三羊马：2023年第三季度报告（更正后）

证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 239,212,097.25 29.22% 693,526,541.01 14.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,859,170.28 22.83% 17,721,959.69 -8.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,738,832.41 94.01% 14,937,124.54 12.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -23,165,346.38 -146.50% 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.22 -8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.22 -8.33% 加权平均净资产收益率 0.61% 0.11% 2.21% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,383,730,541.57 1,322,922,376.77 4.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 806,269,728.82 796,551,769.13 1.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -555.94 37,824.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 439,884.46 1,693,720.06 委托他人投资或管理资产的损益 301,376.72 842,231.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -449,977.55 664,478.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,457.08 -56,278.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -54.00 97,685.92 减：所得税影响额 19,878.74 494,826.52 合计 120,337.87 2,784,835.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 主要变动原因 营业收入（元） 239,212,097.25 29.22% 693,526,541.01 14.79% 本报告期同比业务量增加 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,859,170.28 22.83% 17,721,959.69 -8.97% 本季度业务量增加，但1-9月政府补助及投资收益减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,738,832.41 94.01% 14,937,124.54 12.64% 本季度业务量增加，但1-9月政府补助及投资收益减少 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,165,346.38 -146.50% 购买商品、接受劳务支付的现金增加 （2）资产负债表项目（单位：元） 项目 期末数 上年年末数 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 133,401,331.54 291,903,013.61 -158,501,682.07 -54.30% 主要原因系购买理财产品及工程投入所致 交易性金融资产 118,000,000.00 30,167,301.37 87,832,698.63 291.15% 主要原因系购买理财产品所致 应收款项融资 48,216,873.31 31,381,126.62 16,835,746.69 53.65% 主要原因系银行承兑汇票增加所致 预付款项 17,923,770.76 8,561,008.83 9,362,761.93 109.37% 主要原因系预付供应商货款增加 其他应收款 28,630,515.43 19,411,854.67 9,218,660.76 47.49% 主要原因系备用金及保险垫付款增加 其他流动资产 3,787,185.78 17,430,118.41 -13,642,932.63 -78.27% 主要原因系收到增值税留抵税额退回所致 在建工程 368,537,502.55 259,967,172.62 108,570,329.93 41.76% 主要原因系三羊马多式联运(重庆)智能应用基地（一期）工程投入增加所致 长期待摊费用 1,537,763.82 965,103.98 572,659.84 59.34% 主要原因系装修费增加所致 其他非流动资产 1,596,292.74 158,880.36 1,437,412.38 904.71% 主要原因系预付工程款增加所致 预收款项 2,111,920.00 1,613,295.40 498,624.60 30.91% 系预收租金增加所致 合同负债 748,171.18 444,180.11 303,991.07 68.44% 系预收货款增加所致 应付职工薪酬 4,955,303.86 8,021,576.68 -3,066,272.82 -38.23% 主要原因系支付年终奖所致 应交税费 2,517,926.72 830,817.59 1,687,109.13 203.07% 主要原因系应交增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 28,225,983.76 15,780,578.86 12,445,404.90 78.87% 主要原因系一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 151,203,395.43 82,426,828.75 68,776,566.68 83.44% 主要原因系新增长期借款所致 租赁负债 23,458,429.92 35,576,925.96 -12,118,496.04 -34.06% 主要原因系支付租赁款所致 递延所得税负债 1,083,145.21 -1,083,145.21 -100.00% 原因系同一纳税主体递延所得税资产、递延所得税负债抵消所致 少数股东权益 168,521.47 310,045.47 -141,524.00 -45.65% 主要系子公司经营变动所致 （3）利润表项目（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比 例 主要变动原因 销售费用 5,283,199.37 3,991,039.06 1,292,160.31 32.38% 主要原因系销售人员增加使得薪酬增加及差旅费增加所致 财务费用 2,418,528.41 4,841,241.55 -2,422,713.14 -50.04% 主要原因系累计贷款额减少，利息费用减少所致 加：其他收益 1,791,405.98 3,167,950.20 -1,376,544.22 -43.45% 主要原因系政府补助减少所致 投资收益（损失以“-”号填列） 1,700,821.40 4,097,705.36 -2,396,883.96 -58.49% 主要系理财收益和联营企业利润减少所致 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 27,919.25 126,641.92 -98,722.67 -77.95% 原因系联营企业利润下降所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 98,554.54 241,589.96 -143,035.42 -59.21% 主要系坏账计提减少所致 加：营业外收入 188,510.72 634,968.45 -446,457.73 -70.31% 主要原因系供应商考核扣款减少所致 减：营业外支出 267,252.11 407,402.10 -140,149.99 -34.40% 主要原因系客户考核罚款减少所致 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） -141,524.00 -45,789.22 -95,734.78 209.08% 主要系子公司经营变动所致 （4）现金流量表项目（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 收到的税费返还 20,917,035.83 20,917,035.83 主要原因系收到增值税留抵税额所致 收到其他与经营活动有关的现金 44,898,350.22 16,985,406.24 27,912,943.98 164.33% 主要原因系收回押金及保证金以及收到票据保证金净额增加所致 支付的各项税费 14,588,309.79 20,868,746.00 -6,280,436.21 -30.09% 主要原因系本期支付增值税及所得税减少所致 收回投资收到的现金 200,506,710.09 386,000,000.00 -185,493,289.91 -48.06% 主要原因系购买理财产品减少所致 取得投资收益收到的现金 166,192.06 3,032,470.29 -2,866,278.23 -94.52% 主要原因系理财产品收益减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 5,200,000.00 5,200,000.00 主要原因系收到退回的工程预付款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,850,350.95 34,662,000.78 38,188,350.17 110.17% 主要原因系在建工程投入增加所致 投资支付的现金 287,000,000.00 570,000,000.00 -283,000,000.00 -49.65% 主要原因系购买理财产品减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 200,000.00 200,000.00 主要原因系本期支付工程保证金 吸收投资收到的现金 400,000.00 -400,000.00 -100.00% 上年同期子公司吸收少数股东投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 400,000.00 -400,000.00 -100.00% 上年同期子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 138,802,524.32 85,000,000.00 53,802,524.32 63.30% 银行借款增加 收到其他与筹资活动有关的现金 11,900,000.00 11,900,000.00 主要原因系收回租赁保证金及预付的租赁费所致 偿还债务支付的现金 87,917,146.36 153,250,000.00 -65,332,853.64 -42.63% 主要原因系归还借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,383,