格利尔：2023年一季度报告

格利尔 证券代码:831641 格利尔数码科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 781,990,571.19 725,804,819.48 7.74% 归属于上市公司股东的净资产 402,998,290.13 370,541,777.78 8.76% 资产负债率%（母公司） 47.57% 48.10% - 资产负债率%（合并） 46.38% 46.80% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 150,548,425.84 171,957,624.04 -12.45% 归属于上市公司股东的净利润 17,569,898.98 16,947,496.97 3.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,423,026.80 14,744,501.31 -8.96% 经营活动产生的现金流量净额 -35,226,302.83 -20,140,281.68 -74.90% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.27 -11.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.51% 7.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.45% 6.49% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.报告期内，货币资金减少38.31%，主要原因是公司使用5000万元暂时闲置募集资金购买了银行理财产品，货币资金减少5000万元。 2.报告期内，交易性金融资产增加154,876.11%，主要原因是公司使用5000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，交易性金融资产增加5000万元。 3.报告期内，应收票据增加331.59%，主要原因是期末持有银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。 4.报告期内，应收款项融资增加32.06%，主要原因是收到信用级别高的银行承兑汇票增加。 5.报告期内，预付款项增加82.07%，主要原因是预付材料款项增加。 6.报告期内，其他应收款增加69.54%，主要原因是公司期货保证金增加。 7.报告期内，其他流动资产减少74.51%，主要原因是公司增值税留抵减少。 8.报告期内，使用权资产增加36.48%，主要原因是子公司新增房屋租赁。 9.报告期内，短期借款增加81.65%，主要原因是新增银行借款2500万元。 10.报告期内，应付票据增加35.38%，主要原因是公司使用信用等级较高的银行承兑汇票开展“票据池”业务增加。 11.报告期内，租赁负债增加182.67%，主要原因是子公司新增房屋租赁。 （二）利润表数据重大变化说明 1.报告期内，税金及附加同比增加95.13%，主要原因是应交增值税税额增加。 2.报告期内，研发费用同比增加47.80%，主要原因是公司研发人员薪酬及中间投入增加。 3.报告期内，财务费用同比减少70.16%，主要原因是贷款利息支出减少及汇兑收益增加。 4.报告期内，其他收益同比增加64.05%，主要原因是收到公司北交所上市政府奖励资金300万元。 5.报告期内，公允价值变动收益同比增加221.67%，主要原因是远期结售汇公允价值变动导致。 6.报告期内，信用减值损失同比减少99%，主要原因是期末按账龄计提的应收账款信用减值损失同比减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少74.90%，主要原因是客户回款用票据结算增加。 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少689.25%，主要原因是使用5000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品。 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加432.37%，主要原因是收到行使超额配售权募集资金1512万元及银行借款增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -5,667.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,816,707.54 债务重组损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,022,335.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,458.10 非经常性损益合计 4,876,833.96 所得税影响数 729,714.59 少数股东权益影响额（税后） 247.19 非经常性损益净额 4,146,872.18 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 23,614,670 32.13% 0 23,614,670 31.45% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 923,313 1.26% 23,007 946,320 1.26% 有限售条件股份 有限售股份总数 49,885,330 67.87% 1,575,000 51,460,330 68.55% 其中：控股股东、实际控制人 34,185,000 46.51% 0 34,185,000 45.53% 董事、监事、高管 14,966,330 20.36% 0 14,966,330 19.94% 核心员工 209,000 0.28% 0 209,000 0.28% 总股本 73,500,000 - 1,575,000 75,075,000 - 普通股股东人数 2,293 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 朱从利 境内自 然人 26,185,000 0 26,185,000 34.88% 26,185,000 0 0 0 2 马成贤 境内自 然人 8,425,000 0 8,425,000 11.22% 8,425,000 0 0 0 3 赵秀娟 境内自 然人 8,000,000 0 8,000,000 10.66% 8,000,000 0 0 0 4 徐州市交通控股集团有限公 司 国有法人 3,125,000 375,000 3,500,000 4.66% 500,000 3,000,000 0 0 5 徐州高新技术产业开发区创业发展有 限公司 国有法人 3,125,000 375,000 3,500,000 4.66% 500,000 3,000,000 0 0 6 孙静 境内自 然人 2,030,000 0 2,030,000 2.70% 2,030,000 0 0 0 7 周雪梅 境内自 然人 1,890,000 0 1,890,000 2.52% 1,890,000 0 0 0 8 夏永文 境内自 然人 1,613,830 0 1,613,830 2.15% 1,613,830 0 0 0 9 张莉 境内自 然人 1,007,300 -7,256 1,000,044 1.33% 0 1,000,044 0 0 10 马柱贤 境内自 然人 662,131 48,409 710,540 0.95% 0 710,540 0 0 合计 56,063,261 791,153 56,854,414 75.73% 49,143,830 7,710,584 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东朱从利，上表股东赵秀娟:两者为一致行动人，朱从利与赵秀娟系夫妻关系；上表股东马成贤，上表股东马柱贤:两者为兄弟关系，马柱贤系马成贤之弟。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 不适用 不适用 公告编号：2023-038 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-019 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 公告编号：2023-038 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-038 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、公司发生的对外担保事项 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 起始日期 终止日期 格利尔 科技 否 否 4,000,000 4,000,000 0 2022年5 月20日 2023年5 月19日 保证 连带 已事前及 时履 行 总计 - - 4000,000 4,000,000 - - - - - 2、日常性关联交易的预计及执行情况3、已披露承诺事项 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制人或控股股东 2014年8月4日 - 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年8月4日 - 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年8月4日 - 挂牌 关联交易 规范并减少关联交易 正在履行中 董监高 2014年8月4日 - 挂牌 关联交易 规范并减少关联交易 正在履行中 实际控制人朱从利、实际控制人赵秀娟、持股5%以上股东马成贤、持有股份的实际控制人亲属王震、王开刚及持有股份的董事、监事、高级管理人员 2022年4月21日 - 发行 关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺 详见公告编号：2023-038 正在履行中 公司