同大股份：2023年一季度报告

证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2023-016 山东同大海岛新材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 73,698,000.47 126,661,504.23 -41.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,668,635.57 1,947,817.70 -647.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,442,849.60 1,361,637.85 -940.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,051,286.64 -48,692,958.02 89.63% 基本每股收益（元/股） -0.1201 0.0219 -648.40% 稀释每股收益（元/股） -0.1201 0.0219 -648.40% 加权平均净资产收益率 -1.72% 0.31% -2.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 679,939,177.40 688,041,432.05 -1.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 618,508,300.60 629,176,936.17 -1.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 598,923.35 委托他人投资或管理资产的损益 298,767.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,123.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,026.07 减：所得税影响额 136,626.01 合计 774,214.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表变动情况及分析 1.交易性金融资产较年初减少75.00%，主要是报告期公司理财减少； 2、应收票据较年初减少40.17%，主要是报告期商业承兑汇票减少； 3、应收款项融资较年初减少42.79%，主要是报告期银行承兑汇票减少； 4、其他流动资产较年初增加47.55%，主要是报告期期末未抵扣增值税增加； 5、短期借款较年初减少100%，主要是报告期短期借款到期减少； 6、合同负债较年初减少37.35%，主要是报告期预收货款减少； 7、其他流动负债较年初减少76.98%，主要是报告期待转销项税额减少； 8、递延所得税负债较年初增加97.53%，主要是企业所得税递延差额增加。 （二）利润表变动情况及分析 1、营业收入较去年同期减少41.81%，主要是报告期销售收入减少； 2、营业成本较去年同期减少34.04%，主要是报告期销售收入减少导致成本减少； 3、销售费用较去年同期增长50.84%,主要是报告期宣传费等销售费用的增加； 4、财务费用较去年同期增长135.52%,主要是报告期受到美元汇率波动影响； 5、信用减值损失较去年同期减少68.57%，主要是报告期计提的坏账准备减少； 6、营业外收入较去年同期增长100%，主要是本报告期非生产经营收入增加； 7、营业外支出较去年同期增长100%，主要是本报告期非生产经营支出增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,840 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东同大集团有限公司 境内非国有法人 18.48% 16,414,183 质押 12,548,110 潍坊市政金控股集团有限公司 国有法人 14.38% 12,766,586 质押 6,383,293 华盛百利投资发展（北京）有限公司 境内非国有法人 10.95% 9,726,923 范德强 境内自然人 5.20% 4,615,384 于洪亮 境内自然人 5.20% 4,615,384 3,461,538 王乐智 境内自然人 2.67% 2,368,884 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.79% 1,591,100 张桂芬 境内自然人 0.91% 804,078 李汉江 境内自然人 0.85% 755,900 张春明 境内自然人 0.75% 666,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东同大集团有限公司 16,414,183 人民币普通股 16,414,183 潍坊市政金控股集团有限公司 12,766,586 人民币普通股 12,766,586 华盛百利投资发展（北京）有限公司 9,726,923 人民币普通股 9,726,923 范德强 4,615,384 人民币普通股 4,615,384 王乐智 2,368,884 人民币普通股 2,368,884 中央汇金资产管理有限责任公司 1,591,100 人民币普通股 1,591,100 于洪亮 1,153,846 人民币普通股 1,153,846 张桂芬 804,078 人民币普通股 804,078 李汉江 755,900 人民币普通股 755,900 张春明 666,300 人民币普通股 666,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中公司仅能证明潍坊市政金控股集团有限公司、山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮与其他股东不存在关联关系或一致行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、资产负债表 编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 169,331,198.33 141,396,110.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,000,000.00 40,000,000.00 衍生金融资产应收票据 665,000.00 1,111,500.00 应收账款 60,964,429.07 50,070,846.91 应收款项融资 18,367,012.88 32,106,838.67 预付款项 17,777,664.34 19,639,329.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 717,959.56 721,736.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 139,323,601.41 132,759,126.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,160,267.22 1,464,114.93 流动资产合计 419,307,132.81 419,269,604.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,812,850.55 4,931,886.65 固定资产 181,742,316.59 189,518,474.13 在建工程 1,798,506.84 1,798,506.84 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 67,709,346.31 68,210,998.06 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,581,986.54 2,524,924.32 其他非流动资产 1,987,037.76 1,787,037.76 非流动资产合计 260,632,044.59 268,771,827.76 资产总计 679,939,177.40 688,041,432.05 流动负债： 短期借款 111,433.60 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 5,000,000.00 应付账款 35,493,134.25 33,363,798.52 预收款项 2,584,000.00 2,692,000.00 合同负债 4,000,348.64 6,385,200.93 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,449,061.55 6,845,138.39 应交税费 857,783.93 802,142.97 其他应付款 1,546,795.88 1,486,458.48 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 336,162.01 1,460,296.17 流动负债合计 56,267,286.26 53,146,469.06 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5,092,324.59 5,681,947.94 递延所得税负债 71,265.95 36,078.88 其他非流动负债 非流动负债合计 5,163,590.54 5,718,026.82 负债合计 61,430,876.80 58,864,495.88 所有者权益： 股本 88,800,000.00 88,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 238,063,314.26 238,063,314.26 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 43,117,769.19 43,117,769.19 一般风险准备未分配利润 248,527,217.15 259,195,852.72 归属于母公司所有者权益合计 618,508,300.60 629,176,936.17 少数股东权益 所有者权益合计 618,508,300.60 629,176,936.17 负债和所有者权益总计 679,939,177.40 688,041,432.05 法定代表人：张振江主管会计工作负责人：李艳霞会计机构负责人：胡青 2、利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 73,698,000.47 126,661,504.23 其中：营业收入 73,698,000.47 126,661,504.23 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 84,841,752.64 123,498,678.23 其中：营业成本 73,945,134.04 112,102,311.42 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,023,707.15 1,422,575.02 销售费用 1,137,084.94 753,810.90 管理费用 4,922