张 裕Ａ：2023年一季度报告

证券代码：000869、200869证券简称：张裕Ａ、张裕B公告编号：2023-定全02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 1,131,459,036 1,165,989,959 -2.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 276,778,987 290,587,744 -4.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 267,069,409 284,168,658 -6.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 333,578,090 299,300,737 11.45% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.42 -4.76% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.42 -4.76% 加权平均净资产收益率 2.58% 2.74% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 13,014,261,452 13,171,506,378 -1.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,857,886,207 10,579,053,733 2.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -762,588 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,176,810 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 900,304 减：所得税影响额 3,286,264 少数股东权益影响额（税后） 318,684 合计 9,709,578 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期末与期初相比，应收账款下降40.27%，主要是客户春节备货，导致客户本年初欠款较大，报告期内收回客户年初的部分欠款所致；应付账款下降25.73%，主要是报告期内采购量同比减少，以及支付部分年初欠款所致；应交税费下降32.73%，主要是报告期内产量下降，使本期相应的应交税费同比减少所致；长期应付款下降52.38%，主要是在报告期内偿付长期应付所致。 本报告与上年同期相比，主营业务税金及附加下降23.94%，主要是公司生产效率提高，进一步降低产成品库存，使国内产品产量同比减少，消费税及其附加税相应减少所致；财务费用同比下降432.23%，主要是存款利率提高，利息收入增长所致；投资活动现金流入小计同比下降90.22%，主要是处置资产的现金流入同比减少所致；支付其他与筹资活动有关的现金同比增长706.65%，主要是支付购买辽宁张裕冰酒酒庄有限公司少数股东股权的股权款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 — 0 GAOLINGFUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 — 0 BBHBOSS/AFIDELITYFD-CHINAFOCUSFD 境外法人 1.12% 7,683,016 0 — 0 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.06% 7,293,952 0 — 0 江逢娣 境内自然人 0.77% 5,295,000 0 — 0 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 境外法人 0.74% 5,091,502 0 — 0 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 0.73% 5,034,326 0 — 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.70% 4,782,977 0 — 0 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEX0FUND—— 境外法人 0.60% 4,094,263 0 — 0 FIDELITYCHINASPECIALSITUATIONSPLC 境外法人 0.55% 3,779,202 0 — 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856 GAOLINGFUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219 BBHBOSS/AFIDELITYFD-CHINAFOCUSFD 7,683,016 境内上市外资股 7,683,016 申万宏源证券(香港)有限公司 7,293,952 境内上市外资股 7,293,952 #江逢娣 5,295,000 人民币普通股 5,295,000 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 5,091,502 境内上市外资股 5,091,502 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 5,034,326 境内上市外资股 5,034,326 香港中央结算有限公司 4,782,977 人民币普通股 4,782,977 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 4,094,263 境内上市外资股 4,094,263 FIDELITYCHINASPECIALSITUATIONSPLC 3,779,202 境内上市外资股 3,779,202 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,866,015,323 1,651,454,115 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,712,460 应收账款 205,453,149 343,982,985 应收款项融资 347,669,405 309,329,918 预付款项 38,565,541 60,415,508 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 72,474,132 70,542,398 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,759,618,215 2,903,398,515 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 162,597,437 185,337,393 流动资产合计 5,452,393,202 5,527,173,292 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 40,907,944 41,371,385 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 21,380,544 22,115,318 固定资产 5,980,383,071 6,028,137,972 在建工程 54,708,907 40,934,161 生产性生物资产 180,184,456 184,420,741 油气资产使用权资产 134,345,757 139,887,159 无形资产 574,587,272 578,240,846 开发支出商誉 107,163,616 107,163,616 长期待摊费用 270,188,506 274,699,232 递延所得税资产 198,018,177 227,362,656 其他非流动资产 非流动资产合计 7,561,868,250 7,644,333,086 资产总计 13,014,261,452 13,171,506,378 流动负债： 短期借款 360,070,115 389,378,480 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 373,831,447 503,323,746 预收款项合同负债 133,451,692 165,727,991 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 144,533,804 182,951,538 应交税费 161,231,539 239,695,902 其他应付款 329,594,016 372,608,689 其中：应付利息 2,156,339 88,889 应付股利 70,317 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 156,891,827 144,020,834 其他流动负债 17,348,720 18,945,706 流动负债合计 1,676,953,160 2,016,652,886 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 122,856,588 128,112,115 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 99,762,567 109,505,093 长期应付款 20,000,000 42,000,000 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 36,459,829 38,389,058 递延所得税负债 10,584,335 11,266,932 其他非流动负债 非流动负债合计 289,663,319 329,273,198 负债合计 1,966,616,479 2,345,926,084 所有者权益： 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 523,877,252 524,968,760 减：库存股其他综合收益 -20,615,243 -23,760,238 专项储备盈余公积 342,732,000 342,732,000 一般风险准备未分配利润 9,326,428,198 9,049,649,211 归属于母公司所有者权益合计 10,857,886,207 10,579,053,733 少数股东权益 189,758,766 246,526,561 所有者权益合计 11,047,644,973 10,825,580,294 负债和所有者权益总计 13,014,261,452 13,171,506,378 法定代表人：周洪江主管会计工作负责人：姜建勋会计机构负责人：郭翠梅 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发