利尔达：2024年三季度报告
利尔达 证券代码:832149 利尔达科技集团股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 2,125,637,235.30 2,168,093,806.64 -1.96% 归属于上市公司股东的净资产 746,332,228.08 785,145,489.90 -4.94% 资产负债率%（母公司） 39.91% 32.63% - 资产负债率%（合并） 64.63% 63.49% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 1,462,224,996.15 1,676,740,778.32 -12.79% 归属于上市公司股东的净利润 -48,590,460.72 -1,392,403.29 -3,389.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -55,955,751.47 -9,560,789.65 -485.26% 经营活动产生的现金流量净额 -74,029,274.30 -85,820,853.05 13.74% 基本每股收益（元/股） -0.12 0.00 -3,629.41% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -6.35% -0.18% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -7.31% -1.20% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 525,250,615.38 612,023,912.38 -14.18% 归属于上市公司股东的净利润 -7,532,029.93 -6,860,214.94 -9.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,774,697.53 -6,746,945.37 -104.16% 经营活动产生的现金流量净额 -24,860,696.93 -39,055,029.57 36.34% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.00% -0.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.84% -0.85% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 64,823.06 -82.71% 主要原因系报告期部分 票据到期收回所致。 预付款项 38,903,848.88 1,159.00% 主要原因系报告期内预付投资款、货款及工程 款等增加所致。 其他应收款 29,580,574.32 104.05% 主要原因系报告期内支 付押金、保证金增加所致。 其他流动资产 6,318,033.32 306.05% 主要原因系报告期亏损，待抵扣及待认证增值税进项税增加所致。 长期股权投资 32,929,032.72 2,212.10% 主要原因系报告期对浙江灵朔科技有限公司投资13,000,000元；对宁波央腾汽车电子有限公司投资18,818,571.15 元（含债转股 8,818,571.15元）。 在建工程 1,972,231.88 -77.84% 主要原因系报告期内在建工程完工转固定资产所致。 使用权资产 12,895,407.54 139.35% 主要原因系经营租入房屋到期续签，重新确认使用权资产并计提折旧 所致。 长期待摊费用 3,427,153.70 -33.82% 主要原因系随着摊销，装修费净值减少所致。 递延所得税资产 36,166,730.59 36.45% 主要原因系报告期可抵扣亏损、租赁负债等增 加所致。 其他非流动资产 267,923.92 -78.17% 主要原因系报告期长期资产购置款减少所致。 应付票据 156,896,436.07 -40.92% 主要原因系报告期信用 证减少所致。 应交税费 3,220,730.43 -60.40% 主要原因系营业收入下降，相应地应交增值税 减少所致。 一年内到期的非流动负债 24,017,857.06 54.84% 主要原因系报告期内一年内到期房屋租赁费增 加所致。 租赁负债 1,300,455.67 -39.40% 主要原因系经营租入房屋到期续签，重新确认 租赁负债所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 14,873,095.44 125.40% 主要原因系：（1）受汇率波动影响，汇兑损益增加；（2）银行借款利 息费用增加。 信用减值损失 -209,279.92 -112.62% 主要原因系报告期应收账款余额减少，相应的 坏账准备减少所致。 资产减值损失 -8,133,564.77 -53.81% 主要原因系报告期存货 余额减少，计提存货跌价准备减少所致。 资产处置收益 123,667.91 231.00% 主要原因系报告期处置 车位使用权收益增加所致。 营业利润 -55,991,307.94 -1,604.79% 主要原因系：（1）报告期受宏观经济、市场景气度等因素的影响，营业收入下降导致毛利减少；（2）受汇率波动及利息费用增加影响致财 务费用增加。 营业外收入 303,689.80 -78.40% 主要原因系报告期无法支付款项、品质扣款等 减少所致。 营业外支出 711,187.48 -80.82% 主要原因系报告期捐赠 支出减少所致。 净利润 -49,455,053.10 -1,672.12% 主要原因系报告期受宏观经济、市场景气度等因素的影响，营业利润 减少所致。 所得税费用 -6,943,752.52 -148.46% 主要原因系报告期可抵扣亏损、租赁负债等增加导致确认递延所得税资产增加，相应地抵减 所得税费用所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 -74,029,274.30 13.74% 主要原因系报告期支付的职工薪酬减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -38,482,440.92 -11.59% 主要原因系报告期增加 对外股权投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 76,704,858.53 -26.33% 主要原因系上年同期公 开发行股票吸收投资所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 123,667.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 8,376,475.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 256,865.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -407,497.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 8,349,511.65 所得税影响数 1,028,062.58 少数股东权益影响额（税后） -43,841.68 非经常性损益净额 7,365,290.75 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 114,538,843 27.17% 0 114,538,843 27.17% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 100,000 0.02% -100,000 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 307,091,157 72.83% 307,091,157 72.83% 其中：控股股东、实际控制人 265,754,119 63.03% 265,754,119 63.03% 董事、监事、高管 75,091,766 17.81% 75,091,766 17.81% 核心员工 总股本 421,630,000 - 0 421,630,000 - 普通股股东人数 5,243 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 杭州利尔达控股集团有限公司 境内非国有法人 179,263, 660 0 179,263, 660 42.52% 179,263, 660 0 2 陈凯 境内自然 人 48,322,9 00 0 48,322,9 00 11.46% 48,322,9 00 0 3 叶文光 境内自然 人 18,019,2 00 0 18,019,2 00 4.27% 18,019,2 00 0 4 杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 8,740,00 0 0 8,740,00 0 2.07% 8,740,00 0 0 5 陈云 境内自然 人 7,893,63 9 0 7,893,63 9 1.87% 7,893,63 9 0 6 杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,600,00 0 0 7,600,00 0 1.80% 7,600,00 0 0 7 杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,510,00 0 0 7,510,00 0 1.78% 7,510,00 0 0 8 杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,350,00 0 0 7,350,00 0 1.74% 7,350,00 0 0 9 杭州牛刀小试管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,170,00 0 0 7,170,00 0 1.70% 7,170,00 0 0 10 陈丽云 境内自然 人 6,363,64 0 0 6,363,64 0 1.51% 6,363,64 0 0 合计 - 298,233, 039 0 298,233, 039 70.73% 298,233, 039 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔； 陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑； 陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东； 陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人; 陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙
