应收款项融资 156,218,670.46 81,777,552.83 91.03% 主要原因：报告期末持有6+9银行票据较年初增加7441万元。 预付款项 23,716,267.74 15,266,008.21 55.35% 主要原因：报告期末在建工程预付款较年初增加。 债权投资 - 22,262,360.08 -100.00% 债权投资到期收回 在建工程 17,710,206.28 9,516,607.19 86.10% 主要原因：报告期末在建工程投资增加。 其他非流动资产 4,683,198.68 7,348,653.97 -36.27% 主要原因：预付长期资产购置款减少 递延收益 10,782,306.76 6,023,473.60 79.00% 主要原因：报告期末收到政府对“节能与新能源汽车关键零部件建设项目”补助资金500万元。递延收益按20年分期摊销进入其他收益。 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 营业总收入 298,990,700.21 205,042,922.30 45.82% 主要原因：主营业务收入较同期增加 营业成本 223,162,693.07 157,444,402.91 41.74% 主要原因：主营业务收入较同期增加导致营业成本增加 税金及附加 1,704,998.14 1,131,287.56 50.71% 主要原因：增值税附加增加59.60万元。 销售费用 7,741,922.26 5,112,974.55 51.42% 主要原因：1、报告期销售人员工资增加176.88万元。2、销售人员差旅费增加37.6万元 管理费用 9,722,890.50 8,289,758.49 17.29% 主要原因：管理人员工资增加导致。 研发费用 10,064,256.19 7,854,449.43 28.13% 主要原因：研发投入增加导致研发费用增加 财务费用 -845,943.87 -404,394.19 109.19% 主要原因：报告期外币汇兑收益7.05万元，同期汇兑损失35.23万元导致 其他收益 4,662,460.95 290,782.73 1503.42% 主要原因：1、根据财政部税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告【2023】43号）计入其他收益102.05万元。2、报告期子公司福翔科技收到增值税即征退税款121.35万元 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -40,780.60 -24,701.60 65.09% 主要原因：因债转股所持股票报告期末公允价值变动导致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,098,040.24 -1,002,307.35 109.32% 主要原因：计提应收账款信用减值准备所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -224,453.66 -100.00% 主要原因：同期处置非流动资产损失所致。 营业外支出 200,000.00 -18,326.41 -1191.32% 主要原因：报告期对外损赠所致。 减：所得税费用 5,637,624.44 2,251,164.36 150.43% 主要原因：利润总额增加导致所得税费用增加。 净利润（净亏损以“－”号填列） 44,199,717.67 22,519,735.92 96.27% 主要原因：主营业务收入增加，导致净利润增加。 基本每股收益 0.2044 0.1038 96.92% 主要原因：归属于母公司的净利润增加 稀释每股收益 0.2044 0.1038 96.92% 主要原因：归属于母公司的净利润增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 文建树 境内自然人 11.18% 24,255,896.00 4,809,532.00 不适用 0.00 文琦超 境内自然人 8.35% 18,109,571.00 13,582,178.00 不适用 0.00 王欣 境内自然人 4.82% 10,449,250.00 2,462,390.00 不适用 0.00 文秀琼 境内自然人 3.55% 7,695,594.00 1,932,122.00 不适用 0.00 文秀兰 境内自然人 1.95% 4,239,762.00 966,257.00 不适用 0.00 达州市中贸粮油有限公司 国有法人 1.81% 3,916,333.00 1,096,758.00 不适用 0.00 邹定全 境内自然人 1.47% 3,190,498.00 0.00 不适用 0.00 山东省国际信托股份有 国有法人 1.36% 2,948,600.00 0.00 不适用 0.00 限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划王荣 境内自然人 1.28% 2,772,830.00 1,734,958.00 不适用 0.00 王春 境内自然人 1.18% 2,556,410.00 1,734,958.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 文建树 19,446,364.00 人民币普通股 19,446,364.00 王欣 7,986,860.00 人民币普通股 7,986,860.00 文秀琼 5,763,472.00 人民币普通股 5,763,472.00 文琦超 4,527,393.00 人民币普通股 4,527,393.00 文秀兰 3,273,505.00 人民币普通股 3,273,505.00 邹定全 3,190,498.00 人民币普通股 3,190,498.00 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 2,948,600.00 人民币普通股 2,948,600.00 达州市中贸粮油有限公司 2,819,575.00 人民币普通股 2,819,575.00 基本养老保险基金一六零一一组合 2,503,420.00 人民币普通股 2,503,420.00 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 2,022,632.00 人民币普通股 2,022,632.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川川环科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 170,276,635.73 147,599,183.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 252,856.80 293,637.40 衍生金融资产应收票据 67,824,322.97 36,946,237.92 应收账款 302,537,719.85 368,878,873.89 应收款项融资 156,218,670.46 81,777,552.83 预付款项 23,716,267.74 15,266,008.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,042,319.75 1,949,449.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 282,226,900.91 278,581,366.29 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 22,262,360.08 其他流动资产 流动资产合计 1,005,095,694.21 953,554,670.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权