欧普泰：2023年一季度报告

欧普泰 证券代码:836414 上海欧普泰科技创业股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 365,785,130.17 365,247,641.85 0.15% 归属于上市公司股东的净资产 300,803,890.85 294,577,922.24 2.11% 资产负债率%（母公司） 26.96% 29.23% - 资产负债率%（合并） 17.76% 19.35% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 37,477,133.46 26,418,643.99 41.86% 归属于上市公司股东的净利润 6,225,968.61 5,752,797.41 8.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,351,406.62 5,092,580.7 5.08% 经营活动产生的现金流量净额 -13,155,842.87 373,709.69 -3,620.34% 基本每股收益（元/股） 0.1854 0.2086 -11.12% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.09% 4.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.80% 3.74% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、本期其他流动资产887,590.22元，较期初1,623,940.36元减少45.34%，主要是本期留抵增值税的减少。 2、本期应付票据2,809,962.82元，较期初1,945,794.66元增加44.41%，主要是本期支付给供应商的银行承兑汇票未到期。 3、本期合同负债9,090,616.96元，较期初3,788,838.11元增加139.93%，主要是本期收到的预收账款增加。 4、本期应付职工薪酬2,137,789.69元，较期初5,050,525.42元减少57.67%，主要是期初计提的年终奖已支付完毕。 5、本期其他流动负债1,181,780.21元，较期初492,548.96元增加139.93%，主要是本期增加待转销项税额所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、本期营业收入37,477,133.46元，较去年同期26,418,643.99元增加41.86%，主要是前期研发的新产品形成销售，增加收入820万元。 2、本期营业成本21,409,007.17元，较去年同期13,995,471.34元增加52.97%，一是营业收入的增加成本相应增加。二是新产品的试产，由于未形成规模投产，成本偏高，本期毛利率42.87%较去年同期47.02%有一定幅度的下降。 3、本期销售费用1,501,267.15元较去年同期846,305.33元增加77.39%，主要是本期销售人员薪酬增加。 4、本期管理费用4,439,614.28元较去年同期1,882,730.77元增加135.81%，主要是本期工厂搬迁，部份员工不愿随迁，新增员工安置费用及工厂搬迁费用，本期职工薪酬较去年同期增长187万元。 5、本期研发费用4,724,880.51元较去年同期2,569,538.20元增加83.88%，由于本期研发人员人数及工资水平的增加，工资较去年同期增加126万元，另外就是新增研发设备折旧及软件的摊销。 6、本期财务费用-208,065.79元较去年同期292,280.98元减少171.19%，主要是本期募集资金利息收入。 7、本期其他收益1,997,756.06元较去年同期770,656.96元增加159.23%，主要是本期收到政府房租补贴106万及退税91万元。 8、本期信用减值损失-657,762.68元，较去年同期559,667元减少217.53%，主要是期初计提的应收账款坏账准备，本期收到货款转回所致。 9、本期资产减值损失512,638.77元较去年同期289,188.35元增加77.27%，主要本期新增合同资产计提的坏账准备。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额-13,155,842.87元，较去年同期373,709.69元减少 3,620.34%，主要是本期支付货款较去年同期增加1,254万元，支付职工薪酬较去年同期增长 629万元。 2、本期投资活动产生的现金流量净额-638,079.04较去年同期-4,832,473.53增加86.80%，主要是本期较去年同期减少了固定资产及无形资产的购置。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额-406,632.1元较去年同期-20,743,493.60元增加98.04%，主要是去年同期偿还银行借款2,000万元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 1,091,253.02 除上述各项之外的其他营业处收入和支出 67,508.69 非经常性损益合计 1,158,761.71 所得税影响数 284,199.72 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 874,561.99 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 18,780,159 55.93% 0.00 18,780,159 55.93% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0.00 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0.00 0 0.00% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 14,795,741 44.07% 0.00 14,795,741 44.07% 其中：控股股东、实际控制人 11,418,013 34.01% 0.00 11,418,013 34.01% 董事、监事、高管 13,595,741 40.49% 0.00 13,595,741 40.49% 核心员工 - - - - - 总股本 33,575,900 - 0.00 33,575,900 - 普通股股东人数 5,431 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 王振 境内自然人 11,418,013 0 11,418,013 34.01% 11,418,013 0 0 0 2 江西金投实业开发有限公司 境内非国有法人 0 1,671,312 1,671,312 4.98% 0 1,671,312 0 0 3 联储证券有限责任公司 境内非国有法人 1,342,480 0 1,342,480 4.00% 0 1,342,480 0 0 4 周永秀 境内自然人 1,102,150 0 1,102,150 3.28% 0 1,102,150 0 0 5 汤雨香 境内自然人 1,095,876 0 1,095,876 3.26% 1,095,876 0 0 0 6 李龙萍 境内自然人 1,000,100 0 1,000,100 2.98% 0 1,000,100 0 0 7 朱建军 境内自然人 986,569 10,000 996,569 2.97% 0 996,569 0 0 8 罗会云 境内自然人 1,396,072 -553,959 842,113 2.51% 0 842,113 0 0 9 苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 800,000 0 800,000 2.38% 0 800,000 0 0 10 姚峰 境内自然人 750,000 0 750,000 2.23% 0 750,000 0 0 10 中信建投资本管理有限公司－浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 750,000 0 750,000 2.23% 0 750,000 0 0 合计 20,641,260 1,127,353 21,768,613 64.8340 12,513,889 9,254,724 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在任何关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-012 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-0012023-0022023-0052023-0062023-017 已披露的承诺事项 否 不适用 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 截至2023年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份478,246股，占公司总股本的1.42%，占预计回购总数量上限的95.65%，最高成交价为22.88元/股，最低成交价为19.94元/股，已支付的总金额为9,984,067.40元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的79.94%。 第四节财务会计报告 否 是否审计 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 151,634,750.15 164,669,815.85 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 61,438,449.27 55,133,395.81 应收