中环海陆：2023年一季度报告

证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 165,102,020.65 268,281,903.22 -38.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,124,445.41 17,054,994.41 -75.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,751,273.34 15,128,295.31 -81.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,815,552.43 -20,940,458.41 -161.77% 基本每股收益（元/股） 0.0412 0.1705 -75.84% 稀释每股收益（元/股） 0.0412 0.1705 -75.84% 加权平均净资产收益率 0.38% 1.75% -1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,762,174,309.13 1,928,047,801.17 -8.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,079,572,752.49 1,075,443,351.26 0.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 944,436.55 本期系获得政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 700,000.00 本期系理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,940.00 减：所得税影响额 242,324.48 合计 1,373,172.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期末资产负债表项目重大变动情况说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减率 变动原因 1 货币资金 241,416,198.05 473,637,514.88 -232,221,316.83 -49.03% 主要系报告期内公司购买结构性存款所致。 2 交易性金融资产 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 报告期内公司购买结构性存款所致。 3 预付款项 5,328,993.25 27,298,630.04 -21,969,636.79 -80.48% 报告期期末预付原材料货款减少导致。 4 其他应收款 649,316.25 331,094.76 318,221.49 96.11% 主要系报告期内员工内部往来增加所致。 5 其他流动资产 2,713,806.43 8,466,639.55 -5,752,833.12 -67.95% 报告期期末待抵扣进项税额减少所致。 6 其他非流动资产 88,694,035.69 43,591,257.79 45,102,777.90 103.47% 报告期内募投项目建设导致预付工程设备款增加所致。 7 应付票据 201,755,502.35 402,047,219.61 -200,291,717.26 -49.82% 主要系报告期内已开具银行承兑汇票到期减少所致。 8 合同负债 735,485.48 1,135,219.13 -399,733.65 -35.21% 报告期内公司预收合同款减少所致。 9 应付职工薪酬 3,132,576.37 5,686,510.30 -2,553,933.93 -44.91% 主要系报告期内支付期初计提的工资奖金所致。 10 其他流动负债 36,556,282.47 24,347,533.87 12,208,748.60 50.14% 主要系本报告期期末未终止确认的已背书未到期的商业汇票增加所致。 2、本报告期利润表项目重大变动情况说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因 1 营业收入 165,102,020.65 268,281,903.22 -103,179,882.57 -38.46% 报告期内销售订单减少所致。 2 营业成本 144,112,677.08 233,239,786.41 -89,127,109.33 -38.21% 报告期内销售出库减少所致。 3 税金及附加 278,655.90 568,280.05 -289,624.15 -50.97% 主要系本报告期缴纳增值税减少，相应附加税减少所致。 4 财务费用 2,807,941.02 773,079.68 2,034,861.34 263.21% 主要系本报告期计提可转换公司债券利息所致。 5 其他收益 944,436.55 2,284,293.46 -1,339,856.91 -58.66% 报告期内政府补助减少所致。 6 投资收益 700,000.00 - 700,000.00 - 报告期内结构性存款收益增加所致。 7 信用减值损失 -439,903.87 - -439,903.87 - 报告期内计提坏账准备所致。 序号 报表项目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因 8 资产处置收益 - -8,132.02 8,132.02 - 报告期内未处置固定资产所致。 9 营业利润 4,881,228.72 20,082,287.94 -15,201,059.22 -75.69% 主要系本报告期营业收入规模减少，募投项目转固后固定资产折旧增加所致。 10 营业外支出 28,940.00 17,588.64 11,351.36 64.54% 主要系本报告期新增捐赠支出所致。 11 所得税费用 727,843.31 3,009,704.89 -2,281,861.58 -75.82% 主要系本报告期利润总额减少所致。 3、本报告期现金流量表项目重大变动情况说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因 1 经营活动产生的现金流量净额 -54,815,552.43 -20,940,458.41 -33,875,094.02 -161.77% 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 2 投资活动产生的现金流量净额 -116,764,404.00 -39,029,129.83 -77,735,274.17 -199.17% 主要系报告期内购买结构性存款投资所致。 3 筹资活动产生的现金流量净额 - -62,240,676.28 62,240,676.28 100.00% 报告期应付票据保证金到期直接支付票据款增加，导致计入支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,116 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴君三 境内自然人 22.57% 22,575,000.00 22,575,000.00 质押 3,500,000.00 江苏江海机械有限公司 境内非国有法人 12.33% 12,329,000.00 吴剑 境内自然人 6.99% 6,989,000.00 6,989,000.00 #董敏 境内自然人 2.42% 2,416,000.00 周云鹤 境内自然人 1.50% 1,500,000.00 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 1.46% 1,457,038.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 1.22% 1,220,859.00 #高尚 境内自然人 1.16% 1,164,829.00 #陆敏 境内自然人 0.98% 981,600.00 北京中盈瑞达股权投资有限公司 境内非国有法人 0.92% 920,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏江海机械有限公司 12,329,000.00 人民币普通股 12,329,000.00 #董敏 2,416,000.00 人民币普通股 2,416,000.00 周云鹤 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 民生证券投资有限公司 1,457,038.00 人民币普通股 1,457,038.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 1,220,859.00 人民币普通股 1,220,859.00 #高尚 1,164,829.00 人民币普通股 1,164,829.00 #陆敏 981,600.00 人民币普通股 981,600.00 北京中盈瑞达股权投资有限公司 920,000.00 人民币普通股 920,000.00 徐军 881,900.00 人民币普通股 881,900.00 海宁海睿投资管理有限公司－海宁德晟股权投资合伙企业（有限合伙） 824,929.00 人民币普通股 824,929.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2,956.40万股份，双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东董敏通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2,416,000股，实际合计持有公司股份2,416,000股。股东高尚通过普通证券账户持有1,119,000股，通过信用交易担保证券账户持有45,829股，实际合计持有公司股份1,164,829股。股东陆敏通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有981,600股，实际合计持有公司股份981,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 中陆转债转股情况:2023年第一季度，“中陆转债”因转股减少6,500元人民币（即 65张），共计转换成“中环海陆”股票202股；截至2023年3月31日，“中陆转债”因 转股减少6,500元人民币（即65张），累计转换“中环海陆”股票202股，“中陆转债” 余额为359,993,500元人民币（即3,599,935张）。 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关情况：公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提