三羊马：2024年一季度报告

证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 267,650,489.33 220,616,974.64 21.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,314,197.69 7,863,740.26 -19.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,275,317.31 6,979,435.91 -24.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,290,572.88 -10,435,335.63 -631.08% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00% 加权平均净资产收益率 0.74% 0.98% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,650,171,556.65 1,561,885,076.91 5.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 862,018,310.74 855,704,113.05 0.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 104,978.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 163,795.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,175,927.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -243,241.14 减：所得税影响额 162,580.49 合计 1,038,880.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目（单位：元） 项目 期末数 上年年末数 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 142,363,568.67 423,774,114.45 -281,410,545.78 -66.41% 主要系购买银行理财产品所致 预付款项 14,748,147.97 5,907,870.20 8,840,277.77 149.64% 主要系铁路运费预付款项增加的影响 其他应收款 22,182,663.18 14,703,271.58 7,479,391.60 50.87% 主要系应收备用金、保证金等增加 存货 8,316,445.32 13,335,149.77 -5,018,704.45 -37.64% 主要原因系在运车辆减少使得合同履约成本减少 其他流动资产 8,904,457.33 4,513,824.50 4,390,632.83 97.27% 主要系待抵扣进项税增加 递延所得税资产 54,880.62 36,612.84 18,267.78 49.89% 主要系子公司资产减值准备增加 其他非流动资产 4,305,550.66 1,519,312.17 2,786,238.49 183.39% 主要系预付工程款增加 短期借款 130,072,777.78 70,069,166.67 60,003,611.11 85.63% 主要系银行借款增加 预收款项 1,320,097.08 700,294.93 619,802.15 88.51% 主要系预收租金增加 合同负债 2,130,816.70 670,964.58 1,459,852.12 217.58% 主要系预收运输款增加 应付职工薪酬 5,069,148.31 9,638,309.68 -4,569,161.37 -47.41% 主要原因系年末计提年终奖所致 应交税费 5,685,691.77 2,538,414.46 3,147,277.31 123.99% 主要原因系应交增值税增加所致 其他流动负债 186,749.17 60,141.91 126,607.26 210.51% 主要系待转销项税增加 长期借款 135,200,955.88 101,703,133.70 33,497,822.18 32.94% 主要系银行借款增加 递延所得税负债 247,148.64 502,953.08 -255,804.44 -50.86% 主要系可转换公司债券税会暂时性差异减少 （2）利润表项目（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 税金及附加 1,006,964.75 648,228.89 358,735.86 55.34% 主要系城建税及附加税增加所致 销售费用 992,089.63 1,597,194.08 -605,104.45 -37.89% 主要系人员变动所致 管理费用 11,597,012.77 6,670,337.83 4,926,674.94 73.86% 主要系中介服务费增加所致 研发费用 453,114.74 254,643.32 198,471.42 77.94% 主要系研发投入增加 财务费用 4,206,147.13 801,520.48 3,404,626.65 424.77% 主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致 其中：利息费用 4,574,077.62 1,181,136.41 3,392,941.21 287.26% 主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 275,137.43 407,439.08 -132,301.65 -32.47% 主要系购买理财产品未到期导致当期收益减少 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 28,677.18 10,596.34 18,080.84 170.63% 主要系参股公司西部诚通业绩增加 公允价值变动收益 1,056,980.82 1,056,980.82 主要系银行理财产品公允价值变动增加 资产处置收益 104,978.67 104,978.67 主要系处置部分固定资产 加：营业外收入 91,759.18 220,291.16 -128,531.98 -58.35% 主要系对供应商考核扣款减少 减：营业外支出 335,000.32 1,305.13 333,695.19 25567.97% 主要系客户考核扣款增加 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -24,325.29 24,325.29 -100.00% 主要系数园科技由控股子公司变为全资子公司 归属于少数股东的综合收益 -24,325.29 24,325.29 -100.00% 主要系数园科技由控股子公司变 总额 为全资子公司 （3）现金流量表项目（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 289,673,009.28 186,189,761.85 103,483,247.43 55.58% 主要原因系本期业务量增加、销售规模增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 7,741,399.09 32,755,919.30 -25,014,520.21 -76.37% 主要系原因系收到票据保证金金额减少、收到保证金及往来款减少所致 经营活动现金流入小计 297,446,151.29 218,945,681.15 78,500,470.14 35.85% 主要原因系本期业务量增加、销售规模增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 324,074,670.85 178,497,377.26 145,577,293.59 81.56% 主要原因系本期业务量增加、采购规模增加 支付的各项税费 5,575,539.83 2,401,179.59 3,174,360.24 132.20% 主要系支付增值税增加 经营活动现金流出小计 373,736,724.17 229381016.8 144,355,707.39 62.93% 主要原因系本期业务量增加、采购规模增加 经营活动产生的现金流量净额 -76,290,572.88 -10,435,335.63 -65,855,237.25 631.08% 主要系经营规模扩大的共同影响 收回投资收到的现金 65,118,946.66 20,230,650.68 44,888,295.98 221.88% 主要系赎回理财产品增加 收到其他与投资活动有关的现金 423,000.00 5,000,000.00 -4,577,000.00 -91.54% 主要系收到退回工程预付款减少 投资活动现金流入小计 65,669,460.25 25,396,842.74 40,272,617.51 158.57% 主要系赎回理财产品增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,990,829.15 31,783,041.64 12,207,787.51 38.41% 主要原因系本期在建工程投入增加 投资支付的现金 320,000,000.00 128,000,000.00 192,000,000.00 150.00% 主要系购买理财产品增加 投资活动现金流出小计 364,117,829.15 159,783,041.64 204,334,787.51 127.88% 主要系购买理财产品增加 投资活动产生的现金流量净额 -298,448,368.90 -134,386,198.90 -164,062,170.00 122.08% 主要系购买理财产品增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱红阳 境内自然人 62.66% 50,150,000.00 50,150,000.00 不适用 0.00 广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.37% 1,100,000.00 0.00 不适用 0.00 重庆长嘉纵横 其他 1.16% 929,200.00 0.00 不适用 0.00 私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）邱红刚 境内自然人 0.31% 250,000.00 250,000.00 不适用 0.00 李青 境内自然人 0.28% 221,600.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.24% 195,782.00 0.00 不适用