利尔化学：2023年一季度报告

证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,442,238,961.34 2,612,935,661.17 -6.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 274,738,068.68 534,331,688.15 -48.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 270,344,312.43 528,155,266.81 -48.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 123,955,733.40 204,771,003.87 -39.47% 基本每股收益（元/股） 0.3432 0.7245 -52.63% 稀释每股收益（元/股） 0.3432 0.6948 -50.60% 加权平均净资产收益率 3.71% 10.19% -6.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 13,663,798,916.24 12,866,345,708.15 6.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,148,862,668.32 7,269,668,905.14 -1.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,201,381.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,986,094.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,003,760.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,294.36 减：所得税影响额 846,397.62 少数股东权益影响额（税后） 323,025.71 合计 4,393,756.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 金额单位：人民币万元 项目 期末金额/本 期发生额 年初余额/ 上期发生额 变化比例 变动原因 交易性金融资 18.76 6.12 206.35% 主要系未到期远结公允价值变动所致 产 预付款项 14,608.30 8,943.58 63.34% 主要系预付原材料等采购款增加所致 在建工程 291,584.54 181,481.08 60.67% 主要系基地在建项目投入增加所致 短期借款 29,520.93 13,247.52 122.84% 主要系报告期借入流动资金有所增加 交易性金融负 债 20.07 198.74 -89.90% 主要系报告期未到期远结减少所致 预收款项 152.59 92.66 64.68% 主要系报告期收到预收款增加所致 应付职工薪酬 18,933.50 32,626.19 -41.97% 主要系报告期发放员工上年绩效所致 其他应付款 54,459.90 11,992.03 354.13% 主要系报告期宣告未支付的现金分红 一年内到期的 非流动负债 32,399.30 47,083.68 -31.19% 主要系报告期偿还到期长期借款所致 长期借款 115,164.93 55,958.05 105.81% 主要系报告期增加中长期融资所致 长期应付款 3,997.92 5,833.42 -31.47% 主要系部分长期应付款一年内到期 专项储备 1,431.99 964.56 48.46% 主要系报告期计提安全储备增加所致 税金及附加 683.46 511.45 33.63% 主要系报告期土地使用税等增加所致 管理费用 10,632.61 7,606.70 39.78% 主要系报告期部分子公司建设期完成，进入正常生产运营期，管理费用增加所致 研发费用 9,752.61 6,272.32 55.49% 主要系报告期公司研发投入增加所致 投资收益 39.58 62.29 -36.46% 主要系报告期到期远结合约减少所致 公允价值变动 收益 60.80 502.14 -87.89% 主要系报告期未到期远结公允价值变动 信用减值损失 -9.43 -294.14 -96.79% 主要系报告期计提的信用减值损失减少 资产减值损失 -164.46 -25.82 536.84% 主要系报告期计提资产减值准备增加 营业外支出 180.29 333.86 -46.00% 主要系报告期固定资产报废损失减少所致 所得税费用 5,975.29 10,648.96 -43.89% 主要系报告期利润减少减少应税所得额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 23.78% 190,376,009.00 0.00 中通投资有限公司 境外法人 8.83% 70,699,469.00 0.00 四川化材科技有限公司 国有法人 8.42% 67,358,015.00 0.00 全国社保基金一零一组合 其他 3.98% 31,835,134.00 0.00 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 2.11% 16,876,164.00 0.00 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 1.17% 9,330,370.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.98% 7,814,482.00 0.00 余峰 境内自然人 0.88% 7,052,805.00 0.00 张成显 境内自然人 0.80% 6,381,060.00 0.00 陈学林 境内自然人 0.74% 5,924,245.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 190,376,009.00 人民币普通股 190,376,009.00 中通投资有限公司 70,699,469.00 人民币普通股 70,699,469.00 四川化材科技有限公司 67,358,015.00 人民币普通股 67,358,015.00 全国社保基金一零一组合 31,835,134.00 人民币普通股 31,835,134.00 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 16,876,164.00 人民币普通股 16,876,164.00 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 9,330,370.00 人民币普通股 9,330,370.00 香港中央结算有限公司 7,814,482.00 人民币普通股 7,814,482.00 余峰 7,052,805.00 人民币普通股 7,052,805.00 张成显 6,381,060.00 人民币普通股 6,381,060.00 陈学林 5,924,245.00 人民币普通股 5,924,245.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材科技为中物院下属单位中物院化材所出资设立的国有独资公司，存在关联关系，为一致行动人。2、对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东余峰通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,052,805股，共计持有公司股份7,052,805股。2、股东陈学林通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,006,900股，共计持有公司股份5,924,245股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：利尔化学股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,474,028,188.69 1,409,008,134.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 187,607.65 61,240.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,628,660,818.38 1,588,107,170.85 应收款项融资 216,833,139.97 180,203,822.21 预付款项 146,082,988.28 89,435,831.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,202,096.35 9,110,423.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,642,894,394.51 1,709,758,816.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 182,651,221.43 171,663,622.86 流动资产合计 5,302,540,455.26 5,157,349,061.32 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 56,812.00 56,812.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,883,353,923.22 4,346,891,673.76 在建工程 2,915,845,415.67 1,814,810,764.02 生产性生物资产油气资产使用权资产 12,804,277.48 13,501,616.37 无形资产 947,319,474.30 939,867,794.90 开发支出 77,443,171.86 66,997,198.58 商誉 22,515,758.61 22,515,758.61 长期待摊费用 3,073,882.80 3,473,872.24 递延所得税资产 59,369,639.12 65,559,225.41 其他非流动资产 439,476,105.92 435,321,930.94 非流动资产合计 8,361,258,460.98 7,708,996,646.83 资产总计 13,663,798,916.24 12,866,345,708.15 流动负债： 短期借款 295,209,305.55 132,475,216.16 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 200,709.60 1,987,352.60 衍生金融负债应付票据 1,179,160,168.32 1,249,043,276.32 应