新城市：2022年三季度报告

证券代码：300778证券简称：新城市公告编号：2022-082债券代码：123136债券简称：城市转债 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 107,292,625.30 25.53% 321,820,126.00 11.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,945,871.85 -4.70% 53,126,708.91 -11.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,202,564.76 -5.75% 43,938,332.88 -6.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -28,944,993.77 -64.61% 基本每股收益（元/股） 0.1185 -5.70% 0.3534 -11.34% 稀释每股收益（元/股） 0.1185 -5.70% 0.3534 -11.34% 加权平均净资产收益率 1.55% 下降0.46个百分点 5.13% 下降0.91个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,764,061,576.98 1,250,268,792.53 41.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,168,312,124.24 1,018,957,473.85 14.66% 说明：2022年公司发行可转换公司债券，并推出股权激励计划。剔除可转债利息支出及股份支付费用的影响，年初至报告期末公司实现归属于上市公司股东的净利润7,586.09万元，较上年同期增加27.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,667.25万元，较上年同期增加41.33%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,233.30 6,233.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 397,639.92 826,452.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,120,107.48 10,172,714.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,050.86 -200,658.48 减：所得税影响额 657,622.75 1,616,366.36 合计 3,743,307.09 9,188,376.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 货币资金 749,595,053.54 570,598,501.64 31.37% 本期发行可转债募集资金4.5亿，期末用于购买通知存款和大额存单的货币资金增加 交易性金融资产 514,023,353.42 278,875,237.42 84.32% 本期发行可转债募集资金4.5亿，期末用于购买理财产品的货币资金增加 应收票据 175,940.00 1,150,260.00 -84.70% 主要系商业承兑汇票减少 应收账款 260,004,333.87 188,929,454.02 37.62% 主要系工程设计类项目收入增加，其应收账款余额随业务规模的扩大而增加。 预付款项 546,754.59 1,705,436.34 -67.94% 主要系预付的可转债中介费用当期已结算 其他应付款 15,534,333.07 4,896,884.90 217.23% 主要系应付限制性股票回购义务增加所致 一年内到期的非流动负债 2,756,289.19 1,919,999.61 43.56% 主要系一年内到期的应付债券增加所致 其他流动负债 26,617,383.70 19,415,427.32 37.09% 主要系尚未发生增值税纳税义务的销项税增加所致 应付债券 350,664,324.44 - 不适用 系本期发行可转债所致 租赁负债 1,597,563.76 2,832,613.81 -43.60% 主要系租赁付款额减少所致 其他权益工具 112,578,790.19 - 不适用 系本期发行可转债所致 库存股 10,308,094.20 - 不适用 本期实施股权激励，确认限制性股票回购义务所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因 财务费用 -768,089.47 -1,598,229.82 不适用 1、本期发行可转债，确认的利息费用增加；2、本期到期的银行定期存款增加导致利息收入增加。 其他收益 1,906,525.35 967,794.68 97.00% 主要系本期收到的代扣个人所得税手续费增加 投资收益 8,584,598.95 15,512,041.08 -44.66% 主要系本期到期的银行理财产品减少导致理财收益减少 公允价值变动收益 1,588,116.00 -921,031.58 -272.43% 未到期的交易性金融资产公允价值变动导致 信用减值损失 -21,610,218.60 -14,699,565.91 47.01% 3年以上应收账款坏账增加所致 资产处置收益 6,233.30 -5,056.20 不适用 无重大变化 营业外收入 4,442.07 -254,845.71 不适用 无重大变化 营业外支出 205,100.55 107,450.73 90.88% 主要系捐赠支出增加 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 26,535,908.45 15,685,551.13 69.17% 主要系本期收到的银行定期存款利息收入较上年同期增加 购买商品、接受劳务支付的现金 39,969,990.73 59,634,314.17 -32.97% 主要系本期支付的外协费用较上年同期减少 取得投资收益收到的现金 8,584,598.95 15,512,041.08 -44.66% 本期收到的银行理财产品理财收益较上年同期减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,798,010.49 11,172,042.58 -74.96% 主要系本期支付的装修费用较上年同期减少 吸收投资收到的现金 10,308,094.20 - 不适用 本期授予限制性股票收到的款项 取得借款收到的现金 452,537,699.98 - 不适用 本期发行可转债募集的资金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,806,769.98 42,265,066.78 -41.31% 主要系本期分红较上年同期减少 支付其他与筹资活动有关的现金 2,543,255.00 - 不适用 本期支付的符合新租赁准则的租赁款及支付可转债发行费用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,699 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市远思实业有限责任公司 境内非国有法人 38.89% 58,719,931.00 0 云南望远商务信息咨询有限公司 境内非国有法人 20.34% 30,718,128.00 0 深圳市远方实业有限责任公司 境内非国有法人 14.59% 22,028,794.00 0 李红交 境内自然人 0.40% 599,786.00 0 陈旭民 境内自然人 0.32% 485,672.00 0 贾亚辉 境内自然人 0.24% 363,491.00 0 张小艇 境内自然人 0.22% 328,473.00 0 熊水层 境内自然人 0.18% 266,730.00 0 袁永荣 境内自然人 0.17% 259,749.00 0 邓剑辉 境内自然人 0.16% 242,013.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市远思实业有限责任公司 58,719,931.00 人民币普通股 58,719,931.0 0 云南望远商务信息咨询有限公司 30,718,128.00 人民币普通股 30,718,128.00 深圳市远方实业有限责任公司 22,028,794.00 人民币普通股 22,028,794.00 李红交 599,786.00 人民币普通股 599,786.00 陈旭民 485,672.00 人民币普通股 485,672.00 贾亚辉 363,491.00 人民币普通股 363,491.00 张小艇 328,473.00 人民币普通股 328,473.00 熊水层 266,730.00 人民币普通股 266,730.00 袁永荣 259,749.00 人民币普通股 259,749.00 邓剑辉 242,013.00 人民币普通股 242,013.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持股5%以上的普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东李红交通过普通证券账户持有65,017股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有534,769股，合计持有599,786股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 易红梅等110名2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象 1,166,551 0 0 1,166,551 股权激励限售股 限制性股票首次授予部分在授予日起的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解除限售比例为40%、30%、30% 合计 1,166,551 0 0 1,166,551 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年10月14日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2022年10月14日为公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日，以 8.67元/股