通裕重工：2023年一季度报告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2023-036债券代码：123149债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通裕重工股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,427,147,924.89 1,346,567,434.23 5.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,030,255.89 52,051,294.96 65.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 81,568,703.71 38,258,750.66 113.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 33,965,822.61 27,967,502.28 21.45% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率 1.24% 0.80% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 16,363,983,885.86 15,774,255,822.24 3.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,982,876,095.47 6,896,334,989.91 1.25% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0221 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 199,250.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,806,692.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,278,556.27 减：所得税影响额 834,789.44 少数股东权益影响额（税后） -11,842.12 合计 4,461,552.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 49,000,000.00 221,925,000.00 -77.92% 主要是期末结构性存款减少所致。 应付票据 783,633,987.36 384,965,746.00 103.56% 主要是自办银行承兑增加所致。 长期借款 469,909,070.15 272,436,339.15 72.48% 主要是本期长期银行借款增加所致。 其他综合收益 395,008.82 -84,281.77 568.68% 为外币财务报表折算差额调整所致。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 研发费用 46,988,509.06 28,042,426.17 67.56% 主要是本期新产品研发投入增加所致。 其他收益 2,806,692.43 13,687,591.41 -79.49% 主要是本期收到与收益相关的政府补助减少所致。 投资收益 -308,376.76 -891,963.88 65.43% 主要是权益法核算的合营企业亏损减少所致。 信用减值损失 -13,958,454.76 1,464,798.18 -1052.93% 主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致。 资产处置收益 199,250.80 2,664,526.54 -92.52% 主要是本期处置资产产生收益减少所致。 营业外收入 2,921,436.81 339,185.27 761.31% 主要是本期收到补偿金增加所致。 营业外支出 642,880.54 263,216.96 144.24% 主要是本期交纳滞纳金增加所致。 所得税费用 20,218,108.77 11,852,732.91 70.58% 主要是本期实现的利润增加所致。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 33,965,822.61 27,967,502.28 21.45% 主要是本期现金销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 67,305,597.16 -66,346,100.83 201.45% 主要是本期结构性存款到期提取所致。 筹资活动产生的现金流量净额 108,827,604.98 314,501,279.21 -65.40% 主要是本期收到金融机构借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 148,952 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海港控股集团有限公司 国有法人 20.34% 792,427,590 司兴奎 境内自然人 6.20% 241,512,891 181,134,668 朱金枝 境内自然人 2.62% 102,276,595 杨建峰 境内自然人 1.31% 50,975,900 香港中央结算有限公司 境外法人 0.54% 20,947,344 杨兴厚 境内自然人 0.30% 11,625,678 杨钧 境内自然人 0.27% 10,650,000 秦吉水 境内自然人 0.25% 9,680,000 叶安秀 境内自然人 0.24% 9,464,400 陈立民 境内自然人 0.21% 8,331,110 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海港控股集团有限公司 792,427,590 人民币普通股 792,427,590 朱金枝 102,276,595 人民币普通股 102,276,595 司兴奎 60,378,223 人民币普通股 60,378,223 杨建峰 50,975,900 人民币普通股 50,975,900 香港中央结算有限公司 20,947,344 人民币普通股 20,947,344 杨兴厚 11,625,678 人民币普通股 11,625,678 杨钧 10,650,000 人民币普通股 10,650,000 秦吉水 9,680,000 人民币普通股 9,680,000 叶安秀 9,464,400 人民币普通股 9,464,400 陈立民 8,331,110 人民币普通股 8,331,110 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 司兴奎 181,134,668 0.00 0.00 181,134,668 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 刘翠花 2,886,454 0.00 0.00 2,886,454 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 石爱军 2,662,925 0.00 0.00 2,662,925 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 司勇 1,237,500 0.00 0.00 1,237,500 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 梁吉峰 16,875 0.00 0.00 16,875 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 李静 1,968,750 0.00 0.00 1,968,750 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 张继森 1,759,500 0.00 0.00 1,759,500 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 合计 191,666,672 0.00 0.00 191,666,672 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年第一季度，风电行业装机回暖，公司下游风电整机供应商产品需求同比增长，促进公司风电类产品的生产销售，推动公司业绩同比增长。 2、2023年第一季度，共有382张“通裕转债”（票面金额共计38,200元人民币）完成转股，合计转成13,786股 “通裕重工”（股票代码：300185）股。截止2023年第一季度末，公司剩余可转债为14,846,095张，剩余票面总金额 为1,484,609,500元人民币。具体内容详见公司于2023年4月4日发布的《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-024）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通裕重工股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,210,855,538.83 1,778,104,119.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产 49,000,000.00 221,925,000.00 衍生金融资产应收票据 179,489,725.91 147,288,559.35 应收账款 2,223,390,245.33 2,130,983,707.33 应收款项融资 145,447,678.97 143,974,096.41 预付款项 354,995,072.80 371,467,756.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,467,320.09 23,639,687.66 其中：应收利息 11,405,833.26 8,130,833.28 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,354,841,280.14 3,132,581,861.85 合同资产 175,119,538.25 142,725,876.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 22,448,092.00 25,448,092.00 其他流动资产 823,219,604.76 1,015,386,690.55 流动资产合计 9,558,274,097.08 9,133,525,447.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 50,057,131.44 50,365,508.20 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 3,394,484.89 3,481,047.61 固定资产 5,011,173,351.20 5,038,103,43