海陆重工：2023年一季度报告
证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 440,425,003.71 436,283,778.91 0.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,038,595.80 32,632,637.98 10.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,628,424.62 28,495,914.89 10.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -109,153,374.87 4,563,332.01 -2,491.97% 基本每股收益（元/股） 0.0428 0.0387 10.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0428 0.0387 10.59% 加权平均净资产收益率 1.07% 1.08% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,978,393,379.74 6,005,094,610.33 -0.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,387,330,893.20 3,351,326,793.45 1.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 326,086.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,772,591.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 436,155.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,831,384.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -787,866.61 减：所得税影响额 302,305.79 少数股东权益影响额（税后） -134,126.51 合计 4,410,171.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动比例 重大变动说明 其他流动资产 2,574,730.42 5,325,209.34 -51.65% 主要系增值税留底税金减少所致。 应付职工薪酬 26,887,383.52 53,040,495.51 -49.31% 主要系春节支付职工2022年终奖所致。 2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 重大变动说明 税金及附加 4,388,874.90 3,341,286.88 31.35% 主要系应交增值税同比增加，从而城建税及附加税相应增加，印花税也同比增加所致。 研发费用 24,349,516.79 11,702,805.11 108.07% 主要系研发投入增加所致。 财务费用 -240,797.44 385,540.64 -162.46% 主要系利息收入同比增加所致。 其他收益 2,772,770.88 5,314,603.16 -47.83% 主要系政府补助同比减少所致。 投资收益 -341,692.24 950,837.25 -135.94% 主要系权益法核算的联营企业亏损所致。 信用减值损失 -2,625,957.06 -21,870,266.95 87.99% 主要系应收账款减值损失计提减少所致。 资产减值损失 -1,736,023.27 -943,717.33 -83.96% 主要系合同资产减值损失计提增加所致。 资产处置收益 326,086.11 1,537,715.61 -78.79% 主要系固定资产处置收益减少所致。 营业外收入 974,365.44 299,846.64 224.95% 主要系无需支付的款项及罚款收入增加所致。 所得税费用 2,219,945.04 -640,712.18 446.48% 主要系子公司所得税税收优惠到期，应交所得税增加所致。 少数股东损益 -1,097,375.53 1,664,693.67 -165.92% 主要系子公司同比亏损，导致少数股东损益也相应亏损所致。 其他综合收益的税后净额 1,728,405.33 -454,764.88 480.07% 主要系外币报表折算差额增加所致。 归属于少数股东的综合收益总额 -250,456.92 1,441,858.88 -117.37% 主要系子公司亏损，少数股东相应的综合收益也亏损所致。 3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -109,153,374.87 4,563,332.01 -2491.97% 主要系销售商品提供劳务收到的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,729,313.52 -100,620,331.82 95.30% 主要系购买理财产品同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,408,565.91 -971,131.10 348.02% 主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,707 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐元生 境内自然人 11.42% 96,227,848.00 72,170,886.00 质押 96,227,848.00 吴卫文 境内自然人 6.33% 53,299,101.00 53,299,101.00 质押/冻结 53,299,101.00 聚宝行控股集团有限公司 境内非国有法人 5.25% 44,210,526.00 44,210,526.00 冻结 44,210,526.00 徐冉 境内自然人 3.50% 29,456,302.00 22,092,226.00 质押 25,756,302.00 钱仁清 境内自然人 3.31% 27,842,543.00 0.00 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 13,528,925.00 0.00 李剑峰 境内自然人 0.95% 8,030,000.00 0.00 徐淑珍 境内自然人 0.91% 7,657,300.00 0.00 陈吉强 境内自然人 0.83% 6,950,880.00 0.00 傅刚 境内自然人 0.75% 6,350,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱仁清 27,842,543.00 人民币普通股 27,842,543.00 徐元生 24,056,962.00 人民币普通股 24,056,962.00 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 13,528,925.00 人民币普通股 13,528,925.00 李剑峰 8,030,000.00 人民币普通股 8,030,000.00 徐淑珍 7,657,300.00 人民币普通股 7,657,300.00 徐冉 7,364,076.00 人民币普通股 7,364,076.00 陈吉强 6,950,880.00 人民币普通股 6,950,880.00 傅刚 6,350,000.00 人民币普通股 6,350,000.00 张家港海高投资有限公司 6,225,000.00 人民币普通股 6,225,000.00 邵巍 5,560,159.00 人民币普通股 5,560,159.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐冉现任上市公司总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，为适应在“双碳”背景下提高传统能源系统的智能化水平及能源综合利用效率的市场需求，公司与宁波众领企业管理合伙企业（有限合伙）成立了浙江海陆众领智慧能源科技有限公司，其中公司以货币方式出资1530万元，持有51%股权；宁波众领以货币方式出资1470万元，持有49%的股权。具体内容详见公司披露的相关的公告。 2、报告期内，公司控股股东、实际控制人徐元生先生收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚事先告知书》、 《行政处罚决定书》。目前其已完成罚款缴纳。具体内容详见公司披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 838,497,766.55 941,054,264.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产 18,000,000.00 21,000,000.00 衍生金融资产应收票据 9,545,468.56 13,590,736.16 应收账款 909,467,114.94 932,999,273.03 应收款项融资 236,763,396.70 241,300,458.33 预付款项 200,119,133.13 219,296,026.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 39,006,726.80 41,202,878.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,505,800,166.19 1,365,795,861.54 合同资产 288,324,838.50 255,572,027.26 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,574,730.42 5,325,209.34 流动资产合计 4,048,099,341.79 4,037,136,735.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 150,580,363.24 151,358,210.71 其他权益工具投资 116,546,592.80 116,546,592.80 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,185,096,911.22 1,208,805,726.49 在
