新城市：2023年一季度报告

证券代码:300778证券简称:新城市公告编号:2023-013 债券代码:123136债券简称:城市转债 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人张春杰先生、主管会计工作负责人宋波先生及会计机构负责人(会计主管人员)张婷女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 88,371,300.42 86,412,353.44 2.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,326,651.31 22,761,271.25 -45.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,859,191.87 20,119,528.12 -65.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,088,153.51 -50,004,340.13 -4.17% 基本每股收益（元/股） 0.0807 0.1268 -36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0811 0.1268 -36.04% 加权平均净资产收益率 1.03% 2.21% 下降1.18个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,840,693,598.55 1,853,210,128.61 -0.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,208,737,751.51 1,180,555,419.57 2.39% 说明：2022年2月，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券，2022年3月，公司推出股权激励计划。剔除可转债利息支出及股份支付费用的影响，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润2,506.10万元，上年同期为2,470.69万元，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1.43%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 730.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 784,607.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,653,946.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,307.24 减：所得税影响额 960,517.05 合计 5,467,459.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 352,358,156.47 506,028,559.65 -30.37% 主要系本期用于购买理财产品的货币资金减少 预付款项 1,114,026.34 582,783.85 91.16% 主要系本期预付的办公用品类采购款增加 其他应收款 4,757,963.38 3,519,761.74 35.18% 主要系本期代垫款项增加 固定资产 138,718,598.60 13,921,308.93 896.45% 主要系本期购买深圳西部设计中心办公楼 其他非流动资产 374,521.62 37,160,712.62 -98.99% 主要系上期末预付深圳西部设计中心办公楼款所致 预收款项 99,490.57 32,902.09 202.38% 主要系本期预收物业服务费增加 应付职工薪酬 76,700,592.40 113,553,263.85 -32.45% 主要系发放2022年员工奖金所致 租赁负债 930,681.22 1,420,300.64 -34.47% 主要系租赁付款额减少所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因 财务费用 1,735,833.46 -3,146,688.21 155.16% 主要系可转债利息费用增加 公允价值变动收益 2,829,596.82 296,677.65 853.76% 主要系本期购买的理财产品公允价值变 动增加 信用减值损失 -1,183,097.82 1,627,093.17 -172.71% 主要系本报告期应收账款增加，计提的减值损失相应增加所致 资产减值损失 -3,062,770.80 -385,704.54 -694.07% 主要系本报告期合同资产增加，计提的资产减值准备增加所致 营业外收入 - 2,636.51 不适用 所得税费用 1,789,042.06 3,895,397.33 -54.07% 主要系本期利润下降所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因 收回投资收到的现金 482,500,000.00 275,200,000.00 75.33% 主要系本期到期赎回的理财产品增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,658,053.94 2,009,724.19 4361.21% 主要系本期购买深圳西部设计中心办公楼 取得借款收到的现金 8,690,397.51 452,640,000.00 -98.08% 主要系上期发行可转债收到募集资金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,213 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市远思实业有限责任公司 境内非国有法人 38.72% 58,719,931.00 0.00 云南望远商务信息咨询有限公司 境内非国有法人 20.25% 30,718,128.00 0.00 深圳市远方实业有限责任公司 境内非国有法人 14.52% 22,028,794.00 0.00 张源 境内自然人 1.67% 2,525,530.00 0.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.20% 302,153.00 0.00 袁永荣 境内自然人 0.13% 198,265.00 0.00 蔡聪达 境内自然人 0.12% 188,252.00 0.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.10% 156,942.00 0.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.10% 152,361.00 0.00 熊水层 境内自然人 0.09% 140,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市远思实业有限责任公司 58,719,931.00 人民币普通股 58,719,931.00 云南望远商务信息咨询有限公司 30,718,128.00 人民币普通股 30,718,128.00 深圳市远方实业有限责任公司 22,028,794.00 人民币普通股 22,028,794.00 张源 2,525,530.00 人民币普通股 2,525,530.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 302,153.00 人民币普通股 302,153.00 袁永荣 198,265.00 人民币普通股 198,265.00 蔡聪达 188,252.00 人民币普通股 188,252.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 156,942.00 人民币普通股 156,942.00 中国国际金融股份有限公司 152,361.00 人民币普通股 152,361.00 熊水层 140,000.00 人民币普通股 140,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持股5%以上的普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东蔡聪达通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有188,252股，合计持有188,252股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象（110名） 1,166,551.00 0.00 -35,594.00 1,193,957.00 股权激励限售股 限制性股票首次授予部分在授予日起的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解除限售比例为40%、30%、30% 合计 1,166,551.00 0.00 -35,594.00 1,193,957.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年1月30日，公司向登记在册的“城市转债”持有人派发了2022年1月21日至2023年1月20日期间向不特定对象 发行的可转换公司债券的利息，具体内容详见公司于2023年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 城市转债2023年付息的公告》（公告编号：2023-002）。 2、2023年2月3日，公司完成了回购注销公司2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的35,594 股第一类限制性股票。具体内容详见公司于2023年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-003）。 3、公司向不特定对象发行的可转换公司债券目前尚处于转股期，2023年第一季度，共有110,351张“城市转债”完成转股 （票面金额共计11,035,100.00元人民币），合计转为632,715股“新城市”股票（股票代码：300778）。截至2023年第一季 度末，公司剩余可转债为4,484,772张，剩余票面总金额为448,477,200.00元人民币。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 806,862,548.82 792,233,780.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 352,358,156.47 506,028,559.65 衍生金融资产应收票据 559,500.00 650,940.00 应收账款 279,151,578.33 256,090,099.26 应收款项融资 21