格利尔：2024年三季度报告

格利尔 证券代码:831641 格利尔数码科技股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 642,396,631.24 623,254,491.70 3.07% 归属于上市公司股东的净资产 358,134,122.59 371,483,766.04 -3.59% 资产负债率%（母公司） 40.67% 37.92% - 资产负债率%（合并） 41.86% 38.34% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 430,929,650.40 425,048,769.76 1.38% 归属于上市公司股东的净利润 1,191,855.81 27,262,936.39 -95.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -408,069.58 20,585,900.61 -101.98% 经营活动产生的现金流量净额 -2,734,230.48 -320,594.18 -752.86% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.36 -94.44% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.33% 7.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.11% 5.40% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 133,885,391.63 130,760,774.99 2.39% 归属于上市公司股东的净利润 5,214,841.20 1,573,117.47 231.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,892,077.63 190,165.54 1,946.68% 经营活动产生的现金流量净额 29,826,050.48 21,883,724.86 36.29% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.47% 0.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.10% 0.05% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 9,046,736.83 -48.17% 主要系本期接收的商业承兑汇票和信用级别一般的银行承兑汇票 减少所致。 应收款项融资 25,936,231.34 -39.55% 主要系期末持有银行承兑汇票减 少所致。 预付款项 3,059,580.48 52.82% 主要系预付的材料款增加所致。 合同资产 1,445,352.43 74.90% 主要系质保期在一年内到期的工 程项目质保金增加所致。 其他流动资产 4,212,600.32 -62.83% 主要系格利尔国际预缴所得税退 回所致。 在建工程 21,902,192.52 285.97% 主要系公司智能制造基地建设项 目厂房建设投资增加所致。 使用权资产 13,564,232.47 53.73% 主要系越南孙公司新增租赁厂房 所致。 无形资产 16,384,358.16 40.34% 主要系是ERP、OA软件系统达到使 用状态转为无形资产所致。 递延所得税资产 5,260,522.58 31.42% 主要系存货跌价及坏账准备计提 增加产生的税会差异所致。 短期借款 79,067,791.68 125.71% 主要系公司为满足营运资金需求 而增加银行融资所致。 应付票据 12,161,452.73 -70.26% 主要系本期票据池业务量减少所 致。 应付账款 122,238,610.97 35.50% 主要系存货增加及二季度收入同 比大幅上涨采购增加所致。 应付职工薪酬 8,771,770.29 -36.28% 主要系本期发放上年度奖金所致。 其他应付款 11,070,811.51 -67.24% 主要系本期回购注销股权激励限制性股票534万股，对应限制性股 票回购义务减少所致。 一年内到期的非流动负债 5,242,945.74 60.26% 主要系公司一年内到期的租赁负 债增加所致。 其他流动负债 169,097.63 -97.12% 主要系期末尚未终止确认的已背书转让银行承兑汇票减少所致。 租赁负债 9,006,391.30 103.93% 主要系越南孙公司新增租赁厂房 所致。 库存股 9,856,000.00 -70.45% 主要系公司回购注销了379万股未成就和155万股离职员工股权激励计划限制性股票所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 933,659.33 628.58% 主要系汇兑收益减少所致。 其他收益 2,617,215.32 -61.91% 主要系本期收到的政府补助减少 所致。 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -2,577,431.47 885.16% 主要系上年同期应收账款期末余额减少影响计提坏账准备减少,叠加本期信用期内应收账款增加 对应计提信用减值大幅增加所致。 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -1,804,535.92 124.22% 主要系因客户订单变更等原因形成的呆滞库存同比增加所致。 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 360,795.65 990.28% 主要系处置闲置车辆收益所致。 营业外支出 235,845.03 554.68% 主要系本期滞纳金缴纳所致。 所得税费用 2,262,454.56 -66.75% 主要系本期利润减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 -2,734,230.48 -752.86% 主要系本期经营活动产生的现金 支出增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -13,654,094.79 82.79% 主要系上年同期开始使用暂时闲 置募集资金购买理财所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 11,999,206.22 240.78% 主要系本期为满足营运资金需求 而增加银行贷款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 360,795.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,049,042.37 债务重组损益 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 906,272.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,602.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计 2,101,508.00 所得税影响数 205,741.40 少数股东权益影响额（税后） 295,841.21 非经常性损益净额 1,599,925.39 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 26,088,670 33.74% 17,840,625 43,929,295 56.82% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 14,546,260 14,546,260 18.81% 董事、监事、高管 0 0.00% 3,266,875 3,266,875 4.23% 核心员工 970,719 1.26% -114,560 856,159 1.11% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,226,330 66.26% -17,840,625 33,385,705 43.18% 其中：控股股东、实际控制人 34,185,000 44.22% -14,546,250 19,638,750 25.40% 董事、监事、高管 15,651,330 20.24% -3,294,375 12,356,955 15.98% 核心员工 1,390,000 1.80% 0 1,390,000 1.80% 总股本 77,315,000 - 0 77,315,000 - 普通股股东人数 2,467 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 朱从利 境内自然人 26,185,000 0 26,185,000 33.87% 19,638,750 6,546,250 2 马成贤 境内自然人 8,425,000 0 8,425,000 10.90% 6,318,750 2,106,250 3 赵秀娟 境内自然人 8,000,000 0 8,000,000 10.35% 0 8,000,000 4 徐州市交通控股集团有 限公司 国有法人 3,500,000 0 3,500,000 4.53% 0 3,500,000 5 徐州高新技术产业开发区创业发展 有限公司 国有法人 3,500,000 0 3,500,000 4.53% 0 3,500,000 6 孙静 境内自然人 2,130,000 0 2,130,000 2.76% 1,622,500 507,500 7 周雪梅 境内自然人 1,890,000 0 1,890,000 2.44% 1,417,500 472,500 8 夏永文 境内自然人 1,613,830 0 1,613,830 2.09% 1,613,830 9 张莉 境内自 770,000 -20,000 750,000 0.97% 750,000 然人 10 侯光辉 境内自 然人 681,000 0 681,000 0.88% 573,250 107,750 合计 - 56,694,830 -20,000 56,674,830 73.30% 31,184,580 25,490,250 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东朱从利，上表股东赵秀娟:两者为一致行动人，朱从利与赵秀娟系夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关