中环海陆：2023年年度报告
张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023年年度报告 2024-014 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴君三、主管会计工作负责人钟宇及会计机构负责人(会计主管人员)申燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因: 1、2023年以来由于风电主机招标价格持续走低，价格压力向上传导导致公司订单报价大幅下降；同时，为节约成本，主要风电轴承厂商自行建设轴承锻件产能，大幅加剧了市场竞争； 2、下游客户报价下降及回款周期延长，为控制风险，公司主动放弃承接部分订单，导致销量有所下滑； 3、公司部分募投项目完工，新增固定资产，公司对其计提折旧导致生产成本有所上升； 4、可转换公司债券利息导致公司费用增加。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务、核心竞争力、 主要财务指标未产生重大不利影响，与行业趋势一致。 （三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形 公司主要产品为工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，处于快速发展阶段，应用领域广阔。目前，公司产品主要应用领域为风电，风电行业为重点发展产业，能够加快能源结构转型。风电行业本报告期内，风电主机招标价格持续走低，行业竞争加剧，短期内供需不平衡，但不影响行业未来长期发展趋势。 （四）持续经营能力是否存在重大风险公司持续经营能力不存在重大风险。 （五）公司具有重大影响的其他信息无 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，敬请注意投资风险，理性投资。 有关主要风险因素已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望3、未来可能存在的风险和应对措施”部分进行详细阐 述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理41 第五节环境和社会责任56 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况100 第八节优先股相关情况107 第九节债券相关情况108 第十节财务报告112 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室 释义 释义项 指 释义内容 中环海陆、公司、本公司 指 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 海陆环锻 指 张家港海陆环形锻件有限公司（公司前身） 控股股东 指 吴君三 实际控制人 指 吴君三、吴剑 股东大会、董事会、监事会 指 张家港中环海陆高端装备股份公司股东大会、张家港中环海陆高端装备股份公司董事会、张家港中环海陆高端装备股份公司监事会 募投项目 指 公开发行股票募集资金投资项目、可转换公司债券募集资金投资项目 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 西门子歌美飒 指 SiemensGamesaRenewableEnergyInc.、SiemensGamesaRenewableEnergyA/S、SiemensGamesaRenewablePowerPvtLtd、SiemensGamesaEnergiaRenovávelLtda.、SiemensGamesaRenewableEnergyEólica,SL、GamesaEnergyTransmission,SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司的统称 GE 指 GERenewablesNorthAmerica,LLC、GEEnergiasRenovaveisLtda、GEIndiaIndustrialPvtLtd.、GEWindEnergyGmbH、GeneralElectricInternational,Inc.、GEWINDENERGYEQUIPMENTMANUFACTURING(SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）的统称 远景能源 指 江阴远景投资有限公司、远景能源有限公司、远景能源河北有限公司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司、阜新蒙古族自治县远景能源有限公司、远景能源（云南）有限公司、远景能源通榆有限公司、巴彦淖尔远景能源有限公司、远景能源（海阳）有限公司的统称 上海电气 指 上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有公司、上海电气能源装备（新疆)有限公司、上海电气风电设备甘肃有限公司、上海电气上电电机莆田有限公司的统称 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中环海陆 股票代码 301040 公司的中文名称 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 公司的中文简称 中环海陆 公司的外文名称（如有） ZhangjiagangZhonghuanHailuHigh-EndEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZHHL 公司的法定代表人 吴君三 注册地址 张家港市锦丰镇合兴华山路 注册地址的邮政编码 215626 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 张家港市锦丰镇合兴华山路 办公地址的邮政编码 215626 公司网址 www.hlduanjian.com 电子信箱 hl_zqb@hlduanjian.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟宇 王雨香 联系地址 张家港市锦丰镇合兴华山路 张家港市锦丰镇合兴华山路 电话 0512-56918180 0512-56918180 传真 0512-58511337 0512-58511337 电子信箱 hl_zqb@hlduanjian.com hl_zqb@hlduanjian.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 张家港中环海陆高端装备股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 孙广友、王大凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 谢顺利、徐小新 2022年4月7日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 624,618,029.05 1,041,704,667.56 1,041,704,667.56 -40.04% 1,068,930,986.04 1,068,930,986.04 归属于上市公司股东的净利润（元） -32,190,380.7 7 39,695,519.73 39,682,981.42 -181.12% 72,389,208.72 72,389,208.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,230,713.5 3 29,812,894.70 29,800,356.39 -224.93% 65,039,451.08 65,039,451.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,724,074.25 -133,512,967. 87 -133,512,967. 87 168.70% 127,716,130.30 127,716,130.30 基本每股收益（元/股） -0.3219 0.397 0.3968 -181.12% 0.8475 0.8475 稀释每股收益（元/股） -0.3219 0.397 0.3968 -181.12% 0.8475 0.8475 加权平均净资产收益率 -3.04% 3.95% 3.95% -6.99% 9.44% 9.44% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,681,487,239.20 1,928,047,801.17 1,928,315,762.30 -12.80% 1,428,712,965.56 1,429,171,535.07 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,039,265,602.01 1,075,443,351.26 1,075,445,297.74 -3.36% 966,879,722.46 966,894,207.25 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16 号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1 月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最 早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 624,618,029.05 1,041,704,667.56 营业总收入 营业收入扣除金额（元） 71,542,187.78 117,000,276.38 与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 553,075,841.27 924,704,391.18 扣除后的主营业务收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 165,102,020.65 182,523,788.07 137,661,878.60 139,330,341.73 归属于上市公司股东的净利润 4,124,445.41 5,448,426.02 -5,770,980.68 -35,992,271.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,751,273.34 2,997,384.76 -6,332,920
