同力股份：2023年一季度报告

同力股份 证券代码:834599 陕西同力重工股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 5,944,788,579.89 5,765,975,194.09 3.10% 归属于上市公司股东的净资产 2,185,117,509.14 2,024,991,393.47 7.91% 资产负债率%（母公司） 60.96% 62.63% - 资产负债率%（合并） 62.73% 64.37% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 1,621,351,135.32 1,316,440,543.43 23.16% 归属于上市公司股东的净利润 158,260,442.35 130,935,202.48 20.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 157,757,594.95 129,918,348.42 21.43% 经营活动产生的现金流量净额 -36,242,497.21 -89,576,365.92 59.54% 基本每股收益（元/股） 0.3576 0.2893 23.61% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.52% 7.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.49% 7.12% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、应收票据:2023年3月末余额74,868.59万元，比上年期末下降39.46%，这主要是因为一季度客户回款率（包括票据结算回款、现汇回款）比上年下降，导致应收票据比上年期末下降39.46%。 2、应收账款：2023年3月末账面价值191,773.84万元，比上年期末上升37.06%，这主要是销售增长导致应收账款的增长，其次是一季度客户整体回款水平（包括票据结算回款、现汇回款）同比下降，上述因素共同导致应收账款比上年期末上升37.06%。 3、预付账款：2023年3月末余额7,501.05万元，比上年期末上升110.72%，这主要是公司西坡基地新增采购生产设备和实验设备按照合同约定比例预付的设备款所致。 4、预收账款：2023年3月末余额4,726.00万元，比上年期末上升61.76%，这主要是意向采购客户同比增加产生的购车首付款增加所致。 5、合同负债：2023年3月末余额18,100.21万元，比上年期末上升90.73%，这主要是已签署采购合同客户按合同预付购车款增加所致。 6、应付职工薪酬：2023年3月末余额339.08万元，比上年期末下降92.39%，这主要是上年期末计提的全年绩效工资、项目奖励等工资奖金予以发放所致。 7、其他流动负债：2023年3月末余额88,277.28万元，比上年期末下降30.77%，这主要是当期收到结算货款的银行承兑汇票减少导致背书转让的未到期银行承兑汇票计入其他流动负债的金额减少，以及按照规定计提三包费减少所致。 8、租赁负债：2023年3月末余额4,133.58万元，比上年期末下降41.25%，这主要是子公司西安同力用于对外租赁业务租赁购买车辆减少所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、税金及附加：2023年一季度620.55万元，同比增长60.12%，主要原因是2023年一季度收入持续增长以及销售毛利的提升，导致增值税及附加税都大幅增加所致。 2、研发费用：2023年一季度1,065.44万元，同比增长39.65%，主要原因是公司加大研发投入导 致研发费用同比增长所致。 3、财务费用：2023年一季度30.02万元，同比增长671.75%，主要原因是长期借款利息支出计入财务费用所致（2022年一季度在建工程建设中，长期借款利息资本化，2023年在建工程转入固定资产后，长期借款利息就计入当期财务费用）。 4、其他收益：2023年一季度18.57万元，同比下降83.09%，主要原因是计入当期损益的政府补贴收入大幅减少所致。 5、信用减值损失：2023年一季度2,372.23万元，同比增长256.21%，主要原因是随着应收账款、其他应收款的增加，上述两项计提的资产减值准备同比增加所致。 6、资产处置收益：2023年一季度130.61万元，同比增长2,611.12%，这主要是固定资产处置业务增加所致。 7、营业外支出：2023年一季度43.91万元，同比增长1,058.90%，这主要是融资租赁业务增加按比例计提的风险准备金增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、收到的税费返还：2023年一季度2,690.10万元，同比增长216.05%，这主要是2023年一季度收到的出口退税款增加所致。 2、收到其他与经营活动有关的现金：2023年一季度66.69万元，同比下降81.77%，这主要是因为为2023年一季度收到的政府补助以及招标保证金减少所致。 3、支付的各项税费：2023年一季度5,819.43万元，同比增长56.55%，这主要是收入同比增长以及毛利的提升导致增值税及各项附加税同比增长所致。 4、支付其他与经营活动有关的现金：2023年一季度7,396.14万元，同比增长86.36%，这主要是支付的运费、其他销售费用等费用增加所致。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2023年一季度1,730.83万元，同比下降 57.11%，这主要是因为随着募投项目的投产，公司用于厂房建设资金支出大幅减少所致。 6、收到其他与筹资活动有关的现金：2023年一季度收到其他与筹资活动有关的现金0.00万元,这主要是因为子公司西安同力于2022年度第一季度存在融资采购设备，而2023年第一季度未发生融资采购设备所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 1,306,093.79 非流动性资产毁损报废损益 0.00 计入当期损益的政府补助 185,677.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -439,065.50 非经常性损益合计 1,052,705.79 所得税影响数 247,062.17 少数股东权益影响额（税后） 302,796.22 非经常性损益净额 502,847.40 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 199,784,697 44.15% 5,378,415 205,163,112 45.34% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 5,378,415 5,378,415 1.19% 核心员工 0 0.00% 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 252,740,303 55.85% -5,378,415 247,361,888 54.66% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0.00% 董事、监事、高管 164,961,200 36.45% -5,378,415 159,582,785 35.26% 核心员工 总股本 452,525,000 - 0 452,525,000 - 普通股股东人数 10,526 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 叶磊 境内自然人 80,966,629 0 80,966,629 17.89 % 80,966,629 0 0 0 2 山东华岳汇盈机械设备有限公司 境内非国有法人 76,941,479 0 76,941,479 17.00 % 76,941,479 0 0 0 3 许亚楠 境内自然人 59,704,293 0 59,704,293 13.19 % 59,704,293 0 0 0 4 牟均发 境内自然人 21,513,662 0 21,513,662 4.75% 16,135,247 5,378,415 0 0 5 苏州 境内 26,289,450 -7,834,05 5 18,455,395 4.08% 0 18,455,39 5 0 0 松禾成长创业投资中心（有限合伙） 非国有法人 6 王文祥 境内自然人 12,907,981 -197,918 12,710,063 2.81% 0 12,710,06 3 0 0 7 胡古月 境内自然人 11,293,410 0 11,293,410 2.50% 0 11,293,41 0 0 0 8 郑明钗 境内自然人 11,215,017 -114,717 11,100,300 2.45% 0 11,100,30 0 0 0 9 李西茂 境内自然人 11,769,554 -679,814 11,089,740 2.45% 0 11,089,74 0 0 0 10 2022年员工持股计划 其他 10,000,000 0 10,000,000 2.21% 10,000,000 0 0 0 合计 322,601,47 -8,826,50 313,774,97 69.34 243,747,64 70,027,32 0 0 5 4 1 % 8 3 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，股东许亚楠持有西安同力27.00%股份，股东牟均发持有西安同力18.00%股份。股东叶磊持有主函数6.00%股份，股东牟均发持有主函数22.00%股份，许亚楠持有主函数4.20%股份。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 已事前及时履行 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-018 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023—