中环海陆：2024年一季度报告

证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2024-025债券代码：123155债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 153,536,420.14 165,102,020.65 -7.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,579,196.46 4,124,445.41 -550.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,117,736.22 2,751,273.34 -831.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,859,589.32 -54,815,552.43 134.41% 基本每股收益（元/股） -0.1858 0.0412 -550.97% 稀释每股收益（元/股） -0.1858 0.0412 -550.97% 加权平均净资产收益率 -1.80% 0.38% -2.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,651,999,422.64 1,681,487,239.20 -1.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,020,686,405.55 1,039,265,602.01 -1.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 437,779.07 主要系递延收益摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,464,299.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -363,538.66 合计 1,538,539.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减率 变动原因 1 应收款项融资 2,814,890.56 21,301,673.28 -86.79% 报告期内收到的票据减少所致 2 其他应收款 2,330,413.58 5,389,011.45 -56.76% 报告期内保证金减少所致 3 其他流动资产 3,693,030.76 5,328,844.24 -30.70% 报告期末留抵增值税减少所致 4 长期股权投资 30,402,799.35 0.00 100.00% 报告期内子公司对外投资所致 5 使用权资产 116,155.40 463,774.46 -74.95% 报告期内房屋租赁折旧摊销所致 6 长期待摊费用 3,550,276.81 2,395,944.91 48.18% 报告期内新增屋面修缮工程所致 7 其他非流动资产 21,909,516.25 16,789,512.98 30.50% 报告期内预付设备款增加所致 8 合同负债 2,367,772.12 580,359.89 307.98% 报告期内公司预收合同款增加所致 9 应交税费 1,246,677.62 939,778.40 32.66% 报告期内房产税增加所致 10 一年内到期的非流动负债 360,000.00 815,968.27 -55.88% 报告期内一年内到期的租赁负债减少所致 2、合并利润表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因 1 税金及附加 648,204.47 278,655.90 132.62% 报告期内房产税增加所致 2 财务费用 5,378,569.93 2,807,941.02 91.55% 报告期内可转债利息费用增加所致 3 其他收益 437,779.07 944,436.55 -53.65% 报告期内政府补助减少所致 4 投资收益 1,464,299.35 700,000.00 109.19% 主要系报告期内结构性存款收益增加所致 5 信用减值损失 -43,757.04 -439,903.87 -90.05% 报告期计提坏账减少所致 6 资产处置收益 339,632.74 100.00% 报告期内�售设备所致 7 营业外支� 363,538.66 28,940.00 1156.18% 报告期营业外支�增加所致 8 净利润 -18,579,196.46 4,124,445.41 -550.47% 主要系报告期内成本费用增加所致 3、合并现金流量表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因 1 经营活动产生的现金流量净额 18,859,589.32 -54,815,552.43 134.41% 报告期销售商品、提供劳务收到的现金高于购买商品、接受劳务支付的现金所致 2 投资活动产生的现金流量净额 15,951,920.37 -116,764,404.00 113.66% 报告期投资支付的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,433 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴君三 境内自然人 22.57% 22,575,000.00 22,575,000.00 质押 5,000,000.00 江苏江海机械有限公司 境内非国有法人 12.33% 12,329,000.00 0.00 不适用 0.00 吴剑 境内自然人 6.99% 6,989,000.00 6,989,000.00 不适用 0.00 #蔡金兴 境内自然人 1.53% 1,527,400.00 0.00 不适用 0.00 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 1.46% 1,457,038.00 0.00 不适用 0.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 1.22% 1,220,859.00 0.00 不适用 0.00 #高尚 境内自然人 1.16% 1,164,829.00 0.00 不适用 0.00 #董敏 境内自然人 0.96% 960,000.00 0.00 不适用 0.00 海宁海睿创业投资有限公司－海宁德晟股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.82% 824,929.00 0.00 不适用 0.00 王为民 境内自然人 0.70% 704,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏江海机械有限公司 12,329,000.00 人民币普通股 12,329,000.00 #蔡金兴 1,527,400.00 人民币普通股 1,527,400.00 民生证券投资有限公司 1,457,038.00 人民币普通股 1,457,038.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 1,220,859.00 人民币普通股 1,220,859.00 #高尚 1,164,829.00 人民币普通股 1,164,829.00 #董敏 960,000.00 人民币普通股 960,000.00 海宁海睿创业投资有限公司－海宁德晟股权投资合伙企业（有限合伙） 824,929.00 人民币普通股 824,929.00 王为民 704,600.00 人民币普通股 704,600.00 宁波君安控股有限公司 658,900.00 人民币普通股 658,900.00 北京中盈瑞达股权投资有限公司 536,100.00 人民币普通股 536,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2,956.40万股份，双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东董敏通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有960,000.00股，合计持有960,000.00股；股东高尚通过普通证券账户持有1,119,000.00股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有45,829.00股，合计持有1,164,829.00股；股东蔡金兴通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有1,527,400.00股，合计持有1,527,400.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴君三 22,575,000.00 22,575,000.00 首发前限售股 2024-8-3 吴剑 6,989,000.00 6,989,000.00 首发前限售股 2024-8-3 戴玉同 337,500.00 337,500.00 高管锁定股 每年初按持股总数的25%解除限售 宋亚东 214,950.00 25,575.00 189,375.00 高管锁定股 每年初按持股总数的25%解除限售 朱乾皓 45,000.00 45,000.00 高管锁定股 每年初按持股总数的25%解除限售 张丽萍 17,475.00 17,475.00 高管锁定股 每年初按持股总数的25%解除限售 卞继杨 16,500.00 16,500.00 高管锁定股 每年初按持股总数的25%解除限售 曹景荣 221,625.00 10,875.00 210,750.00 高管锁定股 每年初按持股总数的25%解除限售 合计 30,417,050.00 36,450.00 0.00 30,380,600.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年2月，本公司的全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司（以下简称“宏亘禾合”）使用自有资金人民币3,000万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简称“星箭长空”），星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件加速度计研发和生产的高新技术企业，本次增资完成