三羊马：2022年三季度报告
证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2022-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 185,118,273.80 -11.49% 604,194,523.34 -11.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,956,088.03 -71.64% 19,468,055.26 -57.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,442,597.94 -81.29% 13,261,042.21 -69.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 49,815,306.17 -218.06% 基本每股收益（元/股） 0.05 -78.26% 0.24 -68.83% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -78.26% 0.24 -68.83% 加权平均净资产收益率 0.50% -2.14% 2.41% -6.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,245,357,151.79 1,392,683,474.51 -10.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 800,231,853.53 812,779,798.27 -1.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,417.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 802,198.74 3,149,005.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 909,637.61 3,851,348.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,995.70 227,566.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,944.32 18,944.32 减：所得税影响额 267,286.77 1,098,269.23 少数股东权益影响额 （税后） -0.49 -0.49 合计 1,513,490.09 6,207,013.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目（单位：元） 项目 2022年9月30 日 2021年12月31 日 变动额 变动比 例 主要变动原因 货币资金 122,503,674.57 388,394,491.55 -265,890,816.9 8 -68.46% 购买理财增加 交易性金融资产 184,000,000.00 0.00 184,000,000.00 购买理财增加 应收款项融资 32,685,405.23 64,833,576.77 -32,148,171.54 -49.59% 票据结算减少 预付款项 12,173,003.90 7,536,427.84 4,636,576.06 61.52% 预付运费增加 使用权资产 11,874,803.05 17,961,587.49 -6,086,784.44 -33.89% 部分租入资产到期不再续租及租赁摊销影响 长期待摊费用 1,086,110.93 744,263.26 341,847.67 45.93% 新增装修费用 其他非流动资产 0.00 7,023,985.92 -7,023,985.92 -100.00% 预付工程款减少 应付票据 30,761,314.98 57,395,609.09 -26,634,294.11 -46.40% 当期票据结算减少 应付职工薪酬 5,021,734.72 10,093,618.53 -5,071,883.81 -50.25% 年终绩效所影响 应交税费 1,226,697.67 2,586,334.44 -1,359,636.77 -52.57% 应交企业所得税减少 一年内到期的非流动负债 25,413,667.24 39,573,928.84 -14,160,261.60 -35.78% 偿还长期借款 其他流动负债 149,832.32 0.00 149,832.32 预收账款中税金重分类 租赁负债 7,043,769.34 11,338,517.41 -4,294,748.07 -37.88% 部分租赁资产到期减少 少数股东权益 354,210.78 0.00 354,210.78 新设合资公司 （2）利润表项目（单位：元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动额 变动比例 主要变动原因 销售费用 3,991,039.06 2,815,443.02 1,175,596.04 41.76% 销售人员及费用增加 研发费用 951,109.42 1,437,243.81 -486,134.39 -33.82% 研发项目投入减少 利息收入 1,261,336.30 946,236.16 315,100.14 33.30% 募集资金到账货币资金增加 投资收益（损失以“-”号填列） 4,097,705.36 1,021,444.92 3,076,260.44 301.17% 理财收益增加 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 126,641.92 206,889.55 -80,247.63 -38.79% 参股公司利润减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） 241,589.96 3,390,571.60 -3,148,981.64 -92.87% 坏账计提变动 资产处置收益（损失以“-”号填列） 58,417.04 113,236.99 -54,819.95 -48.41% 报废车辆所致 加：营业外收入 634,968.45 197,505.09 437,463.36 221.49% 对供应考核罚款增加 减：营业外支出 407,402.10 228,334.73 179,067.37 78.42% 客户罚款增加 减：所得税费用 3,446,048.77 8,550,060.57 -5,104,011.80 -59.70% 利润减少相应所得税减少 （3）现金流量表项目（单位：元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动额 变动比例 主要变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 16,985,406.24 28,110,351.24 -11,124,945.00 -39.58% 收到保险赔款等暂存及垫付款、供应商保证金变动 收回投资收到的现金 386,000,000.00 159,170,312.88 226,829,687.12 142.51% 理财产品增加 取得投资收益收到的现金 3,032,470.29 625,824.42 2,406,645.87 384.56% 理财产品收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 435,108.96 -435,108.96 -100.00% 上年同期处置部分资产 投资支付的现金 570,000,000.00 159,010,000.00 410,990,000.00 258.47% 理财产品增加 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 9,400,000.00 -9,400,000.00 -100.00% 上年同期退回工程保证金 吸收投资收到的现金 400,000.00 0.00 400,000.00 新设合资公司 取得借款收到的现金 85,000,000.00 155,000,000.00 -70,000,000.00 -45.16% 借款减少 偿还债务支付的现金 153,250,000.00 90,250,000.00 63,000,000.00 69.81% 归还借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,103,986.66 6,288,625.16 33,815,361.50 537.72% 分红增加 支付其他与筹资活动有关的现金 4,349,095.35 1,527,837.45 2,821,257.90 184.66% 支付租赁租金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,086 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱红阳 境内自然人 62.66% 50,150,000 50,150,000 重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限 其他 4.16% 3,330,000 3,330,000 公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 2,000,000 2,000,000 宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87% 1,500,000 1,500,000 吴银剑 境内自然人 0.62% 500,000 500,000 何涛 境内自然人 0.62% 500,000 500,000 王金全 境内自然人 0.44% 350,000 350,000 马大贵 境内自然人 0.37% 300,000 300,000 邱红刚 境内自然人 0.31% 250,000 250,000 潘文婷 境内自然人 0.25% 200,000 200,000 任敏 境内自然人 0.25% 200,000 200,000 张侃 境内自然人 0.25% 200,000 200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐昌敦 118,400 人民币普通股 118,400 UBSAG 105,169 人民币普通股 105,169 黄建康 69,600 人民币普通股 69,600 马清福 65,300 人民币普通股 65,300 常文彬 58,800 人民币普通股 58,800 齐勇 55,300 人民币普通股 55,300 岳辉 54,400 人民币普通股 54,400 吴斌 53,600 人民币普通股 53,600 李鸿敬 53,300 人民币普通股 53,300 谭伟 47,700 人民币普通股 47,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）前述股东中，报告期内，公司首发前限售股东重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司变更公司名称为重庆长嘉纵横私募股权投资
