利尔达：2024年一季度报告

利尔达科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 利尔达 证券代码:832149 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 2,149,318,573.45 2,168,093,806.64 -0.87% 归属于上市公司股东的净资产 762,878,865.39 785,145,489.90 -2.84% 资产负债率%（母公司） 39.09% 32.63% - 资产负债率%（合并） 64.22% 63.49% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 441,231,064.38 493,237,548.64 -10.54% 归属于上市公司股东的净利润 -25,432,607.18 7,651,584.21 -432.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -27,314,653.17 1,065,260.89 -2,664.13% 经营活动产生的现金流量净额 -16,631,354.61 -9,534,072.18 74.44% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.02 -400.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.29% 1.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.54% 0.14% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 542,623.20 44.74% 报告期内应收票据较上年期末增加167,726.02元，主要原因系报告期内收取商业票据所致； 预付款项 10,773,395.24 248.65% 报告期内预付款项较上年期末增加7,683,343.91元，主要原因系报告期内预付款采购原材料增加所致； 其他应收款 44,268,916.46 205.37% 报告期内其他应收款较上年期末增加29,772,066.31元，主要原因系报告期内支付押金、保证金所致； 其他流动资产 10,225,280.23 557.17% 报告期内其他流动资产较上年期末增加8,669,322.46元，主要原因系报告期内增值税 进项留底及待摊费月增加所致； 使用权资产 19,025,983.42 253.14% 报告期内使用权资产较上年期末增加13,638,381.89元，主要原因系报告期内长期房屋租赁新增确认使用权资产所致； 其他非流动资产 505,416.75 -58.82% 报告期内其他非流动资产较上年期末减少721,875.34元，主要原因系报告期内购置长期资产减少所致； 应交税费 3,672,234.00 -54.85% 报告期内应交税费较上年期末减少4,460,813.54元，主要原因系报告期内增值税减少所致； 其他应付款 11,272,909.68 -34.03% 报告期内其他应付款较上年期末减少5,814,985.47元，主要原因系报告期内到期款项及时支付所致； 租赁负债 9,680,090.00 351.12% 报告期内租赁负债较上年期末增加7,534,277.89元，主要原因系报告期内房屋租赁到期所致； 一年内到期的非流动负债 24,020,285.94 54.85% 报告期内一年内到期的非流动负债较上年末增加8,508,530.84，主要原因系报告期内1年内到期房屋租赁增加所致； 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 5,524,334.93 64.76% 报告期内财务费用较上年同期增加2,171,301.75元，主要原因系报告期内贷款利息及汇兑损益增加所致； 资产减值损失 144,817.39 -94.58% 报告期内资产减值损失较上年同期减少2,525,063.06元，主要原因系报告期内存货计提跌价减少所致； 投资收益 -1,356,652.71 179.26% 报告期内投资损失较上年同期增加870,851.30元，主要原因系报告期内贴现利息增加所致； 资产处置收益 -3,308.26 -96.64% 报告期内资产处置损失较上年同期减少95,037.75元，主要原因系报告期内资产处置减少所致； 其他收益 3,143,603.39 -69.45% 报告期内其他收益较上年同期减少7,146,136.38元，主要原因系报告期内政府补助减少所致； 营业利润 -25,009,683.37 -315.78% 报告期内营业利润较上年同期减少36,600,024.65元，主要原因系报告期内主要原因为报告期内电子元器件市场下行，产品收入和毛利率均下滑所致； 营业外收入 88,639.58 -85.53% 报告期内营业外收入较上年同期减少523,905.42元，主要原因系报告期内罚没收入减少所致； 营业外支出 99,564.54 -91.14% 报告期内营业外支出较上年同期减少1,023,688.42元，主要原因系报告期内捐赠减少所致； 利润总额 -25,020,608.33 -325.83% 报告期内利润总额较上年同期减少36,100,241.65元，主要原因系报告期内营业利润下降所致； 所得税费用 650,089.84 -82.93% 报告期内所得税费用较上年同期减少3,158,564.87元，主要原因系报告期内利润总额减少所致； 净利润 -25,670,698.17 -453.06% 报告期内净利润较上年同期减少32,941,676.78元，主要原因系报告期内产品收入和毛利率均出现不同程度的下滑导致营业利润减少； 少数股东损益 -238,090.99 -37.44% 报告期内少数股东损益较上年同期增加142,514.61元，主要原因系报告期内非全资子公司亏损减少所致； 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -16,631,354.61 74.44% 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,097,282.43元，主要原因系报告期内采购所支付的款项较上年同期增加； 投资活动产生的现金流量净额 -9,124,580.10 -62.01% 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,890,968.96元，主要原因系报告期内建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 51,822,730.25 -55.12% 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63,652,567.50元，主要原因系上年度公开发行股票筹资活动现金流入较高所致； 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,308.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,882,045.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,924.96 非经常性损益合计 1,867,812.77 所得税影响数 182,352.19 少数股东权益影响额（税后） 23,798.22 非经常性损益净额 1,661,662.36 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 114,538,843 27.17% 0 114,538,843 27.17% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 100 0% 150,000 150,100 0.04% 有限售条件股份 有限售股份总数 307,091,157 72.83% 0 307,091,157 72.83% 其中：控股股东、实际控制人 265,754,119 63.03% 0 265,754,119 63.03% 董事、监事、高管 75,091,766 17.81% 0 75,091,766 17.81% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 421,630,000 - 0 421,630,000 421,630,000 普通股股东人数 5,003 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 杭州利尔达控股集团有限公司 境内非国有法人 179,263,660 0 179,263,660 42.5168% 179,263,660 0 2 陈凯 境内自然人 48,322,900 0 48,322,900 11.4610% 48,322,900 0 3 叶文光 境内自然人 18,019,200 0 18,019,200 4.2737% 18,019,200 0 4 杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 8,740,000 0 8,740,000 2.0729% 8,740,000 0 5 陈云 境内自然人 7,893,639 0 7,893,639 1.8722% 7,893,639 0 6 杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,600,000 0 7,600,000 1.8025% 7,600,000 0 7 杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,510,000 0 7,510,000 1.7812% 7,510,000 0 8 杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,350,000 0 7,350,000 1.7432% 7,350,000 0 9 杭州牛刀小试管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,170,000 0 7,170,000 1.7005% 7,170,000 0 10 陈丽云 境内自然人 6,363,640 0 6,363,640 1.5093% 6,363,640 0 合计 - 298,233,039 0 298,233,039 70.7333% 298,233,039 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑；陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东；陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合