楚天龙：2023年一季度报告
证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-028 楚天龙股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 326,065,669.58 262,883,064.85 24.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,232,654.24 40,769,387.12 6.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,157,547.06 39,263,069.83 4.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,279,201.36 -279,343,920.02 98.11% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率 2.80% 2.91% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,338,230,467.96 2,213,726,709.76 5.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,563,231,664.17 1,519,999,009.93 2.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,413.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 681,942.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 1,935,122.85 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目 -152,468.79 减：所得税影响额 365,075.62 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 2,075,107.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款 11,201,486.02 与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动原因 （1）报告期末，公司货币资金比年初增长50.99%，主要因为本期理财产品到期所致。 （2）报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%，主要是由于报告期末公司持有的理财产品减少所致。 （3）报告期末，公司其他流动资产较年初增长55.58%，主要是由于增值税留抵税额较期初增长所致。 （4）报告期末，公司固定资产较年初增长32.99%，主要是由于在建工程转固所致。 （5）报告期末，公司在建工程较年初减少55.13%，主要是由于在建工程转固所致。 （6）报告期末，公司应付票据较年初下降80%，主要是由于报告期末公司持有的应付票据减少所致。 （7）报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降61.99%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。2、利润表项目大幅度变动原因 （1）报告期，公司营业成本较上年同期增长48.56%，主要是由于公司业务增长导致营业成本增长所致。 （2）报告期，公司其他收益较上年同期增长648.43%，主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。 （3）报告期，公司公允价值变动收益较上年同期下降124.22万元，主要是购买的理财产品公允价值变动所致。 （4）报告期，公司信用减值损失较上年同期减少71.51%，主要是本期末应收账款较年初增长额小于去年同期增长额； （5）报告期，公司资产减值损失较上年同期下降56.52%，主要是由于公司本期计提减值的资产减少所致。3、现金流量表项目大幅变动原因 （1）报告期，公司经营活动现金净流量较上年同期增加98.11%，主要是由于业务增长导致回款增加以及以前年度应收账款回款同比增长所致。 （2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6383.76%，主要是由于公司本期购买理财产品金额减少所致。 （3）报告期，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增长182.78%，主要是公司本期经营活动现金净流量及投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑州翔虹湾企业管理有限公司 境内非国有法人 45.54% 210,000,000 210,000,000 质押 7,500,000 康佳集团股份有限公司 国有法人 11.31% 52,133,200 0 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.57% 30,285,850 30,285,850 楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 境内非国有法人 0.93% 4,285,714 4,285,714 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.56% 2,580,000 0 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 0.53% 2,421,557 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.51% 2,360,967 0 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.37% 1,697,900 0 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.28% 1,310,000 0 马国斌 境内自然人 0.23% 1,059,416 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 康佳集团股份有限公司 52,133,200 人民币普通股 52,133,200 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙） 2,580,000 人民币普通股 2,580,000 民生证券投资有限公司 2,421,557 人民币普通股 2,421,557 香港中央结算有限公司 2,360,967 人民币普通股 2,360,967 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙） 1,697,900 人民币普通股 1,697,900 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 1,310,000 人民币普通股 1,310,000 马国斌 1,059,416 人民币普通股 1,059,416 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 930,000 人民币普通股 930,000 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号D期私募证券投资基金 850,024 人民币普通股 850,024 梁萍 815,200 人民币普通股 815,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有210,000股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股，实际合计持有1,310,000股；马国斌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,059,416股；南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担 保证券账户持有930,000股； 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号D期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有350,000股外，还通过中国中金 财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,024股， 实际合计持有850,024股； 梁萍通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有815,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：楚天龙股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 698,200,011.17 462,420,636.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 251,242,191.78 衍生金融资产应收票据 2,877,863.35 应收账款 917,642,878.59 818,535,601.64 应收款项融资预付款项 22,455,045.93 19,208,418.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 53,105,485.14 58,940,350.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 339,973,880.49 314,780,372.65 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,636,307.92 14,549,510.46 流动资产合计 2,056,891,472.59 1,939,677,081.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 11,194,000.00 11,194,000.00 投资性房地产固定资产 175,881,107.31 132,251,211.91 在建工程 27,823,120.71 62,011,195.26 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,063,671.11 16,793,469.54 无形资产 38,000,681.23 38,495,718.30 开发支出商誉长期待摊费用 309,240.24 428,009.58 递延所得税资产 13,067,174.77 12,695,873.43 其他非流动资产 180,150.45 非流动资产合计 281,338,995.37 274,049,628.47 资产总计 2,338,230,467.96 2,213,726,709.76 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 645,147,264.53 523,556,529.86 预收款项合同负债 75,327,727.36 73,069,809.06 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 19,740,541.73 51,934,580.79 应交税费 7,626,391.05 10,515,719.96 其他应付款 2,095,818.22 2,380,260.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售
