中环海陆：2024年三季度报告

证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2024-074 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 154,703,214.08 12.38% 440,331,824.25 -9.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -30,367,754.95 -426.21% -67,229,867.31 -1,868.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,589,209.29 -383.02% -77,271,669.21 -13,057.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 29,350,202.59 -21.07% 基本每股收益（元/股） -0.3037 -426.34% -0.6723 -1,869.21% 稀释每股收益（元/股） -0.3037 -426.34% -0.6723 -1,869.21% 加权平均净资产收益率 -3.08% -2.54% -6.69% -7.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,631,116,585.55 1,681,487,239.20 -3.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 972,043,378.88 1,039,265,602.01 -6.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 158,300.00 10,095,868.62 本期主要系获得政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 220,444.44 2,356,430.55 本期系理财产品投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 110,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,209.92 -748,414.58 减：所得税影响额 39,080.18 1,772,082.69 合计 221,454.34 10,041,801.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因 1 交易性金融资产 94,000,000.00 202,000,000.00 -53.47% 报告期内购买理财产品减少所致 2 应收款项融资 5,762,922.62 21,301,673.28 -72.95% 报告期内收到的票据减少所致 3 预付款项 2,564,555.79 4,611,089.40 -44.38% 报告期内预付采购款减少所致 4 其他应收款 765,235.76 5,389,011.45 -85.80% 报告期内保证金减少所致 5 其他流动资产 11,169,560.16 5,328,844.24 109.61% 报告期末留抵增值税增加所致 6 长期股权投资 31,276,682.99 0.00 100.00% 报告期内子公司对外投资所致 7 在建工程 77,450,595.98 50,759,446.93 52.58% 主要系新建研发中心所致 8 使用权资产 4,645,433.69 463,774.46 901.66% 报告期内新增房屋租赁所致 9 长期待摊费用 868,619.28 2,395,944.91 -63.75% 报告期内长期待摊费用摊销所致 10 其他非流动资产 10,769,881.66 16,789,512.98 -35.85% 报告期内预付设备款减少所致 11 合同负债 2,503,008.99 580,359.89 331.29% 报告期内公司预收合同款增加所致 12 应付职工薪酬 2,236,676.24 3,421,023.91 -34.62% 报告期内应付职工薪酬减少所致 13 一年内到期的非流动负债 2,097,422.06 815,968.27 157.05% 报告期内新增房屋租赁所致 14 租赁负债 1,627,699.09 0.00 100.00% 报告期内新增房屋租赁所致 2、合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因 1 税金及附加 1,994,752.64 833,524.09 139.32% 报告期内房产税增加所致 2 财务费用 16,106,218.89 -1,893,890.96 -950.43% 主要系报告期内可转债利息费用增加所致 3 其他收益 11,670,125.99 2,930,594.85 298.22% 报告期内政府补助增加所致 4 投资收益 3,633,113.54 1,684,208.33 115.72% 主要系报告期内被投企业实现盈利所致 5 信用减值损失 -3,349,110.81 2,380,418.44 -240.69% 报告期计提坏账增加所致 6 资产减值损失 -12,903,499.80 -1,606,523.20 703.19% 报告期计提跌价增加所致 7 资产处置收益 0.00 516,646.65 -100.00% 报告期固定资产处置减少所致 8 营业外支出 749,906.58 30,940.00 2323.74% 报告期税收滞纳金增加所致 9 净利润 -67,229,867.31 3,801,890.75 -1868.33% 主要系报告期市场竞争激烈同时成本费用增加所致 3、合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动原因说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因 1 投资活动产生的现金流量净额 25,617,372.05 -209,915,820.20 112.20% 报告期投资支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,177 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴君三 境内自然人 22.57% 22,575,000 22,575,000 质押 5,000,000 江苏江海机械有限公司 境内非国有法人 12.33% 12,329,000 0 不适用 0 吴剑 境内自然人 6.99% 6,989,000 5,241,750 不适用 0 #蔡金兴 境内自然人 1.56% 1,557,400 0 不适用 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 1.22% 1,220,859 0 不适用 0 #高尚 境内自然人 1.18% 1,180,629 0 不适用 0 林德顺 境内自然人 0.95% 945,300 0 不适用 0 海宁海睿创业投资有限公司－海宁德晟股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.82% 824,929 0 不适用 0 王为民 境内自然人 0.67% 670,000 0 不适用 0 宁波君安控股有限公司 境内非国有法人 0.66% 658,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏江海机械有限公司 12,329,000 人民币普通股 12,329,000 吴剑 1,747,250 人民币普通股 1,747,250 #蔡金兴 1,557,400 人民币普通股 1,557,400 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 1,220,859 人民币普通股 1,220,859 #高尚 1,180,629 人民币普通股 1,180,629 林德顺 945,300 人民币普通股 945,300 海宁海睿创业投资有限公司－海宁德晟股权投资合伙企业（有限合伙） 824,929 人民币普通股 824,929 王为民 670,000 人民币普通股 670,000 宁波君安控股有限公司 658,900 人民币普通股 658,900 曹敏 610,194 人民币普通股 610,194 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2,956.40万股份，双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东蔡金兴通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,557,400股，合计持有1,557,400股；股东高尚通过普通证券账户持有1,119,000股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,629股，合计持有1,180,629股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴君三 22,575,000 0 0 22,575,000 首发前限售股(解除限售后，22,575,000股为高管锁定股） 首发前限售股已于2024年8月3日解除限售，变更为高管锁定股，每年初按持股总数的25%解除限售 吴剑 6,989,000 1,747,250 0 5,241,750 首发前限售股(解除限售后，5,241,750股为高管锁定股） 首发前限售股已于2024年8月3日解除限售，变更为高管锁定股，每年初按持股总数的25%解除限售 戴玉同 337,500 0 0 337,500 高管锁定股 每年初按持股总数的25%解除限售 宋亚东 189,375 0 0 189,375 高管锁定股 每年初按持股总数的25%解除限售 朱乾皓 45,000 0 0 45,000 高管锁定股 公司董监高在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；在剩余未满任期及任期届满后6个月内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 张丽萍 17,475 0 5,825 23,300 高管锁定股 在任期