三羊马：2023年一季度报告

证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 220,616,974.64 219,989,144.59 0.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,863,740.26 7,976,913.78 -1.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,979,435.91 7,295,804.87 -4.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,435,335.63 3,069,698.62 -439.95% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 加权平均净资产收益率 0.98% 0.98% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,341,764,530.46 1,322,922,376.77 1.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 804,415,509.39 796,551,769.13 0.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 510,217.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 230,650.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,986.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,150.98 减：所得税影响额 155,701.14 合计 884,304.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目（单位：元） 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 143,102,887.16 291,903,013.61 -148,800,126.45 -50.98% 主要原因系购买理财产品所致 交易性金融资产 138,167,301.37 30,167,301.37 108,000,000.00 358.00% 主要系购买理财产品所致 其他应收款 29,407,752.41 19,411,854.67 9,995,897.74 51.49% 主要原因系保证金、垫付款、备用金等增加所致 存货 4,961,880.20 9,409,021.36 -4,447,141.16 -47.26% 主要原因系在运车辆减少使得合同履约成本减少 合同负债 1,559,994.40 444,180.11 1,115,814.29 251.21% 原因系预收货款增加所致 应付职工薪酬 5,079,452.36 8,021,576.68 -2,942,124.32 -36.68% 主要原因系年终奖减少所致 应交税费 3,371,892.30 830,817.59 2,541,074.71 305.85% 主要原因系增值税增加所致 （2）利润表项目（单位：元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动额 变动比例 主要变动原因 税金及附加 648,228.89 1,155,023.03 -506,794.14 -43.88% 主要原因系本期进项增加使得应交增值税减少所致 研发费用 254,643.32 381,334.20 -126,690.88 -33.22% 主要系研发投入减少所致 财务费用 801,520.48 1,648,283.88 -846,763.40 -51.37% 主要原因系利息费用减少所致 投资收益 407,439.08 145,978.29 261,460.79 179.11% 主要原因系本期理财收益增加所致 信用减值损失 357,791.22 -29,303.38 387,094.60 1320.99% 主要原因系收回保证金，使得坏账计提减少所致 营业外支出 1,305.13 148,808.75 -147,503.62 -99.12% 主要原因系本期客户考核扣款减少 （3）现金流量表项目（单位：元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动额 变动比例 主要变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 32,755,919.30 1,845,703.23 30,910,216.07 1674.71% 主要原因系收到票据保证金净额增加所致 支付的各项税费 2,401,179.59 5,571,855.87 -3,170,676.28 -56.91% 主要原因系支付增值税减 少所致 支付其他与经营活动有关的现金 27,083,814.29 18,565,024.01 8,518,790.28 45.89% 主要原因系支付保证金、垫付款增加所致 收回投资收到的现金 20,230,650.68 20,230,650.68 主要原因系赎回理财产品 收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 保证金退款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,783,041.64 10,401,215.37 21,381,826.27 205.57% 主要原因系本期在建工程投入增加及新购车辆增加所致 投资支付的现金 128,000,000.00 245,000,000.00 -117,000,000.00 -47.76% 主要原因系购买理财减少所致 取得借款收到的现金 34,471,976.44 15,000,000.00 19,471,976.44 129.81% 主要原因系银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,669,176.23 2,745,650.03 -1,076,473.80 -39.21% 主要原因系支付利息减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,633,150.71 1,587,829.76 4,045,320.95 254.77% 主要原因系支付租赁款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱红阳 境内自然人 62.66% 50,150,000.00 50,150,000.00 重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.72% 2,178,100.00 0.00 广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 1,200,000.00 0.00 宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.44% 349,989.00 0.00 邱红刚 境内自然人 0.31% 250,000.00 250,000.00 张侃 境内自然人 0.19% 150,750.00 150,750.00 #黄九云 境内自然人 0.19% 149,000.00 0.00 徐昌敦 境内自然人 0.15% 119,000.00 0.00 任敏 境内自然人 0.14% 112,500.00 112,500.00 高月华 境内自然人 0.12% 100,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,178,100.00 人民币普通股 2,178,100.00 广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙） 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙） 349,989.00 人民币普通股 349,989.00 #黄九云 149,000.00 人民币普通股 149,000.00 徐昌敦 119,000.00 人民币普通股 119,000.00 高月华 100,000.00 人民币普通股 100,000.00 常文彬 93,200.00 人民币普通股 93,200.00 #祁峰 79,400.00 人民币普通股 79,400.00 刘健 78,900.00 人民币普通股 78,900.00 赵柏年 75,000.00 人民币普通股 75,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、邱红刚、任敏、张侃之间，均系公司首发前股东，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长，邱红阳、邱红刚、任敏系公司现任董事、监事、高级管理人员，张侃系公司前任董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。（2）前述股东除（1）之外的其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） （1）股东黄九云通过普通证券账户持有56700.00股，通过投资者 信用证券账户持有92300.00股，合计共持有149000.00股。 （2）股东祁峰通过普通证券账户持有0.00股，通过投资者信用证 券账户持有79400.00股，合计共持有79400.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 (1)拟向不特定对象发行可转换公司债券 2022年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》， 同意公司拟发行总额不超过人民币21,000.00万元的可转换公司债券，用于投资三羊马运力提升项目及偿还银行借款。 2023年1月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。本次拟发行的可转换公司债券由公司控股股东、实际控制人邱红阳提供连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。上述事宜尚需通过深圳证券交易所审核并获得