格利尔：2023年三季度报告
格利尔 证券代码:831641 格利尔数码科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 644,881,199.86 725,804,819.48 -11.15% 归属于上市公司股东的净资产 376,019,950.32 370,541,777.78 1.48% 资产负债率%（母公司） 38.43% 48.10% - 资产负债率%（合并） 39.72% 46.80% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 425,048,769.76 524,479,772.45 -18.96% 归属于上市公司股东的净利润 27,262,936.39 54,190,502.22 -49.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,585,900.61 55,670,848.96 -63.02% 经营活动产生的现金流量净额 -320,594.18 46,597,419.22 -100.69% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.86 -58.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.16% 22.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.40% 22.64% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 130,760,774.99 199,811,696.95 -34.56% 归属于上市公司股东的净利润 1,573,117.47 16,785,744.34 -90.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 190,165.54 20,964,808.92 -99.09% 经营活动产生的现金流量净额 21,883,724.86 32,576,271.04 -32.82% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.27 -92.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.42% 6.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.05% 7.90% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 64,132,724.52 -54.91% 主要系购买理财产品及 现金分红所致。 交易性金融资产 56,000,000.00 172,029.42% 主要系部分暂时闲置募集资金购买理财产品所致。 应收票据 15,288,136.14 128.17% 主要系期末持有的商业承兑汇票和信用级别一般的银行承兑汇票增加 所致。 预付款项 3,563,335.05 43.59% 主要系预付的材料及模 具款增加所致。 其他应收款 2,546,431.91 59.03% 主要系员工差旅费备用金和期货保证金增加所致。 合同资产 515,791.02 -39.20% 主要系部分工程项目质保期结束，转为应收账 款所致。 其他流动资产 7,110,527.35 268.26% 主要系预交企业所得税 所致。 长期股权投资 47,825.44 -61.39% 主要系参股公司亏损所 致。 使用权资产 6,631,969.10 187.20% 主要系新增厂房租赁所 致。 长期待摊费用 1,075,182.61 3,530.29% 主要系厂房装修费用增 加所致。 递延所得税资产 4,568,875.42 -32.73% 主要系存货跌价、固定资产减值及坏账计提等减少产生的税会差异所致。 其他非流动资产 10,851,164.17 112.90% 主要系预付长期资产款 项增加所致。 短期借款 50,042,361.12 66.63% 主要系公司为满足营运资金需求而增加短期融资所致。 应付账款 87,002,173.54 -47.83% 主要系材料等采购减少 所致。 合同负债 6,266,145.37 -33.79% 主要系照明工程项目竣工验收确认收入导致合 同负债减少所致。 应付职工薪酬 9,132,115.76 -40.85% 主要系本期发放上年度 奖金所致。 应交税费 1,746,395.93 -73.83% 主要系公司利润下降，应交企业所得税减少所致。 其他应付款 6,247,837.10 879.34% 主要系应付子公司少数股东分红款增加所致。 一年内到期的非流 动负债 2,827,429.55 68.54% 主要系新增厂房租赁所致。 其他流动负债 1,937,158.07 -39.28% 主要系已背书未到期未终止确认应收票据减少所致。 租赁负债 2,128,264.00 276.70% 主要系新增厂房租赁所 致。 其他综合收益 2,341,851.34 37.02% 主要系外币报表折算差 额所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -176,635.95 97.09% 主要系报告期内汇兑收益减少所致。 其他收益 6,871,474.67 37.57% 主要系报告期内收到北交所上市政府奖励资金所致。 投资收益（损失以 “-”号填列） 1,936,816.18 167.30% 主要系报告期内铜期货套期保值业务收益增加 所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,266,497.25 68.46% 主要系报告期内因交易性金融资产公允价值下降造成的损失同比减少 所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 328,269.32 -120.25% 主要系报告期内应收账款期末余额减少影响计提坏账准备减少所致。 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -804,822.62 -53.60% 主要系报告期内存货跌价准备计提减少所致。 资产处置收益（损 失以“-”号填列） -40,526.07 -2,258.96% 主要系报告期内处置资 产损失增加所致。 净利润 29,390,256.85 -51.90% 主要系报告期内受营业 收入下降影响所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -320,594.18 -100.69% 主要系开展票据池业务银行承兑汇票到期现金支付供应商货款增加及职工薪酬支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -79,327,630.33 -232.99% 主要系购买理财产品、 购建仪器设备及软件系统等投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -8,523,234.93 48.73% 主要系公司收到行使超额配售权募集资金所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -73,511.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,779,001.81 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,124,337.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,006.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,472.86 非经常性损益合计 7,872,294.63 所得税影响数 1,163,234.16 少数股东权益影响额（税后） 32,024.69 非经常性损益净额 6,677,035.78 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 25,689,670 34.22% 0 25,689,670 34.22% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 928,100 1.24% -9,000 919,100 1.22% 有限售条件股 有限售股份总数 49,385,330 65.78% 0 49,385,330 65.78% 其中：控股股东、实际控制 34,185,000 45.53% 0 34,185,000 45.53% 份 人董事、监事、高管 14,801,330 19.72% -110,000 14,691,330 19.57% 核心员工 259,000 0.34% 0 259,000 0.34% 总股本 75,075,000 - 0 75,075,000 - 普通股股东人数 2,235 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 朱从利 境内自然人 26,185,000 0 26,185,000 34.88% 26,185,000 0 2 马成贤 境内自然人 8,425,000 0 8,425,000 11.22% 8,425,000 0 3 赵秀娟 境内自然人 8,000,000 0 8,000,000 10.66% 8,000,000 0 4 徐州市交通控股集团有限公司 国有法人 3,500,000 0 3,500,000 4.66% 0 3,500,000 5 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 国有法人 3,500,000 0 3,500,000 4.66% 0 3,500,000 6 孙静 境内自然人 2,030,000 0 2,030,000 2.70% 2,030,000 0 7 周雪梅 境内自然人 1,890,000 0 1,890,000 2.52% 1,890,000 0 8 夏永文 境内自然人 1,613,830 0 1,613,830 2.15% 1,613,830 0 9 张莉 境内自然人 1,000,044 0 1,000,044 1.33% 0 1,000,044 10 马柱贤 境内自然人 787,000 23,000 810,000 1.08% 0 810,000 合计 - 56,930,874 23,000 56,953,874 75.86% 48,143,830 8,810,044 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东朱从利，上表股东赵秀娟:两者为一致行动人，朱从利与赵秀娟系夫妻关系；上表股东马成贤，上表股东马柱贤:两者为兄弟关系，马柱贤系马成贤之弟。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用
