中裕科技：2024年一季度报告

中裕科技 证券代码:871694 中裕软管科技股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,079,630,385.68 1,054,379,970.02 2.39% 归属于上市公司股东的净资产 759,984,353.25 744,317,469.40 2.10% 资产负债率%（母公司） 27.55% 26.91% - 资产负债率%（合并） 29.49% 29.28% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 123,903,383.07 161,493,693.07 -23.28% 归属于上市公司股东的净利润 14,312,847.12 28,384,470.31 -49.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,902,652.78 27,957,130.93 -50.27% 经营活动产生的现金流量净额 -82,901,111.37 5,160,521.85 -1,706.45% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.37 -62.16% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.90% 7.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.85% 7.75% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项 目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 9,023,300.73 49.20% 应收票据：期末较年初增长了49.20%，主要原因为：期末在手票据增加。 应收款项融资 0.00 -100.00% 应收款项融资：期末较年初下降了100.00%，主要原因为：期末无在手信用风险等级较高的银行承兑汇票。 预付款项 19,340,396.40 208.71% 预付款项：期末较年初增长了208.71%，主要原因为：期末预付材料款增加。 其他权益工具投资 858,197.75 -31.40% 其他权益工具投资：期末较年初下降了31.40%，主要原因为：期末持有的股票 公允价值减少。 递延所得税资产 16,226,993.51 34.21% 递延所得税资产：期末较年初增长了34.21%，主要原因为：期末实现利润对应的递延所得税资产增加。 其他非流动资产 51,882,037.20 197.48% 其他非流动资产：期末较年初增长了197.48%，主要原因为：沙特控股子公司预付购买厂房款。 应付职工薪酬 4,889,386.79 -70.15% 应付职工薪酬：期末较年初下降了70.15%，主要原因为：期初应付职工薪酬余额中包含了2023年度年终奖。 其他应付款 24,229,565.90 85.21% 其他应付款：期末较年初增长了85.21%，主要原因为：沙特控股子公司少数股东借款增加。 其他流动负债 302,589.42 -91.52% 其他流动负债：期末较年初下降了91.52%，主要原因为：期末应收票据已背书未终止确认的金额减少。 其他综合收益 -26,198.19 -108.40% 其他综合收益：期末较年初下降了108.40%，主要原因为：期末持有的其他权益工具投资公允价值减少。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 123,903,383.07 -23.28% 营业收入：本期较上年同期下降了23.28%，主要原因为：本期销售减少，部分订单未能完全实现销售。 研发费用 9,351,355.35 84.68% 研发费用：本期较上年同期增长了84.68%，主要原因为：本期公司加大研发投入。 财务费用 60,381.87 -98.16% 财务费用：本期较上年同期下降了98.16%，主要原因为：本期公司资金增加，利息收入增加。 投资收益 1,650.00 -80.45% 投资收益：本期较上年同期下降了80.45%，主要原因为：本期银行理财收益减少。 信用减值损失 -1,863,655.49 -265.93% 信用减值损失：本期较上年同期下降了265.93%，主要原因为：应收账款期末余额增加，坏账准备增加。 营业外支出 19,491.74 19,448.43% 营业外支出：本期较上年同期增长了19448.43%，主要原因为：本期有红十字会公益项目捐款支出。 所得税费用 -851,785.81 -116.15% 所得税费用：本期较上年同期下降了-116.15%，主要原因为：本期利润总额减少，所得税费用减少。 净利润 14,200,361.27 -49.73% 净利润：本期较上年同期下降了49.73%，主要原因为：本期营业收入减少所致。 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -82,901,111.37 -1,706.45% 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降了1706.45%，主要原因为：1）本期销售减少，销售回款金额减少；2）部分客户信用账期增加；3）存货金额增加。 投资活动产生的现金流量净额 -66,225,670.98 -332.14% 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降了332.14%，主要原因为：本期固定资产投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 37,047,833.45 444.40% 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长了444.40%，主要原因为：本期银行借款增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 453,809.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,650.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,845.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 498,305.43 所得税影响数 87,445.19 少数股东权益影响额（税后） 665.91 非经常性损益净额 410,194.33 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 25,125,141 24.56% 0 25,125,141 24.56% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 77,172,859 75.44% 0 77,172,859 75.44% 其中：控股股东、实际控制人 54,728,759 53.50% 0 54,728,759 53.50% 董事、监事、高管 9,025,600 8.82% 0 9,025,600 8.82% 核心员工 1,418,500 1.39% 0 1,418,500 1.39% 总股本 102,298,000 - 0 102,298,000 - 普通股股东人数 4,466 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 黄裕中 境内自然人 40,778,759 0 40,778,759 39.8627% 40,778,759 0 2 秦俊明 境内自然人 13,950,000 0 13,950,000 13.6366% 13,950,000 0 3 泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,500,000 0 7,500,000 7.3315% 7,500,000 0 4 张小红 境内自然人 7,228,700 0 7,228,700 7.0663% 7,228,700 0 5 黄昕亮 境内自然人 4,500,000 0 4,500,000 4.3989% 4,500,000 0 6 江苏姜堰经开集团有限公司 国有法人 2,410,000 0 2,410,000 2.3559% 0 2,410,000 7 江海证券有限公司 国有法人 2,146,185 172,061 2,318,246 2.2662% 0 2,146,185 8 陈军 境内自然人 1,693,100 0 1,693,100 1.6551% 1,693,100 0 9 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 1,001,918 0 1,001,918 0.9794% 0 1,001,918 10 东吴证券股份有限公司 国有法人 494,000 47,336 541,336 0.5292% 0 541,336 合计 - 81,702,662 219,397 81,922,059 80.0818% 75,650,559 6,099,439 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东黄裕中与股东秦俊明系夫妻关系，股东泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东黄裕中与股东秦俊明共同控制的企业，股东黄昕亮系股东黄裕中与股东秦俊明之子。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大