利尔达：2023年一季度报告
利尔达 832149 利尔达科技集团股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31 日） 上年期末 （2022年12月 31日） 报告期末比上年期末增 减比例% 资产总计 2,051,646,247.46 1,892,592,352.97 8.40% 归属于上市公司股东的净资产 856,386,848.49 752,549,529.66 13.80% 资产负债率%（母公司） 32.39% 37.74% - 资产负债率%（合并） 58.23% 60.18% - 年初至报告期末（2023年1- 3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 493,237,548.64 570,014,350.45 -13.47% 归属于上市公司股东的净利润 7,651,584.21 36,933,845.20 -79.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,065,260.89 33,687,527.58 -96.84% 经营活动产生的现金流量净额 -9,534,072.18 -33,758,170.49 -71.76% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.09 -77.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.01% 5.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.14% 4.77% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.报告期内货币资金较上年期末增加81,266,402.69元，主要原因系报告期内上市融资收到募集资金所致； 2.报告期内应收票据较上年期末减少347,196.32元，主要原因系报告期内票据到期托收所致； 3.报告期内预付款项较上年期末增加27,851,158.59元，主要原因系报告期内预付款采购原材料增加所致； 4.报告期内其他应收款较上年期末增加21,622,292.63元，主要原因系报告期内支付大额货款保证金所致； 5.报告期内存货较上年期末增加194,241,417.82元，主要原因为前期战略性备货订单交付所致； 6.报告期内长期待摊费用较上年期末增加1,040,628.61元，主要原因系报告期内装修费、工程服务费待摊所致； 7.报告期内应付票据较上年期末增加69,067,455.79元，主要原因系报告期内信用证支付货款所致； 8.报告期内应付职工薪酬较上年期末减少26,664,651.9元，主要原因系报告期内支付上年期末年终奖所致； 9.报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末减少12,177,187.30元，主要原因一年内到期房屋租赁减少所致； 10.报告期内租赁负债较上年期末增加4,777,123.67元，主要原因系房屋租赁到期所致； 11.报告期内资本公积较上年期末增加71,901,454.26元，主要原因系报告期内股票增发资本溢价所致； 12.报告期内少数股东权益较上年期末减少380,605.60元，主要系非全资子公司亏损所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1.报告期内税金及附加较上年同期增加377,108.52元，主要原因系印花税缴纳增加所致； 2.报告期内资产减值损失较上年同期减少3,791,593.92，主要原因系前期库存销售导致存货跌价减少所致； 3.报告期内信用减值损失较上年同期减少2,805,799.21元，主要原因系报告期内应收账款及时收回减少计提坏账准备所致； 4.报告期内资产处置损失较上年同期增加102,171.02元，主要原因系报告期内资产处置增加所致； 5.报告期内其他收益较上年同期增加8,739,859.75元，主要原因系本年收到政府补助增加所致； 6.报告期内营业外收入较上年同期增加580,870.01元，主要原因系报告期内无需支付款项增加所致； 7.报告期内营业外支出较上年同期增加983,587.58元，主要原因系报告期内捐赠支出增加所致； 8.报告期内营业利润较上年同期下降36,413,716.27元，主要原因系IC增值分销业务业绩波动,市场电子元器件短缺已得到缓解,供需关系发生转变，导致销售毛利率走低以及研发投入增加导致公司营业利润下降； 9.报告期内利润总额较上年同期下降36,816,433.84元，主要原因系营业利润下降所致； 10.报告期内净利润较上年同期下降32,187,354.38元，主要原因系利润总额下降所致； （三）现金流量表数据重大变化说明 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,224,098.31元，主要原因系报告期内采购所支付的款项较上年同期减少所致； 2.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,158,501.56元，主要原因系建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年期末增加83,934,753.82元，主要原因系报告期内公司上市融资使得筹资活动现金流入增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -98,346.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,009,230.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -510,707.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计 8,400,176.71 所得税影响数 1,768,397.47 少数股东权益影响额（税后） 45,455.93 非经常性损益净额 6,586,323.32 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 91,768,843 23.01% 18,810,000 110,578,843 26.23% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 1,813,286 0.45% -129,800 1,683,486 0.40% 有限售条件股份 有限售股份总数 307,091,157 76.99% 3,960,000 311,051,157 73.77% 其中：控股股东、实际控制人 265,754,119 66.63% 0 265,754,119 63.03% 董事、监事、高管 77,029,277 19.31% 0 77,029,277 18.27% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 398,860,000 - 22,770,000 421,630,000 - 普通股股东人数 6,528 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 杭州利尔达控股集团有限公司 境内非国有法人 179,263,660 0 179,263,660 42.5168% 179,263,660 0 0 0 2 陈凯 境内自然人 48,322,900 0 48,322,900 11.4610% 48,322,900 0 0 0 3 叶文光 境内自然人 18,019,200 0 18,019,200 4.2737% 18,019,200 0 0 0 4 杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 8,740,000 0 8,740,000 2.0729% 8,740,000 0 0 0 5 陈云 境内自然人 7,893,639 0 7,893,639 1.8722% 7,893,639 0 0 0 6 杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,600,000 0 7,600,000 1.8025% 7,600,000 0 0 0 7 杭州才如 其他 7,510,000 0 7,510,000 1.7812% 7,510,000 0 0 0 牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙） 8 孟国庆 境内自然人 7,500,000 0 7,500,000 1.7788% 0 7,500,000 0 0 9 杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,350,000 0 7,350,000 1.7432% 7,350,000 0 0 0 10 杭州牛刀小试管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,170,000 0 7,170,000 1.7005% 7,170,000 0 0 0 合计 299,369,399 0 299,369,399 71.0028% 291,869,399 7,500,000 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；陈凯、叶文光、陈云：陈凯、叶文光、陈云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东；陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程 序 是否及时履行披露义 务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-005 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-005 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2021-029 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 具体详见公司于2023年2月14日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》（公告编号：2023-028） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-005 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用
