凯淳股份：2023年一季度报告

证券代码：301001证券简称：凯淳股份公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 141,529,564.63 144,529,595.07 -2.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,340,049.85 -9,289,239.34 114.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,947.56 -9,867,015.53 100.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,399,274.11 20,847,706.71 132.16% 基本每股收益（元/股） 0.017 -0.120 114.17% 稀释每股收益（元/股） 0.017 -0.120 114.17% 加权平均净资产收益率 0.16% -1.12% 1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 988,352,201.01 1,026,946,313.08 -3.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 819,908,415.90 818,946,442.86 0.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,772,869.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,000.00 减：所得税影响额 431,767.43 合计 1,322,102.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目变动情况： 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比率 说明 货币资金 475,678,515.68 364,879,657.97 30% 主要系结构性存款到期所致 交易性金融资产 145,744,673.01 211,660,166.47 -31% 主要系结构性存款到期所致 应付账款 31,916,249.36 57,086,546.62 -44% 主要系支付货款所致 其他应付款 8,208,938.51 15,946,142.42 -49% 主要系支付劳务及推广等费用所致 其他流动负债 35,318.91 74,392.02 -53% 主要系预收税费减少所致 其他综合收益 536,345.34 914,422.15 -41% 主要系外币报表折算差异所致 2、利润表科目变动情况 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 说明 管理费用 5,981,034.92 14,312,302.69 -58% 主要系本报告期人员费用减少所致 研发费用 1,634,212.72 2,597,945.61 -37% 主要系本报告期研发投入减少所致 其他收益 180,936.11 108,391.29 67% 主要系政府补助增加所致 公允价值变动损益 84,506.54 1,177,138.93 -93% 主要系交易性金融工具公允价值变动较小所致 信用减值损失 4,799,591.80 3,566,660.02 35% 主要系应收账款、其他应收款坏账准备增加所致 资产减值损失 -1,756,514.74 -416,387.57 322% 主要系计提存货跌价准备所致 营业利润 801,499.86 -8,995,917.01 -109% 主要系本报告期费用减少所致 营业外收入 1,772,869.72 577,776.19 207% 主要系收到政府补助所致 利润总额 2,555,369.58 -8,418,140.82 -130% 主要系本报告期费用减少所致 所得税费用 1,215,319.73 871,098.52 40% 主要系利润变动所致 净利润 1,340,049.85 -9,289,239.34 -114% 主要系本报告期费用减少所致 其他综合收益 -378,076.81 -197,268.42 92% 主要系外币报表折算差异所致 综合收益总额 961,973.04 -9,486,507.76 -110% 主要系利润变动所致 基本每股收益（元/股） 0.0170 -0.1200 -114% 主要系利润变动所致 稀释每股收益（元/股） 0.0170 -0.1200 -114% 主要系利润变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,055 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王莉 境内自然人 39.00% 31,200,000.00 31,200,000.00 徐磊 境内自然人 10.50% 8,400,000.00 8,400,000.00 珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.00% 7,200,000.00 0.00 上海淳溶投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 6,000,000.00 6,000,000.00 #王红敏 境内自然人 0.36% 290,500.00 0.00 须国宝 境内自然人 0.36% 290,000.00 0.00 #徐志伟 境内自然人 0.33% 262,229.00 0.00 上海庄鋆投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.28% 220,000.00 0.00 李常岭 境内自然人 0.25% 198,500.00 0.00 #王仁 境内自然人 0.23% 185,400.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙） 7,200,000.00 人民币普通股 7,200,000.00 #王红敏 290,500.00 人民币普通股 290,500.00 须国宝 290,000.00 人民币普通股 290,000.00 #徐志伟 262,229.00 人民币普通股 262,229.00 上海庄鋆投资中心（有限合伙） 220,000.00 人民币普通股 220,000.00 李常岭 198,500.00 人民币普通股 198,500.00 #王仁 185,400.00 人民币普通股 185,400.00 #钱佳平 179,700.00 人民币普通股 179,700.00 刘玮齐 144,500.00 人民币普通股 144,500.00 UBSAG 140,392.00 人民币普通股 140,392.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中王莉和徐磊于2016年4月1日签署《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》约定，双方作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。若双方在公司经营管理等事项上无法达成一致时，应当根据王莉的意见作出双方的一致行动决定，该《一致行动人协议》无固定期限，且不可撤销。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王红敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有290,500股；公司股东徐志伟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有262,229股；公司股东王仁通过普通证券账户持有93,400股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,000股；公司股东钱佳平通过普通证券账户持有71,000股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有108,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的事项 公司于2023年3月17日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司上海沛香信息科技有限公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。 2、关于拟购置房产的事项 根据公司经营发展需要，公司拟向上海临港浦江国际科技城发展有限公司购置位于上海市临港浦江国际科技城内陈行公路2339弄房产，用于公司自营办公。本次拟购置房产总建筑面积约为5,098.57平方米（最终以政府测绘部门出具的实 测房屋建筑面积为准），交易金额总计不超过人民币16,000万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规 及部门规章等有关规定执行），其中拟使用募集资金不超过10,972万元，使用自有资金不超过5,028万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购置房产的公告》（公告编号：2023-004）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海凯淳实业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 475,678,515.68 364,879,657.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 145,744,673.01 211,660,166.47 衍生金融资产应收票据应收账款 144,146,129.39 204,188,656.62 应收款项融资预付款项 10,657,775.43 14,187,364.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 44,346,919.06 55,391,186.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 132,749,542.23 137,983,826.22 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,931,229.14 3,121,019.77 流动资产合计 956,254,783.94 991,411,877.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地