新城市：2023年年度报告

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023年年度报告 公告编号：2024-010 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张春杰、主管会计工作负责人宋波及会计机构负责人(会计主管人员)张婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要系受金融市场波 动影响，理财产品公允价值变动所致。2023年公司公允价值变动浮亏8,922.28万元，占利润总额的139.04%。 公司购买的理财产品，主要是认购资管基金及购买风险投资。资管基金主要投资银行存款、债券逆回购、货币市场基金以及其他货币市场工具、公开募集证券投资基金、证券市场柜台交易的期权合约及其他金融衍生品等。风险投资的产品主要挂钩中证1000等宽基指数、行业ETF指数等，其盈亏情形主要取决于挂钩标的的指数的市场表现。 应对措施： 1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资； 2、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权 限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市 场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险； 3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险； 4、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议； 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查； 6、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失； 7、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不存在持续衰退，技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 本报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何 投资者及相关人士的实质性承诺；公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，谨慎决 策，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理46 第五节环境和社会责任63 第六节重要事项66 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况92 第九节债券相关情况93 第十节财务报告94 备查文件目录 一、载有公司法定代表人张春杰先生签名确认的2023年年度报告文本； 二、载有公司法定代表人张春杰先生、主管会计工作的公司负责人宋波先生、公司会计机构负责人张婷女士签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 我司、公司、本公司、新城市 指 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 实际控制人 指 张春杰、张汉荫 新城市物业 指 深圳市新城市物业管理有限公司，系公司全资子公司 城投汇智 指 深圳市城投汇智工程咨询有限公司，系公司全资子公司 壹城源创 指 深圳市壹城源创建筑设计有限公司，系公司持股70%的子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程 保荐机构、海通证券、主承销商 指 海通证券股份有限公司 律师、北京国枫 指 北京国枫律师事务所 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 远思实业、控股股东 指 深圳市远思实业有限责任公司，系公司控股股东，实际控制人张春杰及张汉荫控制的公司 远方实业 指 深圳市远方实业有限责任公司，系公司股东 望远科技 指 东台市望远科技有限公司（曾用名：深圳市远望实业有限公司，云南望远商务信息咨询有限公司），系公司股东 规划设计行业 指 本报告中特指国土空间规划（城乡规划）、工程设计及工程咨询等行业 国土空间规划（城乡规划） 指 国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划 工程设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等 工程勘察 指 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价和建设所 需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动 建筑工程设计 指 设计一幢建筑物或建筑群所要做的全部工作，包括建筑设计、结构设计、设备设计等三个方面的内容 市政工程设计 指 城市给水、排水、燃气热力、道路、桥隧、防洪及公共交通、园林绿化、环境卫生等工程设计 交通工程设计 指 在公路和道路上使人和车辆高效、高速、安全、舒适而设置的各类设施的设计与系统解决方案 景观工程设计 指 在建筑设计或规划设计的过程中，基于对所处环境包括自然要素和人工要素综合考虑的设计活动，目的在于创造建筑与自然环境的和谐共生关系，提升建筑使用的舒适性和整体艺术价值。文中特指对城市建筑包括住宅、公共建筑及其他类型建筑等提供的景观设计工作 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应 土地全生命周期 指 指城乡土地从荒废土地、到土地整备、利用，建设成成熟地区的全过程，也包括城市更新的范畴 公共建筑 指 公众均可进入的建筑物，包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高速公路、铁路、桥梁等） BIM 指 建筑信息模型（BuildingInformationModeling），在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达 TOD模式 指 以公共交通为导向的开发模式（transit-orienteddevelopment，TOD），通常指在规划一个居民或者商业区时，使公共交通的使用最大化的一种非汽车化的规划设计方式 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新城市 股票代码 300778 公司的中文名称 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 公司的中文简称 新城市 公司的外文名称（如有） ShenzhenNewLandToolPlanning&ArchitecturalDesignCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NLT 公司的法定代表人 张春杰 注册地址 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 注册地址的邮政编码 518172 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 办公地址的邮政编码 518172 公司网址 www.nlt.com.cn 电子信箱 xcs@nlt.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易红梅 刘欢欢 联系地址 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 电话 86-755-33283211 86-755-33283211 传真 86-755-33832999 86-755-33832999 电子信箱 boardoffice@nlt.com.cn boardoffice@nlt.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心19A-F、20A-F 签字会计师姓名 曾小生、王植玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路888号 韩芒、王行健 2022年2月15日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 292,299,366.84 465,165,086.68 -37.16% 400,800,331.19 归属于上市公司股东的净利润（元） -52,362,052.56 61,000,326.38 -185.84% 81,856,430.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,540,318.49 47,953,882.38 -75.93% 65,830,312.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 174,265.94 40,371,206.44 -99.57% -22,793,302.47 基本每股收益（元/股） -0.2766 0.3446 -180.27% 0.4638 稀释每股收益（元/股） -0.2766 0.3446 -180.27% 0.4638 加权平均净资产收益率 -3.98% 5.41% 下降9.39个百分点 8.23% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,700,469,450.84 1,853,210,128.61 -8.24% 1,250,268,792.53 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,456,703,493.75 1,180,555,419.57 23.39% 1,018,957,473.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 292,299,366.84 465,165,086.68 扣除前收入 营业收入扣除金额（元） 7,452,771.09 6,844,797.18 房屋租赁及物业