三羊马：2024年三季度报告

证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 286,709,629.31 19.86%1 810,644,205.31 16.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,347,651.84 -72.27% 11,610,888.55 -34.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 482,983.39 -89.81% 7,727,301.73 -48.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -161,423,529.72 -596.83% 基本每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.15 -31.82% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.15 -31.82% 加权平均净资产收益率 0.16% -0.45% 1.35% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,738,424,582.84 1,561,885,076.91 11.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 857,839,558.87 855,704,113.05 0.25% 注：1（1）报告期内公司营业收入比上年同期增长19.86%，营业收入年初至报告期末比上年同期增长16.89%，主要系汽车整车综合物流服务业务增长所致。 （2）归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少72.27%，归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期减少34.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少89.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期减少48.27%，主要系计提可转债利息及应收账款增加导致信用减值损失增加所致。 （3）报告期内经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少596.83%，主要系业务量增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加及业务量增加客户未到回款期所致。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,365.98 188,697.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 22,146.65 1,193,642.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,062,347.14 3,245,547.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,622.73 -92,044.21 减：所得税影响额 167,568.59 652,256.87 合计 864,668.45 3,883,586.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 主要变动原因 营业收入（元） 286,709,629.31 19.86% 810,644,205.31 16.89% 主要系汽车整车综合物流服务业务增加所致 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,347,651.84 -72.27% 11,610,888.55 -34.48% 主要系计提可转债利息及应收账款增加导致信用减值损失增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 482,983.39 -89.81% 7,727,301.73 -48.27% 主要系计提可转债利息及应收账款增加导致信用减值损失增加所致 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -161,423,529.72 -596.83% 主要系业务量增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加及业务量增加客户未到回款期所致 （2）资产负债表项目（单位：元） 项目 期末数 上年年末数 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 183,790,051.16 423,774,114.45 -239,984,063.29 -56.63% 主要系购买理财产品、工程投入、业务量增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加及业务量增加客户未到回款期所致 应收账款 433,415,651.37 319,269,735.35 114,145,916.02 35.75% 主要系当期业务量增加所致 预付款项 24,257,184.10 5,907,870.20 18,349,313.90 310.59% 主要系当期预付采购款增加所致 其他应收款 22,628,686.43 14,703,271.58 7,925,414.85 53.90% 主要系新增项目合同保证金所致 存货 7,153,407.05 13,335,149.77 -6,181,742.72 -46.36% 主要系当期在途成本减少所致 其他流动资产 5,911,278.03 4,513,824.50 1,397,453.53 30.96% 主要系重庆主元多式联运有限公司在建工程待抵扣进项税增加所致 其他非流动资产 176,263.57 1,519,312.17 -1,343,048.60 -88.40% 主要系重庆主元多式联运有限公司预付款工程款结转所致 短期借款 245,196,111.11 70,069,166.67 175,126,944.44 249.93% 主要系流动资金贷款增加所致 预收款项 1,210,428.12 700,294.93 510,133.19 72.85% 主要系仓储租赁预收下期租金所致 应付职工薪酬 5,172,119.91 9,638,309.68 -4,466,189.77 -46.34% 主要系职工薪酬支付所致 其他应付款 9,445,809.11 16,375,793.05 -6,929,983.94 -42.32% 主要系当期垫付款减少所致 一年内到期的非流动负债 39,847,016.12 23,493,013.51 16,354,002.61 69.61% 主要系长期借款重分类所致 长期借款 158,185,995.84 101,703,133.70 56,482,862.14 55.54% 主要系新增项目借款所致 租赁负债 17,240,741.36 25,282,792.69 -8,042,051.33 -31.81% 主要系已有租赁减少所致 递延所得税负债 11,947.98 502,953.08 -491,005.10 -97.62% 主要系暂时性差异所致 （3）利润表项目（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 研发费用 1,096,919.48 804,698.82 292,220.66 36.31% 主要系人员增加所致 财务费用 14,677,093.59 2,418,528.41 12,258,565.18 506.86% 主要系计提可转债利息增加所致 其中：利息费用 14,666,173.25 4,025,363.85 10,640,809.40 264.34% 主要系计提可转债利息增加所致 利息收入 1,021,793.44 1,586,007.71 -564,214.27 -35.57% 主要系存款基数减少及利率降低所致 加：其他收益 2,377,714.84 1,791,405.98 586,308.86 32.73% 主要系新增可转债财政补贴所致 投资收益（损失以“-”号填列） 2,911,014.80 1,700,821.40 1,210,193.40 71.15% 主要系理财增加所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,255.81 27,919.25 -31,175.06 -111.66% 主要系联营企业亏损所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,718,228.19 98,554.54 -1,816,782.73 -1843.43% 主要系应收账款增加相应增加计提坏账准备所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 188,697.06 60,286.99 128,410.07 213.00% 主要系处置旧车所致 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,064,623.26 20,927,929.52 -6,863,306.26 -32.79% 主要系计提可转债利息影响及应收账款增加导致信用减值损失增加所致 加：营业外收入 897,169.58 188,510.72 708,658.86 375.92% 主要系收到赔偿所致 减：营业外支出 989,221.79 267,252.11 721,969.68 270.15% 主要系质损考核增加所致 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,972,571.05 20,849,188.13 -6,876,617.08 -32.98% 主要系计提可转债利息影响及应收账款增加导致信用减值损失增加所致 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,610,888.55 17,580,435.69 -5,969,547.14 -33.96% 主要系计提可转债利息影响及应收账款增加导致信用减值损失增加所致 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,610,888.55 17,580,435.69 -5,969,547.14 -33.96% 主要系计提可转债利息影响及应收账款增加导致信用减值损失增加所致 （4）现金流量表项目（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 收到的税费返还 8,394,329.12 20,917,035.83 -12,522,706.71 -59.87% 主要系重庆主元多式联运有限公司待抵扣进项税返还减少所致 经营活动现金流入小计 1,042,748,750.88 714,696,276.68 328,052,474.20 45.90% 主要系营业收入增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,064,604,015.82 615,015,741.44 449,588,274.38 73.10% 主要系营业成本增加所致 支付的各项税费 19,576,378.01 14,588,309.79 4,988,068.22 34.19% 主要系营业收入增加所致 经营活动现金流出小计 1,204,172,280.60 737,861,623.06 466,310,657.54 63.20% 主要系营业成本增加所致 经营活