永顺生物：2023年一季度报告

永顺生物 证券代码:839729 广东永顺生物制药股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭德明、主管会计工作负责人李秋红及会计机构负责人（会计主管人员）冯旦家保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 881,274,401.64 868,912,246.16 1.42% 归属于上市公司股东的净资产 711,160,521.05 696,141,073.57 2.16% 资产负债率%（母公司） 19.30% 19.88% - 资产负债率%（合并） 19.30% 19.88% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末 比上年同期增减比例% 营业收入 81,091,529.35 78,677,625.48 3.07% 归属于上市公司股东的净利润 20,894,809.49 17,329,287.65 20.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 14,429,937.69 14,863,913.18 -2.92% 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -14,410,166.78 156,921.63 -9,283.03% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 27.46% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.96% 2.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.05% 2.08% - √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 （二）利润表数据重大变化说明 （三）现金流量表数据重大变化说明 财务数据重大变动原因： 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 应收票据 11,776,395.70 31,160,146.53 -62.21% 主要系本期通过票据结算的比重下降及部分应收票据到期承兑所致。 其他应收款 3,190,797.41 2,422,663.49 31.71% 主要系本期支付的投标保证金增加所致。 其他流动资产 156,362,233.30 105,312,150.00 48.48% 主要系现金管理类产品调整，增加银行大额可转让存单额度所致。 应付职工薪酬 3,814,086.45 10,474,692.37 -63.59% 主要系本期发放上年度年终奖金所致。 应交税费 4,653,762.56 8,198,576.13 -43.24% 主要系本期缴纳了部分上年度缓缴的税费所致。 利润表项目 本期金额 上年同期金 额 增减比例 变动原因 公允价值变动收益 487,500.00 812,500.00 -40.00% 主要系调整了现金管理类产品，报告期内持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品额度减少，公允价值变动收益减少所致。 信用减值损失 -894,878.38 -1,740,148.41 -48.57% 主要系本期应收款项余额较上年末有所增加，计提的坏账准备相应增加。 资产减值损失 -1,403,103.74 -2,181,820.20 -35.69% 主要系期末存货结构变化影响，按可变现净值计提的存货跌价准备减少所致。 营业外收入 5,014,500.00 42,246.00 11769.76% 主要系本期收到上市补贴500万元所致。 现金流量项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -14,410,166.78 156,921.63 -9283.03% 主要系本期采购原材料增加,购买商品支付的现金增加1,196.23万元，以及缴纳部分上年度缓缴的税费导致支付的各项税费支出增加625.93万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -50,994,104.00 -7,969,673.22 -539.85% 主要系本期新增购买银行大额可转让存单5,000万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 28,694,253.76 - 100.00% 主要系本期通过银行贷款融入资金3,510万元及回购股票支出现金587.51万元的综合影响。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -59,933.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,133,581.43 委托他人投资或管理资产的损益 1,050,083.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 487,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,500.00 非经常性损益合计 7,605,731.53 所得税影响数 1,140,859.73 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 6,464,871.80 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 80,244,567 29.36% - 80,244,567 29.36% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 0 0% - 0 0% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 193,105,433 70.64% - 193,105,433 70.64% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 1,652,665 0.60% - 1,652,665 0.60% 核心员工 总股本 273,350,000 - 0 273,350,000 - 普通股股东人数 3,426 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数 量 期末持有的司法冻结股份数量 1 广东省现代农业集团有限公司 境内非国有法人 106,780,769 0 106,780,769 39.0638% 106,780,769 0 0 0 2 广东省农科资产经营有限公司 国有法人 53,872,000 0 53,872,000 19.7081% 53,872,000 0 0 0 3 广东省农业科学院动物卫生研究所 国有法人 30,799,999 0 30,799,999 11.2676% 30,799,999 0 0 0 4 广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）－广州德福二期股权投资基金（有限合伙） 其他 13,376,798 0 13,376,798 4.8937% 0 13,376,798 0 0 5 共青城拓海鸿方投资管理有限公司－广州大岭股权投资基金合伙企业 其他 4,659,071 -145,684 4,513,387 1.6511% 0 4,513,387 0 0 （有限合伙） 6 蔡建平 境内自然人 3,569,700 0 3,569,700 1.3059% 0 3,569,700 0 0 7 广东永顺生物制药股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 2,342,176 713,804 3,055,980 1.1180% 0 3,055,980 0 0 8 深圳旌阁二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,967,473 -46,600 2,920,873 1.0685% 0 2,920,873 0 0 9 张健騑 境内自然人 1,696,908 0 1,696,908 0.6208% 0 1,696,908 0 0 10 房宜康 境内自然人 1,650,000 0 1,650,000 0.6036% 0 1,650,000 0 0 合计 221,714,894 521,520 222,236,414 81.3011% 191,452,768 30,783,646 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：第二大股东为广东农科资产经营有限公司，持股比例为19.7081%。第三大股东为广东省农业科学院动物卫生研究所，持股比例为11.2676%。其中农科资产经营、动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理，广东省农业科学院间接持有公司30.9757%的股份。 个人股东张健騑2013年4月起退休，其后返聘在广东省农业科学院动物卫生研究所寄生生物学研究室工作。除此之外，前十名股东不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-004 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-018 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项公司以债权人身份向两家客户提起诉讼，涉及债权金额合计497.98万元，该两项诉讼事项均为非重大诉讼、仲裁事项。报告期内，该两项诉讼事项均处于执行阶段。（二）日常性关联交易事项 具体事项类型 全年预计金额（元） 年初至报告期末（元） 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,100,000.00 20,035.00 2.销售产品、商品，提供劳务 6,300,000.00 589,126.22 3.其他 3,230,000.00 258,514.98 合计 10,630,000.00 867,676.20 （三）股份回购事项 1、回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于20